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美國石油庫存創近82年的新高

http://wallstreetcn.com/node/25339

如何誰還在質疑美國的頁岩油繁榮是否是美國能源市場的一次歷史性的轉型,那麼美國能源部今日的報告將讓你吃驚:美國現在的石油庫存是自1931年以來的最高水平。

據能源部的報告顯示,美國商用石油庫存上週升至3.976億桶,上升了300萬桶。自今年年初以來已經上升了10%,而自2008年5月以來已上升了30%。

大量的剩餘供給使美國的油價維持在每桶100美元以下,週四NYMEX石油為每桶93美元。而世界上其他地方的油價依然保持在3位數。

美國北達科他州,德州南部的Eagle Ford頁岩區,以及賓州的Marcellus成為了石油的新生產區。北達科他州在3月份每天生產了783,000桶石油,是2006年底產量的7倍(當時每日產量為115,000桶)。德州石油產量在過去6年幾乎翻番,是自1989年以來的最高水平。

現在的美國石油庫存和1931年的情況存在很多相似之處。在兩種情況下,美國都發現了新的石油生產區域。在1930年,德州東部的Ruck Country被發現,之後證明這是美國最大的石油生產區域。在1931年以前這個區域幾乎從未生產過石油。而在1931年之後該區域每日生產50萬桶石油,這也使德州的油價從每桶1美元暴降跌至每桶6美分。

那我們再來回顧一下上一次美國石油庫存如此之高的基本情況:

當時胡佛擔任美國總統,美國的GDP是766億美元,相當於1996年的7006億美元。美國GDP在2012年超過了15萬億美元(以2012年的美元來計算)。當時美國人口為1.24億,還不足現在人口的一半。當時美國註冊的機動車輛為2400萬輛,而2010年的註冊車輛約為2.5億。當時的油價是每桶65美分,相當於今天的每桶10美元。

哦,對了,當時的托馬斯·布恩·皮肯斯只有3歲,而巴菲特還不到一歲。

美國 石油 庫存 創近 82 年的 新高
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基建投資獨木難支 中國固定資產投資增速創近13年新低

來源: http://wallstreetcn.com/node/210652

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基建投資獨木難支,中國固定資產投資增速仍然放緩至2001年12月以來的新低。

國家統計局今日公布的數據顯示,1-10月中國城鎮固定資產投資同比增長15.9%,預期增長16.0%,前值增長16.1%。

民生證券宏觀團隊評論稱:

1-10月固定資產投資回落至15.9%,制造業投資放緩拖累固定資產投資。分項看,房地產投資同比增速繼續回落至12.4%。雖然銷售數據轉暖,但庫存高,融資緊,房地產投資短期還難見底。經濟政策轉向穩增長,但基建投資上升還不足以抵消房地產負面沖擊,終端需求不足,產能過剩的制造業投資進一步放緩至13.5%。

匯豐銀行大中華區首席經濟學家屈宏斌評論稱:

固定資產同比增長放慢至15.9%,盡管房地產投資微幅回彈。本次數據依然顯示當前有效需求不足。結合前日發布的通脹數據,經濟負產出缺口明顯。我們仍認為進一步的寬松政策十分必要。

從項目隸屬關系看,1-10月份,中央項目投資19406億元,同比增長10.4%,增速比1-9月份回落1.8個百分點;地方項目投資386755億元,增長16.2%,增速與1-9月份持平。

分產業看,基建投資苦撐固定資產投資增速:

1-10月份,第一產業投資9829億元,同比增長28.9%,增速比1-9月份提高1.2個百分點;第二產業投資170261億元,增長13.4%,增速回落0.3個百分點;第三產業投資226071億元,增長17.4%,增速與1-9月份持平。

第二產業中,工業投資166994億元,同比增長13.1%,增速比1-9月份回落0.4個百分點;其中,采礦業投資11497億元,增長2.2%,增速回落1.4個百分點;制造業投資137035億元,增長13.5%,增速回落0.3個百分點;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資18462億元,增長17.7%,增速提高0.2個百分點。

第三產業中,基礎設施投資(不含電力)67733億元,同比增長22.6%,增速比1-9月份提高0.4個百分點。其中,水利管理業投資增長21.9%,增速回落1.6個百分點;公共設施管理業投資增長25.2%,增速提高0.9個百分點道路運輸業投資增長18.9%,增速提高0.3個百分點;鐵路運輸業投資增長25.1%,增速與1-9月份持平

華爾街見聞網站上周介紹過,在10月16日到11月5日這21天的時間里,國家發改委先後批複了16條鐵路和5個機場共21個基建項目,這些項目總投資達6933.74億元。分析認為,當前中國經濟下行壓力較大,國家發改委密集批複基建項目,釋放出明顯的穩增長意圖。

分地區看,中西部地區投資增速快於東部地區。1-10月份,東部地區投資185747億元,同比增長14.6%,增速比1-9月份回落0.3個百分點;中部地區投資113768億元,增長17.6%,增速回落0.2個百分點;西部地區投資103336億元,增長17.8%,增速回落0.1個百分點。

受房地產市場降溫、內需平淡和信貸收緊拖累,中國三季度GDP增速降至7.3%,創近6年新低。

今日的數據顯示,盡管中國當局擴大了定向寬松和微刺激政策,中國今年GDP增速仍然朝著近二十年的新低奔去。

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基建 投資 獨木 難支 中國 固定 資產 增速 創近 13 新低
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中國商業銀行不良貸款破7千億 不良率創近4年來新高

來源: http://wallstreetcn.com/node/210775

今年前三季度,商業銀行不良貸款余額和不良貸款率繼續“雙升”,不良貸款破7千億元,不良率創近4年來新高。

根據銀監會15日披露的數據,截至三季度末,中國商業銀行不良貸款余額達7669億元,較上季末增加725億元,連續十二個季度上升;不良貸款率為1.16%,較上季末上升0.09個百分點,創近四年新高。

