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A股遇“黑色星期一” 機構賣出多只未開板新股

1月16日,A股遭遇“黑色星期一”。截至收盤,上證綜指收報3,103.43點,下跌0.3%,成交額2,628億元;深證成指收報9,712.8點,下跌2.95%,成交額2,591億元;創業板指收報1,830.85點,下跌3.64%,成交額726億元。

16日龍虎榜數據顯示,機構賣出多只未開板新股。新宏澤被一家機構賣出140萬元,其今日成交1979萬元,上市以來累計收出12個漲停。

美聯新材被四家機構賣出逾11萬元,其上市以來累計收出9個漲停;貝斯特也被一家機構賣出1萬元,今日為其上市以來的第四個漲停。

另外,近期市場走弱,部分新股首次開板前收獲的連續一字漲停板個數減少。

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開板之後仍漲2.5倍 次新股張家港行停牌自查

3月16日消息,張家港行發布晚間公告稱,因股票收盤價格近期漲幅較大,自1月24日至今,五次達到深圳證券交易所規定的股票交易異常波動標準,公司股票將自3月17日開市起停牌自查。

張家港行16日單日漲幅達9.77%,收盤報29.45元/股,上市以來累計漲幅達463.17%。自打開一字漲停後,1個多月漲幅仍高達250%左右。

公告稱,江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司因股票收盤價  格近期漲幅較大,自2017年1月24日至今,五次達到深圳證券交易所規定的股票交易異常波動標準。鑒於上述情況,為保護廣大投資者的利益,根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定,經公司申請,公司股票自2017年3月17日開市起停牌,在此期間公司將對股票交易異常波動情況進行核查,待公司完成相關核查工作後公告並複牌。

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市場觀察 | 藥明康德開板首日換手近7成,首只獨角獸新股會否成“妖”?

藥明康德(603259.SH)上市以來連續漲停的走勢終於結束了。

在監管持續警示、媒體關註以及股指跳水的聯合作用之下,上市以來股價一直高歌猛進的藥明康德在周三終於結束了連板的走勢,周三跌幅達到7.34%,報收於120.37元,全天換手率達到69.60%,成交金額92.9億元,成為當天滬深兩市成交最高的個股。

其實藥明康德在近期會打破連續漲停的走勢早在市場人士的預期之中,這一點從上周五以來成交開始有序放大中有所體現,而周三外圍市場股指大跌壓制A股表現,則在很大程度上加速了新股中簽者拋售的速度,而股價處於相對高位則使得接盤者感覺風險收益比不高而降低了接盤的欲望,供需雙方此消彼長之下,藥明康德周三開板也就在情理之中了。

從股價的估值水平來看,動態市盈率108倍的水平實在不低,更不用說目前公司的業績增長速度開區趨緩,盡管整個CRO行業的前景可期,但作為全球第二梯隊的龍頭企業,其可以享受多少溢價仍然沒有定論,一切仍需要市場走勢去驗證。

既然從傳統的估值方法來看無法解釋藥明康德目前股價高企的原因,那麽我們也就只能從市場的角度分析它了。

眾所周知,A股市場歷來有炒新的傳統,作為首只上市交易的“獨角獸”新股,藥明康德上市之後會受到市場追捧早在投資者預期之中,這其實只是一個高度的問題。受到近來股指持續下跌的影響,應該說藥明康德的上漲還沒有達到非常離譜的程度,畢竟過百倍的動態市盈率在目前的A股市場醫藥相關板塊中並非孤例,高於藥明康德估值的醫藥還有21家。

但對於一只股價已經脫離了業績支撐的個股,其股價的走勢其實很大程度上決定於市場資金各方博弈的結果,藥明康德顯然也不會例外。在開板首日換手接近7成的背景下,這意味著目前市場的平均持股成本開始快速上升至周三的均價128元附近,市場真正的交易將從這里開始。

對於開板新股而言,在連續漲停打開之後,通過一段時間的回落震蕩、交易換手,不少質地優良的個股還是有機會再起一波升勢的,但是前提是換手要較為充分,市場平均成本分布較為合理,去年華大基因(300676.SZ)就是在這樣的背景之下繼續走出翻倍走勢,成為當年最大的牛股之一。

