安信國際 | 風往南吹,港股迎歷史性機遇!(附股) 來源:安信國際 事件:3月27日,中國證監會發布《公開募集證券投資基金參與滬港通交易指引》,其中提到兩點:
以上政策的直白解讀就是:大陸公募基金,不論老基金,還是新基金,以後可由滬港通(未來還有深港通)直接投資港股。 我們認為指引包含了兩層含義: 1.去年“滬港通”開立以來,出現了“北熱南冷”一邊倒的局面,A股演繹瘋牛行情,風險加大。此次監管層釋放信號,適度引導資金南下,平衡兩地市場。 2.李克強總理在兩會上表示“深港通”將在今年落地,證監會此次“預熱”,為公募基金投資港股掃清通道上的障礙。 公募基金獲準直接投資港股,港股或將迎來大量流動性,截至2015年2月底,我國境內管理的公募基金資產合計達48607.18億元,同比增長36.80%,環比增長6.95%,按此增速至3月底,公募基金資產有望突破5萬億元。 我們認為短期港股將有一波脈沖式行情,那麽如何精選港股標的?在“深港通”即將開放的背景下,並適度參考內地投資者的口味,以如下幾個標準篩選—— 1.身材勻稱(市值不超過100億港幣) 2.氣質佳,略帶性感(有題材,港股A股化) 3.純真少女(估值低,有成長性) 4.正經人家,清白之身(非老千) 根據以上標準,安信國際建議關註如下十大港股: 1.高陽科技(818.hk) 投資邏輯:第三方收單業務將爆發+移動支付概念 2.百富環球(327.hk) 投資邏輯:海外業務進入收獲期、今年並購有望落地 3.科通芯城(400.hk) 投資邏輯:電子元器件B2B龍頭+大量回購股份 4.安捷利(1639.hk) 投資邏輯:蘋果產業鏈+軍工概念 5.綠色動力環保(1330.hk) 投資邏輯:垃圾發電新貴,嚴重低估 6.中國水務(855.hk) 投資邏輯:環保水務+PPP概念 7.智美集團(1661.hk) 投資邏輯:賽事運營龍頭,純正的體育股 8.網龍(777.hk) 投資邏輯:在線教育+遊戲、估值低 9.中國中藥(570.hk) 投資邏輯:國藥集團的中藥平臺+國企改革 10.億勝生物(1061.hk) 投資邏輯:輝瑞背書,外科放量 |