中新社引述趙慶明觀點稱,從數據分析來看,近期國內銀行業不良貸款規模繼續攀升並不意外,其上升的增速則取決於多個變量,比如國內經濟增速放緩、房地產價格回調、中小企業和小微企業的經營情況未出現明顯改善等。

但他提到,總體來看,各家銀行的整體撥備覆蓋率依然都保持在200%以上甚至更高水平,這樣的撥備幅度和較好的盈利水平足以支撐銀行業的資產質量不發生大的問題。

銀監會數據還顯示,截至三季度末,商業銀行貸款損失準備余額為18952億元,較上季末增加698億元;撥備覆蓋率為247.15%,較上季末下降15.74個百分點。

在收益方面,銀行業利潤增速有所放緩。2014年前三季度商業銀行平均資產利潤率為1.35%,同比下降0.01個百分點。

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中國 商業銀行 商業 銀行 不良 貸款 千億 不良率 創近 年來 新高
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美國從OPEC原油進口量創近30年新低

來源: http://wallstreetcn.com/node/211081

因頁巖油革命所帶來的產能激增,美國從OPEC國家的原油進口量創近30年新低。8月數據顯示,OPEC所占美國原油進口份額降至40%。290萬桶/日的進口規模為1985年5月以來最低。美國原油進口頂峰時期出現在1976年,當時88%的美國進口原油來自於OPEC國家。

頁巖油革命對於OPEC成員國的影響不一,因此OPEC內部對於是否削減產能分歧較大。阿爾及利亞和利比亞的經濟因此受到極大影響,而沙特及委內瑞拉則相對影響較小。渣打銀行分析師Paul Horsnell認為非洲國家的壓力較大。

OPEC會議將於11月27日在維也納舉行,投資者對於是否會達成減產協議較為關註。此前科威特石油專家表示,以沙特為首的海灣產油國或將在本周召開的OPEC會議中拒絕減產,以守住自己的市場份額。海灣國家如果要在油價上漲和維持市場份額之間做出選擇,他們寧可選擇後者。

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美國 OPEC 原油 進口量 進口 創近 30 新低
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央行降息吹響貶值號角 人民幣收創近兩個月新低

來源: http://wallstreetcn.com/node/211125

中國人民銀行,貨幣戰爭,人民幣,美元,匯率

中國央行公布兩年多來首次降息後的第一個交易日,人民幣對美元匯率創今年9月末以來新低。分析人士預計,央行降息可能啟動了人民幣貶值的周期,未來人民幣波動可能加大,今年將成為2005年匯改以來首個人民幣匯率收跌的年份。

上周五,中國央行自2012年7月以來首次宣布了不對稱降息:將金融機構下調0.4個百分點至5.6%;一年期存款基準利率下調0.25個百分點至2.75%;將金融機構存款利率浮動區間的上限由存款基準利率的1.1倍調整為1.2倍;其他各檔次貸款和存款基準利率相應調整,並對基準利率期限檔次作適當簡並。

中國人民銀行,降息,存款利率,貸款利率

雖然降息後央行第一時間表態稱,此次利率調整仍屬於中性操作,不代表貨幣政策取向發生變化,但今日匯市反應明顯,購匯顯著偏多,價格波動加劇。今日人民幣兌美元收報6.1417,跌幅0.27%,跌至9月29日以來最低點,全天日內波幅178個點子,波幅也是9月29日以來最大。

路透采訪的交易員表示,中國央行降息可能令人民幣短期朝貶值一側略微波動,不過匯率政策保持相對穩定的可能性偏大。經濟表現相對不景氣的背景下,預計央行也不希望因人民幣貶值引發大量資本外逃。一位外資行交易主管還提到,人民幣中間價並未大幅走弱,從中可窺見央行或許不想引導人民幣進入貶值通道。而且,人民幣國際化也意味著需要相對穩定、甚至稍微強勢的人民幣。

匯豐的經濟學家也在報告中警告,中國央行不可能會讓人民幣大貶值,離岸人民幣市場對央行降息也沒有很大反應。該報告寫道:

“中國有更廣闊的改革日程,包括經濟改革和再平衡,這將把它與那些進行貨幣競爭的國家區分開來。”

“同時,結構性改革可能需要低增長、低通脹、逐漸降低利率和縮小儲蓄與投資的差距(意味著縮減經常項目盈余)來配合實現。這些實際上都意味著人民幣升值空間減小了。”

該報告預計,最終結果不會是人民幣穩步升值或貶值,而是匯率波動更大。

不過,在中國央行公布降息四天前,華爾街見聞文章提到咨詢公司NewGenStrategies旗下資深咨詢師Matthew Garrett的觀點。Garrett預計,未來的12個月內,人民幣有50%的概率會開啟一場前所未有的貶值和大幅波動。其波幅之大,很可能會超過中國央行今年一季度為打破單邊升值預期而主導的貶值。這將會對全球市場造成破壞性的影響。

今日稍早,華爾街見聞文章又援引路透報道中的分析師觀點,稱降息可能意味著人民幣自今年五月以來的一波升值進入尾聲,尤其是在中國央行還可能進一步下調存款準備金率的情況下,因為這類舉措將導致市場上充斥著廉價的人民幣。

上述報道認為,上周五的降息相對削減了人民幣資產對國際熱錢的吸引力,持有人民幣的風險增加。該報道還援引美國政治風險咨詢機構Eurasia Group的分析師觀點,認為

中國央行面臨允許人民幣適當貶值的壓力,這是“市場對降息的正常回應,也是在亞洲貨幣全面呈現貶值壓力的背景下增強出口競爭力的需要。”

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央行 降息 吹響 貶值 號角 人民幣 人民 收創 創近 兩個 新低
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美國原油探明儲量創近40年新高 投資者押註油價跌至40美元

來源: http://wallstreetcn.com/node/211653

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官方數據顯示,至2013年底,美國已探明石油儲量已攀升至近40年來的峰值。這意味著美國原油產量可能仍將處於高位,原油供應過剩局面將持續。有悲觀投資者甚至看空油價至40美元/桶。

