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幾年失敗股票反思回憶錄(二) 為什麼賺不到錢? 元衛南

來源: http://xueqiu.com/2227798650/34730930

      $萬科A(SZ000002)$   $保利地產(SH600048)$ $中國平安(SH601318)$  $中信證券(SH600030)$ $民生銀行(SH600016)$   $招商銀行(SH600036)$  $貴州茅臺(SH600519)$  $五糧液(SZ000858)$ 在研究虧損達交易的同時,也要註意這幾年沒有賺到錢,應該想想為什麽沒賺到錢?
             每年的11月開始,我都在準備次年的交易主打股。
           2012年初是指定的002635按潔科技,在1月20日春節前24.7元多全倉90多萬元買進,春節後第一天大盤暴跌,該股當時漲幅4%左右,想做個短差,就在25.7元左右賺了+4%賣出。結果002635安潔科技2012年全年翻了100%,在12月初大小指數反彈前真是一個逆勢牛股。
              2012年底擬定是次年操作601222林洋電子,但無意中轉入0921海信科龍,發現這是一個很好的股票,在連續漲停暴漲前買進。但又是在初期想做個短差,賺了百分之幾就喪失後面2013年初50%的漲幅。
            2013年初正式進入操作601222林洋電子的戰鬥,結果又是在一個大盤下跌該股漲幅4%的交易日,想做個短差,從此全部丟失後面的漲幅。該股在2013年下跌的上海主板,上漲150%。
               2013年中期主打0921海信科龍,算是接受了全面的教訓,開始敢於大膽持股,做了兩波7.8-9.05元、8.41-9.1元,合計獲利+25%左右。但是丟失了後面的9-13.5元50%的漲幅。
                 2014年其實我的主打股是600028中國石化,因為感覺大盤股要補漲了,價格低,業績好。又是想做個短差,結果丟失。該股全年漲幅62%。由於融資資金200%進入,可以獲利120%。
              2月底最關鍵的生死未知之際,還是選擇了200%倉位做多601992金魚股份。那還真是全年的價位低點,又是做了短差,2月底到年底漲幅100%。融資資金進入,可以獲利+200%。
             決戰開始之際,為了寧靜心神,3月11日200%倉位吃進60000浦發銀行,基本又是全年最低點。又是做個短差跑丟了全部籌碼。3月中旬到年底漲幅100%,融資資金進入獲利+200%。
             到了五六月,其實心里有感覺了,就選擇了600970中材國際。 6月中旬在對沖五糧液做空,6.9元100%自有資金全部買進。還是害怕,全部跑掉,到年底漲幅100%。
              如果按照操作計劃一步步進行,能有後期的執行力,那麽這幾年的股市操作應該是牛熊通吃,成績相當好--不僅能獲利,還能避免後面隨意選股的虧損--主打股丟失後,全部是隨即選股,基本上輔選股後來證明絕大多數虧損。
             但為什麽最終都沒能賺錢呢?
