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美元氣勢如虹 升值趨勢愈發清晰

來源: http://wallstreetcn.com/node/207705

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歐元/美元匯率走勢

美元對日元及歐元匯率本周二紛紛刷新長期高點，因美國貨幣刺激政策臨近尾聲，同時歐元區和日本反而面臨進一步放寬貨幣政策的壓力，導致美元持續了兩個月的升值步伐加速。（更多精彩財經資訊，點擊這里下載華爾街見聞App)

美元對16種主要對手貨幣中的15個上漲，美元指數今日盤中升至82.93，創去年7月18日以來新高。美元/日元匯率，升至105.1，創8個月新高，逼近5年高點105.36，而歐元/美元則跌至1.3109逼近1年來低點1.3103。

美元最近數月來的上漲主要由於美國經濟數據改善，消費者信心也隨著勞動力市場一起好轉。美聯儲官員上個月表示貨幣刺激政策（QE）也將按期（10月份）結束。由於QE計劃購買了大量債券，將美國國債的收益率推至歷史低位。

德意誌銀行（Deutsche Bank）預計市場對美國FOMC的預期最快在下次會議時就將由鴿派向鷹派轉變，不然的話就是再下一次會議。

相反，歐洲央行本周四將舉行會議，會議的焦點是是否進一步降息或者采取更多刺激措施來挽救不斷“沈淪”的歐洲經濟，包括實行資產抵押證券購買（ABS）計劃，甚至有可能采取歐版QE。本周一數據顯示歐元區8月制造業活動下滑至去年9月以來最差水平。

澳新銀行（ANZ）貨幣分析師Khoon Goh表示，“市場預期美元將會走強，因美國和歐元區貨幣政策展望背道而馳，將支撐美元打壓歐元。”

Goh預測美元對歐元將繼續升值，且美聯儲將快於市場預期升息，更高的利率將推高美國國債收益率，增加美元計價債券的吸引力。

花旗集團駐新加坡策略師Todd Elmer表示，“美元仍有進一步升值的趨勢。”

他進一步指出，“考慮到市場認為美聯儲正在改變其政策立場，美元匯率對經濟數據好轉將更為敏感。”

此外，在地緣政治局勢方面，烏克蘭局勢惡化正促使更多資金由歐洲流入美元，這對美元來說也形成利好。

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美元日元匯率

日本方面，市場預計本周的議息會議將繼續維持史無前例的QQE(質化、量化寬松)規模不變，這與美聯儲的立場也形成了鮮明對比。

德意誌銀行本周一在報告中指出，美國經濟恢複穩健，貨幣政策立場有望很快轉向鷹派，而日本將依然維持超寬松貨幣政策，美元/日元匯價可能在9~10月份沖擊105~108區間，2014年底看漲至110，2015/16年美元/日元匯率有望升破120。

此外，日本政府退休金投資基金(GPIF)投資組合的轉變也對日元構成壓制。

GPIF是世界上最大的養老基金，根據最近的數據顯示，該養老基金二季度減持了日本國債份額，日債的持有比例自該投資組合的55.4%降至了53.4%，創下歷史低位。

相反，GPIF將日股持有比例自16.5%上調至17.3%。GPIF對海外股市及海外短期資產的持有也有微幅上升。從日債到風險資產的投資轉變在二季度是有持續性的。

有分析師指出，上述變化表明GPIF的資金正從日債流向風險資產，預計在未來18個月，因此產生的GPIF對日元的拋售將達到11萬億日元，公共退休基金的日元總拋售量將達16萬億日元。

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隔夜市場丨美股漲跌互現迎非農 離岸人民幣氣勢如虹

——隔夜市場表現——

【美股】周四美國三大股指漲跌互現，喜憂參半的就業市場數據及零售商不佳的銷售業績讓市場在12月非農報告出爐前保持謹慎。截至收盤，道指下跌0.21%至19899.29，納指上漲0.2%至5487.94，創收盤歷史新高，標普下跌0.08%至2269.00.