據美國能源信息署(Energy Information Administration)12月5日公布的統計數據,到2013年底,美國原油和伴生凝析油探明儲量增至365億桶。這是該數據連續第五年增長,也是自1975年以來首次超過360億桶。

美國已探明石油儲量最高的一年發生在1970年,當時報出的已探明石油儲量為390億桶。已探明儲量指的是預計可以用現有技術、在現有油價基礎上可開采的石油儲量。

英國《金融時報》報道稱,上述數據表明,美國石油產量能在較長時期內維持在較高水平。自2008年以來,美國石油產量已增長了大約80%。

在當前全球經濟增速放緩、OPEC和美國等世界主要原油生產國不減產的大背景下,油價在供大於求之際仍承受重壓。自今年6月中旬以來,國際油價已累計下挫40%。部分投資者進一步看空油價,有激進投資者甚至押註油價將跌至40美元。

CME數據顯示,行權價為40美元/桶的2015年12月原油看跌期權的數量非常高,其所代表的原油相當於88萬桶。而行權價為每桶35美元的原油看跌期權數量則出現飆漲,目前其所代表的原油數量也高達66.9萬桶。

隨著WTI油價自6月中旬的階段性峰值一路跌至本周四的每桶66.74美元,上述看跌期權數量出現增長,並在OPEC於11月底做出不減產決定後大量湧現。

美國經紀商Paramount Option總裁Raymond Carbone對《金融時報》表示:

這是一種賭註,是對原油價格的做空,這對油價來說是最糟糕情形。如果下註者是對的,那他就是天才。但即便他錯了,也不會傷到元氣。

據英國《金融時報》,實際上,直到2009年,美國已探明儲量始終在下降。但是,自從美國在十多年前開始在頁巖油區采用水力壓裂法和水平鉆井技術以來,原油生產商就開始不斷地從地下頁巖層抽取頁巖油,並扭轉了探明儲量的下降勢頭。

不過,從已探明儲量角度來比較,美國仍然遠遠落後於俄羅斯和加拿大,也落後於大多數OPEC成員國。

沙特阿拉伯是全球常規石油儲量最大的國家,根據《英國石油公司世界能源統計年鑒》數據,去年底,該國已探明石油儲量是2660億桶。

美國能源信息署的已探明石油儲量預估是基於全美480家公司的已探明儲量報告得出的,這些報告反映了這些公司未來五年的鉆井計劃。對2013年儲量的估值,是建立在WTI原油價格為大約每桶97美元的假設基礎之上的。

事實上,WTI早已跌破每桶97美元。這意味著,上述已探明儲量的開采利潤可能不如以往。華爾街見聞昨日提及,在美國北達科他州,Bakken頁巖油地區原油出井價已經跌至每桶49.69美元。

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美國 原油 探明 儲量 創近 40 新高 投資者 投資 押註 油價 跌至 美元
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耶倫高度關註的就業指標“職位空缺”創近14年第二高

來源: http://wallstreetcn.com/node/211780

周二,美國勞工部公布的數據顯示,10月JOLTS職位空缺483.4萬,為近14年來第二高,預期479.5萬,前值修正為468.5萬。職位空缺數和勞工流動調查報告(JOLTS)是美聯儲主席耶倫高度關註的勞動力市場指標。

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根據華爾街見聞網站實時新聞:

美國10月JOLTS職位空缺483.4萬,預期479.5萬,前值從473.5萬修正至468.5萬。

美國10月JOLTS職位空缺483.4萬,創2001年1月來第二高,好於預期的479.5萬。上月數據顯示,經修正後的8月JOLTS職位空缺數為485.3萬,創下13年多新高。分行業看,酒店和餐飲業職位空缺數最多,建築業、貿易、交通運輸、公用事業等行業職位空缺數也在增加。

10月自主離職人數為272萬,較9月的274萬有所下降。9月自主離職人數創下六年多新高。10月自主離職率為1.9%,較9月的2%也有所下降。自主離職率越高越好,這代表人們對勞動力市場有信心,因此辭去當前的職位。

10月有170萬人被解雇,較9月的165萬有所增加。在截至10月的一年里,美國有5720萬雇用、5450萬離職,凈增加了260萬個職位。

據彭博新聞社報道,蘇格蘭皇家銀行經濟學家Guy Berger表示,年底時美國勞動力市場狀況良好,從基本面看,沒有跡象顯示勞動力市場改善速度放緩。

盡管JOLTS數據比非農就業、美聯儲新指標“就業市場狀況”等指標滯後一個月,美聯儲主席耶倫仍視其為反映勞動力市場效率和員工信心的重要指標。該報告主要包括:職位空缺、雇傭、裁員、自主離職率等重要指標。

美聯儲將密切關註近期公布的幾大勞動力市場數據。美聯儲將於12月16~17日召開FOMC會議。昨日,被稱為“美聯儲通訊社”的華爾街日報記者Jon Hilsenrath指出,美聯儲有望在下周的會後聲明中去掉維持低利率“相當長時間”表述,暗示加息臨近。

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耶倫 高度 關註 註的 就業 指標 職位 空缺 創近 14 年第 二高
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今年鋼鐵業盈利水平創近三年新高? 金融之王

來源: http://xueqiu.com/3349896301/33931187

 (註:鋼鐵板塊今日領漲兩市,跑去看一下原因,我是沒買也不準備買鋼鐵的)

       大智慧阿思達克通訊社國土資源部周四發布,中鋼協的最新統計數據表明,雖然今年以來我國鋼材價格屢創歷史新低,但在鐵礦石、焦煤等主要原燃料價格下跌幅度遠超鋼材價格的情勢下,今年鋼鐵行業利潤總額或將達到280億元以上,創近三年來的新高。