                (1)性格當中確實存在“格局小”因素。
            生活中也是如此,沒想到如此深刻的帶到股市中來。總是想做短差,多獲取一塊利潤,想把全部的漲跌幅都吃完。還有就是資金量大些,能做個百分之一二的小短差也能滿足經常賺錢的欲望。而超強主力的操作水平是一流的,並不是按照一般主力漲一段跌一段的模式,經常說連續暴漲洗盤。所以只要我真正選到了好股票,按照“漲一些就賣出等待回落再次買進”的思路,是肯定會在上漲初期就丟失的。反應了自己性格中貪小便宜、只顧眼前蠅頭小利就敢冒險、貪小失大的缺陷。
               生活中也是如此,一些大的舉措和行為,在當時看都是對的,合適的,但放寬眼界1-2年,就會發現我都是無法忍受一段時間的打壓低潮,而自毀。不能吃一點虧,雖然不想賺別人便宜,可無法做到為了獲取更大的利益而暫時吃小虧。這就是性格中的“缺乏大局觀,格局小”。要是能不計較一些中間的回落、漲跌,牛股是可以捂住的,是可以獲取最大利潤的。
           (2)次要因素也是性格中缺乏真正的自信。
            這幾年生活中遭受的挫折太多,股市十幾年遭遇的陷阱和天災人禍太多,所以總是習慣有點利潤就跑,不相信任何股票,也不很相信自己。總是在想“萬一要是我分析錯了怎麽辦”。事實上本人的做多選股基本是從基本面出發,一般不會有太大的問題。加上畢竟十幾年交易經驗,如果是價格低,基本上是能選到好股票的。
               關於這個分析,有保留。因為總是自信的人必然會有一個大的失誤,信心飽滿固然可以帶來收益,也會有高風險。
            一個吃虧太多、從來沒有真正成功的人,是很難建立起自信心的。
             (3)交易理論中“缺口必補”的影響。
           缺口必補理論利弊其實早就有所察覺,所以用在大盤指數分析更多些,個股少些,但是事實證明我的幾個大股票戰役的突然結束都是結束在“個股缺口必補”。 0921海信科龍在2013年11月的缺口直到2014年4月才回補,近期沒有殺盡地產股也主要是因為降息缺口沒有回補。早在2005年上一波牛市我的第一個不應該錯誤,就是2005年大牛股002028思源電氣啟動前的缺口沒有回補,2009年的保利地產也是因為缺口未補始終不敢介入。
            對於這個理論,如果行情可以確定強勢,現在我的理解是也許行情末期回補,或者幹脆忍受回補帶來的可能損失。
            (4)技術分析基本功不紮實。
             這一點是茅臺03網友今天給我的觀察意見。對於很多牛股的走勢,我確實存在分析過粗,不能精確掌握的缺陷,什麽地方能有大的回落、什麽時候主升,存在較大的判斷偏差。
            (5)對股市的認知仍然不夠。
          雖然炒股十幾年,但是每次牛熊輪換都是關註我上一次吃虧的地方,而每次上個缺陷彌補後又會出現新的問題。例如2009-2014年,這次我的總體判斷熊市,在2014年前沒有很大的錯誤。但是其中的一個特征是我以前沒意識到的,就是--除了熊市最危險的時段,很多時候是有很多股票值得操作的,並非一味的一跌就跌到底。實際上除了2011年、2012年前九個月,2010、2013年是有較多獲利機會的。指數和個股的背離再013年分離的相當嚴重,而我還是沿用上一個熊市中指數主導的思維,所以也就不敢持有股票,總是想著在指數的最低點才敢操作股票。
           這也就是2010-2013年連續四年最容易賺錢的一季度我總是虧損的原因,2014年一季度才解決了這個問題。
           前幾天魚鷹兄提出了一個新的觀點,就是我把簡單問題複雜化。明明就是優質個股的持有,我搞成了還要結合大盤指數、經濟基本面、個股技術面等複雜的綜合分析。
            (6)嚴重的害怕失敗心理。
             這個心理和我的性格中很多地方極為矛盾,我謹慎到了極點,一點失敗都不敢擔當,而隨著資金量的增長,一兩個百分點的損失會讓我立刻計算少了多少輛自行車、少了多少饅頭、少了幾個月的花銷。有的時候也知道股票跌下去之後還能漲上來,最終也能賺錢,但就是不想忍受期間的下跌,不敢主動買套,總是想再等等跌倒最低點一定買進。
             自己的股票交易只要跌幅大一點,就會超過10萬元,我就難受的神魂顛倒、痛不欲生,給自己造成很大精神痛苦。所以,我後期不敢買進、不敢持股。
            這個問題已經意識到了,所以我認為自己必須要發生一個大的虧損、幾次大的失敗,才可能讓自己陷入不怕虧損、殺紅眼的狀態,才可能正常的操作交易。
              我已經七八年無法突破100萬元操作瓶頸,三番五次陷落在100萬元的附近出現大的潰退。
            我的心態和承受能力始終停留在60萬元操作極限。
             以上對自己幾年來操作中拿不住股票、賺不到錢的心態分析,是從我自己的角度研究。希望大家能從旁觀者角度指出我這些問題分析的不足之處,以及大家的看法。表示感謝!
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