【歐股】周四歐洲三大股指小幅震蕩，截至收盤英國富時100指數上漲0.08%報7195.31，連續第六天刷新歷史新高，基建板塊活躍，黃金板塊走強，此前公布的英國服務業PMI指數報56.2，創2015年6月來新高。德國DAX指數上漲0.01%報11584.94，法國CAC40指數上漲0.03%報4900.64。

【黃金】周四COMEX黃金2月合約收盤上漲16美元，漲幅1.4%，報1181.3美元/盎司

【原油】周四WTI原油2月合約收盤上漲0.5美元，漲幅0.9%，報53.76美元/桶。布倫特原油2月合約收盤上漲0.43美元，漲幅0.76%，報56.89美元/桶。

——國際要聞——

【離岸人民幣大漲千點 一度收複6.78關口】周四深夜離岸人民幣(CNH)再度發力上行，盤中一度上漲超過1000點至6.7789，創2016年11月9日以來的近兩個月新高。周三至周四，CNH已連續收複從6.95-6.78共計18個關口。周四午後香港離岸人民幣的隔夜存款利率一度飆升至93%以上，市場流動性非常緊張，空方幾乎沒有招架之力。在岸人民幣周四夜盤收報6.8830元，較上一交易日夜盤大漲476點。

【比特幣盤中閃崩大跌超20%】CoinDesk的數據顯示，比特幣價格周四盤中一度暴跌23%，從日內高位1153.02美元跌至887.47美元，隨後有所反彈。對於比特幣價格最近兩天的大幅波動，比特幣錢包公司Blockchain創始人兼CEO彼得-史密斯(Peter Smith)解釋稱：“一旦我們突破名義上的歷史高位，流動性就會枯竭，沒有空頭，沒有賣方，意味著一個動蕩的小泡沫正迅速形成。”

【2016年蘋果App Store銷售額超280億美元】蘋果公司周四宣布，其應用商城App Store 2016年為開發者創造了200億美元財富，去年App Store總營收超過285億美元，同比增長40%，根據協議蘋果將從中提取30%，約80億美元。分析指出中國市場的快速發展，大熱遊戲上線及訂閱客戶增加是蘋果應用商城營收大增的原因。蘋果的競爭對手Google表現也不俗。據App Annie提供的市場數據，第三季Google Play的全球下載量比蘋果App Store的下載量高出115%。然而，蘋果仍在收入方面保持優勢。在第三季度，App Store的收入比Google Play的收入高出100%。

【泛歐交易所出價5.1億歐元收購法國結算所】阿姆斯特丹證券交易所的所有者泛歐交易所(Euronext)報價以5.1億歐元現金收購法國清算所(Clearnet)，後者隸屬於倫敦證券交易所(LSE)。此項交易為泛歐交易所2014年成立以來規模最大的收購案。除阿姆斯特丹和巴黎證券交易所外，泛歐交易所還經營著位於布魯塞爾和里斯本的交易所。倫敦證交所之所以出售法國結算子公司，旨在為自己與德意誌交易所合並而鋪路，該並購案需獲得歐盟競爭委員會的批準。

【西爾斯將關閉150家店面以改善運營表現】商業連鎖西爾斯(SEARS)在周四宣布將向Stanley Black & Decker(SWK)出售旗下Craftsman品牌，交易總價值7.75億美元，其中包括免費授權使用Craftsman品牌15年的協議。另外西爾斯公司將通過抵押貸款與備用信貸金等方式獲得10億美元流動資金，並將關閉109家Kmart店面與41家西爾斯店面。盡管上述150家店面在過去一年內共創造了12億美元銷售收入，但是卻產生了約6000萬美元的虧損。去年10月至11月，西爾斯與Kmart店面的同店銷售收入下跌了12%至13%。

財經日歷

0830 澳大利亞11月商品及服務貿易賬

1500 德國11月零售銷售環比、同比，11月季調後工廠訂單環比

1800 歐元區12月經濟景氣指數

2130 美國12月非農就業人口變動、失業率、11月貿易賬

   加拿大11月貿易賬、失業率

2300 美國11月工廠訂單環比

   美國11月耐用品訂單環比終值

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