  數據顯示,截至今年11月末,全國三級螺紋鋼平均下跌17.8%(623元/噸),熱軋板下跌13%(458元/噸);同期,62%澳粉下跌47.8%(64元/噸),國內礦下跌36.8%(390元/噸),焦炭下跌35.7%(500元/噸)。由於開年以來,占制造成本70%左右的原燃料價格的跌幅遠超成品鋼材2到3倍,這為企業提供了極為有利的降成本條件。

  根據中鋼協今年10月份的財務數據,列入該協會統計範圍的全國88戶重點單位中有67戶盈利,21戶虧損,虧損面為23.9%,比今年4月份出現的最高數據45.5%有大幅下降。報告期中:各企業累計實現利潤227億元,同比增長61.3%,增加86.1億元;資產負債率5月~9月實現“五連降”,鋼鐵業的負債情況正在逐步改良;工資總額比去年同期增加42.7億元,增長4.83%,鋼鐵業職工收入增長幅度遠超CPI。因此有業內人士認為,中國鋼鐵業的整體經營管理水平、盈利和抗風險能力等正在持續改善和提高。

       近年來,鋼鐵板塊曾是A股破凈率最高、最先全面破凈的板塊,因此被視為破凈“重災區”。不過,自2014年6月以來,鋼鐵板塊帶動個股連續上行,破凈股陸續出逃。截至8月22日,盡管鋼鐵板塊連續9周上漲,但仍有過半鋼鐵股跌破凈資產;截至11月11日,鋼鐵板塊破凈股減為11只;直至12月10日,鋼鐵破凈股降至7只。

@今日話題
今年 鋼鐵業 鋼鐵 盈利 水平 創近 近三 三年 新高 金融 之王
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美國12月密歇根消費者信心創近八年新高

來源: http://wallstreetcn.com/node/211955

周五,湯森路透/密歇根大學發布的報告顯示,美國12月密歇根大學消費者信心初值93.8,遠超預期的89.5,創近八年新高,前值88.8。消費者信心大增,主要由於美國勞動力市場前景喜人、工資增幅預期上揚、油價下跌增加了可支配收入。

根據華爾街見聞網站實時新聞:

美國12月密歇根大學消費者信心指數初值93.8,預期89.5,前值88.8。

美國12月密歇根大學消費者信心指數初值93.8,遠超預期的89.5,創近八年新高。上月,密歇根大學消費者信心指數終值88.8,當時創下2007年7月來新高。

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分項數據如下。現況指數激增至105.7,創2007年2月來新高。預期指數也大幅攀升到86.1,遠超上月的79.9。

現況指數初值105.7,預期101.4,前值102.7。

預期指數初值86.1,預期80.5,前值79.9。

該數據還同時公布了1年期和5年期通脹預期,1年期通脹預期為2.9%,高於上月的2.8%;5年期通脹預期為2.9%,遠超上月的2.6%,上月5年期通脹預期創下2002年9月來新低。 

據路透社報道,密歇根大學的消費者調查主管Richard Curtin表示,消費者對工資增幅預期創2008年來最高,消費者顯現出強烈的購買欲望。

數據公布後,美股沖高後回落:

sp500

10年期美債收益率波動不大:

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黃金繼續下挫:

gold

美元指數上行後下行:

usdollar

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美國 12 密歇根 消費者 消費 信心 創近 近八 八年 新高
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銀行股領跑 “兩桶油”高開 滬指創近五年新高

來源: http://wallstreetcn.com/node/212536

在銀行股大漲以及兩桶油的提振下,A股今日高開,滬指早盤突破3200點。

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其中,銀行板塊領漲,整體漲幅達到3.54%,興業銀行漲幅超過7%。周末央行“387號文”廣為流傳,海通證券測算,央行此舉意味著可釋放約5.5萬億信貸額度空間,增強商業銀行的信貸投放能力。

在金融板塊中保險公司也大漲,截止10:30, 中國人壽、中國太保漲停,新華保險、中國平安逼近漲停。中國平安早盤獲資金凈流入超2億元,中國人壽、新華保險呈現資金凈流出。

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在周五自貿區擴容消息的影響,園區板塊漲幅也居前,其中張江高科漲停。

中石油開盤大漲也4.7%,周末財政部宣布從2015年1月1日起,將石油特別收益金起征點從55美元提高至65美元/桶,分析認為這將對“三桶油”的業績有重大提振。

此外,在公布定向增發方案後,中信證券今天也高開,開盤漲超5%。

今日上市的新股——高能環境、國信證券開盤後漲幅達到上限,其中,高能環境漲43.99%,報26.25元,國信證券漲33.28%,報7.77元。 

近日的重大消息:

解讀央行“387號文”:影響究竟有多大?

央行“387號文”將同業存款納入一般存款,且暫不收準備金。對此市場有截然不同的解讀,一方認為原來"三到四次降準"預期落空,未來補繳準備金成了“不確定事件”,而另一方認為擔憂的緩解將增加市場資金供給,短期利率將下行,股票、信貸等風險資產價格上漲,債市短期影響料偏負面。

上海自貿區擴容 粵津閩自貿區範圍劃定

國務院決定設立廣東、天津、福建三個自貿試驗區,將上海自貿區擴展到陸家嘴金融片區、金橋開發區片區和張江高科技片區。四個自貿區調整12個涉行政審批條款,明年3月1日生效,對外商投資暫停企業設立等行政審批,改為備案管理。

中信證券H股增發350億港元 加碼資本中介業務

中信證券周末公告稱,按不低於港股前5日平均股價80%計劃增發不超過15億股H股。據此測算或融資350億港元。該公司稱募得資金70%用於融資融券、股權衍生品等資本中介業務發展。此前海通證券公告稱5.5折增發300億港元,隨後海通H股低開近5%。

給油企業減壓?財政部提高石油特別收益金起征點

財政部宣布從明年1月1日起,將石油特別收益金起征點提高至65美元/桶。在油價暴跌背景下,有評論稱,石油上遊開采企業苦不堪言,此舉將很大程度卸下油企的稅負重擔。還有學者認為,該舉措主要跟國內石油企業的成本不斷上漲有關。