就藥明康德而言,其市場人氣基礎顯然不弱於華大基因,基本面的情況也有類似之處,最大的區別在於其流通盤較華大基因要大了6400多萬股,這意味著拉升藥明康德需要更多的資金,這或許也註定了藥明康德後續股價很難達到華大基因的高度。

而從證券時報網的統計數據來看,近三日上證指數下跌3.18%,A股成交金額較前三日增加0.17%,主力資金凈流入最多的概念為封板新股,該概念所屬個股共有6只,其中主力資金凈流入前列的個股是藥明康德、深信服(300454.SZ)、福達合金(603045.SH),分別凈流入46.78億元、13.37億元、0.16億元。

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焦點 | 工業富聯開板日攬滬市十分之一成交額,機構為何霸榜賣出前五?

單日成交158億元,超過滬市全天總成交額的十分之一,這就是獨角獸新股工業富聯(601138.SH)在開板之後的成交回報!而其5065億元的總市值也使其躋身A股總市值第十一位的寶座。

從工業富聯周三的走勢來看,在開盤連續漲停之勢被打破之後,中簽投資者集中兌現籌碼的舉動使得股價一度快速翻綠,但是很快就有資金抄底收集籌碼,並一度推動股價快速回升。在經過早市的持續震蕩換手之後,午後工業富聯的股價一度被快速拉升至接近漲停的26.36元,並隨後維持高位震蕩走勢,報收於25.72元,漲幅7.21%,成交額達到158億元,占據滬市全天成交1559億元的十分之一有余。

對於工業富聯周三可能開板,應該說市場人士早有預期。申萬宏源證券分析師駱思遠此前就預測,工業富聯2018年-2020年營收分別為3879/4265/4697億元,凈利潤為195/236/287億元,增速分別為22.7%/21.5%/21.2%。工業富聯有望成為智能制造典範,帶動國內制造業升級。工業富聯發行市值2712億元,A股電子制造業龍頭企業2018年平均估值23X,考慮公司稀缺性及成長潛力,給予6個月目標估值25X。根據申萬宏源證券的估算,2018年25倍的市盈率也就意味著約4875億元的總市值,折合每股股價24.75元。而周三其結束連續漲停的開盤價為24.55元,誤差僅為0.20元,可謂相當的接近。

如果說工業富聯周三的開板是在市場人士的預期之中,那麽開板之後的天量成交以及午後的再度拉升或許就出乎了很多投資者的預料了,但這似乎又在情理之中。

其實對於A股市場而言,從來不缺少資金,缺少的只是能吸引資金的標的。而對於目前市場上數量不少的大遊資而言,一些小盤新股買個一兩千萬元股價可能就被打飛了,進出都不是很方便,只有流通市值足夠大,才方便那些過億元的大遊資進行閃展騰挪,而工業富聯無疑就是這樣稀缺的標的。

當然,僅僅流通市值夠大還不是被大遊資相中的充分條件,股價在開板時並未被過分高估也是遊資敢於大量介入的一個重要條件。正如前文所述,在25倍市盈率附近工業富聯就打開了連續漲停板,這正好滿足了遊資大量介入的一大先決條件,而開板首日逢低收集籌碼又是最方便的時刻,嗅覺敏銳的大遊資們會放過這樣的機會嗎?

而從盤後交易所的成交數據來看,買入金額前五名的席位全部超過了1億元,分別為海通證券杭州解放路營業部18019萬元、平安證券廣西分公司12620.40萬元、中金公司上海黃浦區湖濱路營業部12254.53萬元、方正證券北京安定門外大街營業部12088.30萬元、國泰君安證券深圳深南大道京基一百營業部11326.91萬元。而賣出前五名則為清一色的機構席位。

焦點 工業 富聯 聯開 開板 板日 日攬 滬市 十分 之一 成交額 成交 機構 為何 霸榜 賣出 前五
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