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操盤手札記:騎牛要趨吉避凶

1 : GS(14)@2018-01-28 18:48:54

特朗普果然係全球危機之源!軍事上,同北韓隨時由嗌交變成打仗;經濟上,藉加息、稅改打金融消耗戰,引導資金流向美國,別國怕走資,唯有局住跟。稅改對內係減稅,對外係加稅——加徵反傾銷稅、反補貼稅,即係打貿易戰!據《華爾街日報》爆料,美國貿易政策嘅焦點係抵制中國!雖然特朗普話希望避免中美貿易戰,卻補一句:「但若爆發,那就爆發。」(But if there is, there is.)一副撩交打口吻。本周,美國針對中國嘅貿易調查陸續出爐,繼鋼鐵產品之後,周一輪到鋁產品,周五就到太陽能設備。另外,針對知識產權嘅調查,月底或有初稿。中美一旦爆發貿易戰,唔止會震動金融市場,仲會搖動世貿(WTO)體系。市場估計,貿易戰首個戰場可能係太陽能電池板。投資要趨吉避凶,光伏股宜避開吓。抽水高危股如負債比率較高嘅內房股、紙業股、航空股亦宜暫避。雖然內房當炒,都要提高警覺。港股今浪由2016年12月28日21488起步,至上周三突破2007年高位31958,再創新高31983,經251個交易日升10,495點或48.8%,相對2007年只經50個交易日就升12,572點或64.8%,今次可謂慢牛。睇番以往大牛市,1997年同2007年升勢末段,升幅都會加劇,波動性亦相應加劇。現時港股仍未大幅急升,未至喪失理性,上升勢頭可望延續,但後市會相當波動。想食盡升浪,有貨可耐心揸住,無貨高追風險增,宜候調整分注吸納,大藍籌如騰訊(700)、平保(2318)、港交所(388)較穩陣,前兩者大把金蛋分拆,後者則受惠大市交投暢旺,又有同股不同權等消息跟尾。講到港交所,無貨都有機會分羹,皆因政府喺2007年透過金管局嘅外匯基金,以約155元平均價掃入約6,000萬股港交所,又喺2012年參與配股,以118元認購約380萬股。以現價計,政府賬面獲利近95億元。外匯基金舊年大賺,下月28日公佈財政預算案,有望派糖。割柑人本欄逢周二刊出



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