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銀行 領跑 兩桶 桶油 高開 滬指 指創 創近 近五 五年 新高
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滬指創近五年半新高 兩桶油漲停

來源: http://wallstreetcn.com/node/212726

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上證綜指大漲3.58%,創12月5日來最大單日漲幅,收於3350.52點,創近5年半新高。滬指錄得1993年以來最佳年度開局。深證成指大漲4.59%。從板塊上看,煤炭板塊大漲9%,有色、運輸等板塊漲幅也居前。 中國石油、中國石化漲停。

A股能源股今天上漲,有2/3的能源股今日漲停板。在國際油價大跌的背景下,能源股瘋狂上漲令交易員感到意外。能源板塊今日上漲9.7%。34支能源股中有24支漲停板。

與金融股相比,能源股在近幾周一直不溫不火。這反過來使其估值顯得較低,變得更具吸引力。

上海一家大型經紀公司的交易員向英國《金融時報》表示,

沒有人知道能源板塊發生了什麽。投機者似乎已經推高了一切,為什麽不開始推高能源股呢?能源行業的基本面依然很差,但人們認為它跌得太多了。

而煤炭股飆升則是受到了多地公布煤炭資源稅新政的影響。

2014年12月1日起我國開始執行煤炭資源稅從價計征。近幾日,幾個省份正式開始執行的煤炭資源稅稅率陸續公布。截至目前,河南、湖南、廣西和山西的煤炭資源稅稅率已經揭曉,稅率分別為2%、2.5%、2.5%和8%。河南、湖南、廣西三省的稅率都接近煤炭資源稅稅率的最低限制。

按照之前財政部、國家稅務總局發布的 《關於實施煤炭資源稅改革的通知》,自2014年12月1日起在全國範圍內實施煤炭資源稅從價計征改革,煤炭資源稅稅率幅度為2%-10%。

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滬指 指創 創近 近五 年半 新高 兩桶 桶油 漲停
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耶倫高度關註的就業指標“職位空缺”創近14年新高

來源: http://wallstreetcn.com/node/213087

周二,美國勞工部公布的數據顯示,美國11月JOLTS職位空缺497.2萬,創近14年新高,預期485萬,10月修正為483萬。JOLTS是美聯儲主席耶倫高度關註的勞動力市場指標。

根據華爾街見聞網站實時新聞:

美國11月JOLTS職位空缺497.2萬,預期485.0萬,前值由483.4萬修正至483.0萬。

美國11月JOLTS職位空缺497.2萬,遠超預期的485.0萬,創近14年新高,10月數據略有下修。11月JOLTS職位空缺同比大漲21%,超過金融危機前的水平。

回顧上月公布的數據,10月JOLTS職位空缺483.4萬,為近14年來第二高,預期479.5萬,9月數值修正為468.5萬。

JOLTS

11月自主離職人數為262萬,低於前兩個月數值,為連續第二個月下滑。9月自主離職人數為274萬,當時創下六年多新高。11月自主離職率為1.9%,與10月持平,均低於9月的2%。11月自主離職人數同比漲7%。自主離職率越高越好,這代表人們對勞動力市場有信心,因此辭去當前的職位。

截至11月的一年里,美國共有5760萬雇用,凈雇用為270萬個職位。11月,雇主共計解雇了161萬員工,較10月的176萬有所下滑。

盡管JOLTS數據比非農就業、美聯儲新指標“就業市場狀況”等指標滯後一個月,美聯儲主席耶倫仍視其為反映勞動力市場效率和員工信心的重要指標。該報告主要包括:職位空缺、雇傭、裁員、自主離職率等重要指標。

近日,美國勞動力市場幾大重磅數據均表現強勁。周一美聯儲公布的數據顯示,12月就業市場狀況指數6.1,11月該指數從2.9大幅上修到5.5。上周五非農就業數據顯示,新增就業人數達到25.2萬人,失業率5.6%創七年新低。

不過,非農數據顯示,美國薪資增長速度不盡如人意,環比降低0.2%,創有記錄以來最大的萎縮;勞動力參與率創38年新低。盡管薪資不佳,面對整體強勁的勞動力市場,周一美聯儲幾位有表決權的高級官員表示,預計6月加息合理。

數據公布後,美股小幅下行,周二美股大漲:

sp500

美元指數震蕩:

usdollar

10年期美債收益率小幅走低:

treasury

黃金下行:

gold

JOLTS報告原文見鏈接。

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耶倫 高度 關註 註的 就業 指標 職位 空缺 創近 14 新高
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A股連續10周上漲 創近8年最長周漲記錄

來源: http://wallstreetcn.com/node/213236

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上證綜指連續十周上漲,創近八年最長周連漲記錄。

中國股市周五再度大漲。上證綜指收漲1.2%, 盤中一度沖上3400點,成交額3922.53億元;深成指數收盤報11532.8點,漲幅0.43%,成交額2318.6億元;創業板大漲3.36%。

信貸增長遠超預期和市場預期中國央行將降準,滬指本周周漲2.77%,為連續第十周上漲,創2007年5月以來最長周連漲記錄。

板塊方面,今日銀行板塊再度走強,交通銀行、農業銀行和工商銀行等漲幅居前;互聯網板塊大漲,三六五網、樂視網、中青寶等多股漲停。鐵路基建板塊拉升,南北車漲停。前期漲幅較大的券商板塊表現低迷,國元證券、西部證券和光大證券跌幅居前。

下周二(1月20日)中國迎來2014年四季度GDP數據,市場預期該數據將創2009年以來新低。

不過,上海精熙投資管理公司首席投資官王征告訴彭博社:

因整體流動性充足,市場情緒仍然十分樂觀。瑞士法郎的巨幅波動對中國股市的影響很小。

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連續 10 上漲 創近 最長 周漲 記錄
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低油價發威 美國運轉鉆井數創近4年半新低

來源: http://wallstreetcn.com/node/213545

全球首屈一指的油田服務公司Baker Hughes昨日公布,本周全美運轉的石油與天然氣鉆井平臺減至1633座,數量創2010年8月6日一周以來新低。在去年國際油價接近腰斬後,今年油價繼續擴大跌幅。美國國內石油生產受到更大沖擊,石油企業資金壓力更大,違約風險增加。

Baker Hughes數據還顯示:

  · 本周石油與天然氣鉆井數量已較高位下滑逾15%,同比下降8%,十周內合計降幅創2009年5月以來新高。
  · 本周石油鉆井環比減少49座,這是連續第七周數量下降,且同比降幅已達7%,創2009年11月以來最大降幅。
  · 一年來,石油與天然氣鉆井數量已減少144座。
  · 去年石油鉆井減少99座,比去年10月巔峰期的1609座鉆井少209座。

華爾街見聞此前文章提到,Baker Hughes公布,本月第二周美國運轉的石油鉆井平臺數大降61個,為1991年來單周最大降幅。當周美國主要產油州北達科他州公布,該州一半的頁巖油產區保本價均低於當時美國基準原油市價。這意味著半數產區目前產油屬於虧本經營。下圖藍線代表美國鉆井總數,紅線代表十周鉆井累計增減數,黑線代表WTI油價。

頁巖油,油價,石油,WTI,美國

油價下跌還直接影響到石油業就業。本周美國勞工部公布的首次申請失業救濟者數據顯示,在德克薩斯、北達科他、科羅拉多、賓夕法尼亞和西弗吉尼亞五個生產頁巖油的州,隨著美國基準油價WTI原油價格不斷下跌,五個州的首申合計人數持續上升。

油價,石油,失業

面對國際油價持續下跌的沖擊,已有美國頁巖油公司宣布破產。同在本月第二周,德克薩斯州一家私營石油公司WBH Energy申請破產保護,理由是貸款人拒絕提供更多資金。該司面臨1000-5000萬美元債務。

華爾街見聞文章曾援引能源業分析師預測稱,美國能源公司違約潮可能到來,因為能源企業沒有對油價下行做足夠準備,太多公司資產負債表過於糟糕。

而昨日,因沙特王子表示沙特不會為推升油價而減產,加之美國公布的上周國內原油存量創2001年以來新高,美國基準油價WTI原油價格跌至接近六年來新低。截至昨日,去年11月石油輸出國組織(OPEC)會議決定不減產以來,國際油價跌幅累計約為36%。

昨日稍早華爾街見聞文章還提到,美國最大企業重組咨詢公司Conway Mackenzie預計,因油價暴跌,鉆探和管理油田的美國企業將首批被擊垮,第二季度油服企業會被“摧毀”。該司人士稱,WTI在每桶65美元時要忙著重組,到每桶40美元,企業就得清算了。

頁巖油,油價,石油,WTI

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油價 發威 美國 運轉 鉆井 井數 數創 創近 年半 新低
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美股重挫能源股領跌 美債大漲 美油創近六年新低

來源: http://wallstreetcn.com/node/213712

周三,盡管美聯儲在FOMC聲明中稱對加息應有“耐心”,但由於美油暴跌,能源股重挫拖累美股。美聯儲不急於加息,美債收益率暴跌。美油暴跌3.9%至近六年新低。

標普500指數跌27.39點或1.35%,報2002.16點;道瓊斯工業指數跌195.84點或1.13%,報17191.37點;納斯達克綜合指數跌43.50點或0.93%,報4637.99點。

有“恐慌指數”之稱的CBOE波動性指數(VIX)暴漲18.70%,收20.44。

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周三,受蘋果財報提振,美股高開,但此後走低。美東時間下午2點,美聯儲公布FOMC聲明,美股跌幅擴大。收盤時,三大股指全線下挫,標普接近2000點。標普500的10大板塊中,受油價拖累,能源股暴跌3.9%。

美聯儲在1月FOMC聲明中稱,委員會一致同意對加息應有“耐心”。美聯儲對經濟更樂觀,稱經濟持續穩步複蘇,新增就業強勁,失業率下降,但預計通脹近期會下降。美聯儲稱作加息決定時會考慮海外經濟。“美聯儲通訊社”Hilsenrath稱,美聯儲暗示6月前不太會加息。

美國公司方面,雅虎計劃剝離阿里巴巴股票,雅虎股價大漲。蘋果公司財報顯示,iPhone銷售創紀錄,一財季凈利潤創歷史新高,蘋果大漲。

美債收益率暴跌,黃金下跌,WTI油價暴跌。美聯儲FOMC聲明顯示不急於加息,10年期美債收益率加速下跌,收盤時暴跌10個基點,收於1.72%。30年期美債收益率創新低。黃金震蕩走低,2月份交割的紐約黃金期貨價格下跌0.5%,收於1285.9美元/盎司。美國能源信息署(EIA)數據顯示,美國上周原油庫存大幅超預期,原油總庫存量達到4.07億桶,創至少80年新高;汽油和精煉油庫存低於預期。數據公布後油價自低位反彈,但此後暴跌至六年新低。3月交割的WTI油價收盤暴跌3.9%,收報44.45美元/桶。布油收跌2.28%,收報48.47美元/桶。

歐洲股市漲跌不一。希臘新總理稱,政府將進行重大改革,在債務問題上不會做出讓步,但希臘政府願意對此討論。市場擔心希臘政府無法和債權人達成共識,希臘雅典綜合指數連續第三日大跌,周三暴跌9.2%,創2012年9月來最低;希臘銀行板塊單日暴跌26%。受希臘局勢影響,歐元區邊緣國股債均表現不佳,西班牙股市跌1.7%,意大利股市跌0.8%,這兩國10年期國債收益率盤中大漲超10個基點。德國股市和債市均上漲。10年期德債收益率大跌5個基點,達到0.35%,接近歷史新低0.34%。經歷周二大幅反彈後,歐元下挫。路透稱歐盟計劃延長對俄制裁九個月,並新增制裁人員及措施。

亞洲股市漲跌不一。滬指跌1.41%,一度再次跌破3000點,創業板指盤中創新高。港口、傳媒、次新股、在線教育漲幅居前,保險、大飛機、京津冀、軍工、汽車跌幅居前。李克強主持召開國務院常務會議,部署加快鐵路、核電、建材生產線等中國裝備“走出去”。路透稱,中國計劃將2015年GDP增速目標定在7%左右。京滬明確不取消限購,一線城市樓市政策放松成泡影。A股盤後,路透稱證監會近日將再次檢查券商融資融券業務,證監會晚間對此證實,稱屬日常監管工作,不宜過分解讀。恒指漲0.22%,香港地產股、消費股上漲,中資金融領跌藍籌。原定4月開會的新加坡央行——金管局意外宣布,在外匯調控中將減緩新元升值速度,下調通脹預期;新元創三年半最大跌幅。

原油市場走勢:

oil

美債市場走勢:

treasury

外匯市場走勢:

forex

隔夜全球市場收盤情況:

標普500指數跌1.35%;道瓊斯工業平均指數跌1.13%;納斯達克綜合指數跌0.93%。

泛歐績優300指數收跌0.2%,收報1473.36。英國富時100指數漲0.21%;德國DAX指數漲0.78%;法國CAC40指數跌0.29%。

日本股市漲0.15%,恒指漲0.22%,滬指跌1.41%。

富時環球指數跌0.31%;富時新興市場指數漲0.06%。

美元兌歐元上漲,美元兌日元下跌。

2月份交割的紐約黃金期貨價格下跌0.5%,收於1285.9美元/盎司。

3月交割的WTI油價收盤暴跌3.9%,收報44.45美元/桶。

10年期美債收益率大跌10個基點,收報1.72%。

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美股 股重 重挫 能源 股領 領跌 美債 債大 大漲 美油 油創 創近 近六 六年 新低
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美股大漲能源股領漲 美油創近一個月新高

來源: http://wallstreetcn.com/node/213881

周一,盡管美國多項經濟數據不佳,但因油價大漲提振能源股、希臘有望同債權人達成協議,美股收複早盤失地,標普收漲1.3%。美國石油鉆井平臺數減少、美國煉油工人大罷工,美油收漲2.8%至近一個月新高。

標普500指數漲25.86點或1.30%,報2020.85點;道瓊斯工業指數漲196.09點或1.14%,報17361.04點;納斯達克綜合指數漲41.45點或0.89%,報4676.69點。

有“恐慌指數”之稱的CBOE波動性指數(VIX)大跌7.34%,收19.43。

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周一,美國經濟數據不佳,美股低開後下探,標普500盤中跌至1980點,此後美股震蕩上揚,收盤前半小時大幅飆升,最終三大股指全線上漲,標普500漲1.3%。油價大漲提振能源股、希臘有望同債權人達成協議,均利好美股。

美國經濟數據方面,1月ISM制造業PMI 53.5,不及預期的54.5,創一年新低,12月為55.1;其中,新訂單指數大跌至一年新低,就業指數創七個月新低,出口指數回落,不過庫存指數較上月大幅攀升。美國12月核心PCE(個人消費支出)物價指數同比增1.3%,與預期持平,1月為增1.4%。美國12月個人消費支出環比下降0.3%,創2009年9月來最大跌幅。美國12月營建支出環比增0.4%,不及預期的增0.7%,11月上修為環比降0.2%。

美債收益率收平,黃金收平,WTI油價暴漲。10年期美債收益率收平,位於1.67%;上周10年期美債收益率大跌14個基點,創2013年5月來新低。美東時間早盤,黃金最低達到1266美元/盎司,此後由於美國ISM制造業PMI數據不佳,黃金反彈,最高至1283美元/盎司。4月交割的紐約黃金期貨收平,收於1279.2美元/盎司。受美國煉油工人大罷工影響,油價盤中暴漲,過去三個交易日累計上漲近12%。3月交割的WTI油價收盤大漲2.8%,收報49.57美元/桶。上周五,美油收盤暴漲8.3%。美油價格升至接近1個月新高。

歐洲股市大多上漲。歐元區1月制造業小幅加速增長,PMI終值為51,與初值一致,創六個月新高。Markit首席經濟學家稱,歐元區1月制造業有所回升,但擴張速度仍令人失望,表明歐央行推出QE刺激經濟的做法是正確的。希臘總理齊普拉斯稱,希臘會償還欠歐央行和IMF的債務,有信心迅速與歐元區國家達成救助協議。希臘財長稱,希臘在努力做讓步,需要歐央行給希臘銀行業資金支持。歐洲股市大多小幅上漲,希臘股市和債券上漲。不過,10年期德債收益率接近0.3%的歷史新低,歐元區邊緣國國債下跌,表明市場緊張情緒仍在。歐元上漲。

亞洲股市普遍下跌。一系列消息利空A股,包括:中國1月PMI不及預期,表明今年經濟仍面臨較大下行壓力;中國鋁業周末公告稱2014年或巨虧163億,有望成為A股“虧損王”;民生銀行行長毛曉峰失聯;中國鐵建及中國遠洋海外項目遭遇風波;多家鋼企業績預告顯示集體虧損等。中央發布一號文件,繼續推動金融資源向“三農”傾斜,確保農業信貸總量持續增加、涉農貸款比例不降低。滬指跌2.56%,接近3100點,創業板指逆市漲0.97%。計算機、軍工領漲,保險、電力、基建、銀行、石油跌幅居前。恒指跌0.09%,中資煤炭股領跌藍籌,消費股、中資金融股下跌,香港本地股上漲。日本股市跌0.66%。

大宗商品市場走勢:

commodity

美債市場走勢:

treasury

外匯市場走勢:

forex

隔夜全球市場收盤情況:

標普500指數漲1.30%;道瓊斯工業平均指數漲1.14%;納斯達克綜合指數漲0.89%。

泛歐績優300指數漲0.18%,收報1467.73點。英國富時100指數漲0.49%;德國DAX指數漲1.25%;法國CAC40指數漲0.51%。

日本股市跌0.66%,恒指跌0.09%,滬指跌2.56%。

富時環球指數跌0.97%;富時新興市場指數跌1.33%。

美元兌歐元下跌,美元兌日元下跌。

4月份交割的紐約黃金期貨收平,收於1279.2美元/盎司。

3月交割的WTI油價收盤大漲2.8%,收報49.57美元/桶。

10年期美債收益率收平,收報1.67%。

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美股 股大 大漲 能源 股領 領漲 美油 油創 創近 一個 新高
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在岸人民币突破6.2 涨幅创近一年来最大

http://wallstreetcn.com/node/215443

美联储加息预期降温,美元暴跌,推动人民币涨幅创近一年来最大。

周四在岸人民币兑美元(CNY)收盘涨0.54%,创去年3月24日以来最大涨幅,报6.1961,人民币汇率创今年1月15日以来最高。

人民币中间价今日上调近百点(升值),在岸人民币兑美元高开0.29%后,进一步涨至两个月新高6.1927,较昨日收盘大涨367点,目前较开盘价6.2154升值逾200点。今日人民币有望录得2007年以来最大三日涨幅。

美联储3月FOMC会议释放鸽派信号,隔夜美元指数重挫2.5%,创六年最大单日跌幅。

周四,人民币兑美元中间价报6.1460;上日中间价6.1556,收报6.2294。

华尔街见闻网站介绍过,在岸人民币兑美元周三涨0.33%,报6.2294元,为1月23日以来新高,单日涨幅创去年3月24日以来最大。

周三早盘,在岸人民币兑美元延续周二尾盘升势,大幅上扬至近两个月高点,盘中一度大涨近200点。

据路透社,市场人士猜测,最近亚投行进展引发美国担忧,以及IMF今年将讨论将人民币纳入特别提款权一篮子货币等国际事件,或令监管层有意推动人民币走升。

一家外资行交易员认为,从两会一结束人民币即开始大幅上涨来看,监管层推升人民币的意图是明显的,当然也有美元涨势暂歇作为配合,也可能是监管层认为目前的国际形势需要人民币保持相对强势。

此外,香港离岸人民币即期也大幅上扬,盘中一度与上海在岸人民币接近平价。这或表明海外投资者对人民币贬值预期减弱。

农银国际( Agricultural Bank of China International Securities)研究部的联合主管Banny Lam表示:“强劲的A股市场给投资者一个积极的信号,他们期待政府会在未来两周出台更多支持经济的政策。离岸人民币此前被超卖,一些投资者正在关闭空仓。”

兴业证券首席宏观分析师王涵今日撰文称

中国央行的底线是“不能出现趋势性贬值预期”。我们估算,空方筹码极限约10万亿人民币左右,与央行的护盘筹码22万亿人民币相差甚远。如果央妈不想要趋势性贬值预期,而且有能力护盘,那怎么能赌人民币趋势性贬值呢?

在岸 人民幣 人民 突破 6.2 漲幅 創近 近一 年來 最大
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中國7月減持美國國債304億美元 創近兩年最大單月減持幅度

來源: http://www.yicai.com/news/2015/09/4687046.html

中國7月減持美國國債304億美元 創近兩年最大單月減持幅度

一財網 薛皎 2015-09-17 08:50:00

TIC報告顯示,中國在7月份減持美債超300億美元,是為了在經濟增速放緩之際穩定人民幣的措施之一。也有分析人士認為,盡管美國財政部今日公布的是7月份數據,但考慮到中國8月11日主動進行人民幣中間價報價機制改革,減持美債或是提前預防措施之一。而為了維持人民幣匯率穩定,部分業內人士預測中國在8月份減持的美債數額可能更大。

北京時間周四(9月17日)淩晨,美國財政部發布最新國際資本流動報告(TIC)顯示,今年7月,中國大幅減持美國國債304億美元,成為今年1月份以來首次減持;同時,減持幅度也創下了2013年12月份(當月減持478億美元)以來最大的單月減持額。

盡管中國大舉減持美債,但截至7月底,中國仍持有美國國債1.2408萬億美元,占各國或地區所持美債總額的比例為20.4%,雖略低於6月的20.6%,穩坐美債第一大持有國。第二大持有國日本則在7月份小額增持了4億美元美債至1.1975萬億美元。

去年9月至今年2月,中國曾連續6個月減持美債,減持規模總計達460億美元。今年2月,日本曾一度超越中國成為美國最大債主,但隨著3月份中國大幅增持373億美元美債再次超過日本重回第一寶座。此後的4月、5月、6月中國繼續增持美債,規模分別為24億美元、69億美元和9億美元。

TIC報告顯示,中國在7月份減持美債超300億美元,是為了在經濟增速放緩之際穩定人民幣的措施之一。也有分析人士認為,盡管美國財政部今日公布的是7月份數據,但考慮到中國8月11日主動進行人民幣中間價報價機制改革,減持美債或是提前預防措施之一。而為了維持人民幣匯率穩定,部分業內人士預測中國在8月份減持的美債數額可能更大。

法國興業銀行此前曾公布數據預測,為了穩定人民幣匯率,自8月11日新匯改以來,中國央行已經出售了1060億美元美國國債。

“作為美國最大的債主,並結合8月以來中國央行‘糾偏’人民幣匯率的舉措,或許中國央行正在拋售部分美債。”某業內人士說道,“如果新興市場的貨幣繼續承壓(我們有理由相信這種情況將會持續),那這些國家必須動用外儲來穩定貨幣,這意味著這些國家需要出售美國國債,這將大幅推升美債的收益率。”

本周最受關註的美聯儲9月份利率決議即將揭曉,市場也因此出現明顯波動。9月16日,美債價格大幅下挫,收益率隨即攀升。兩年期國債收益率一度升7.7基點至0.802%,收報0.798%,是4年來最高水平。此前,兩年期國債收益率從2001年4月的0.8%降至2011年8月的0.2%。

10年期國債收益率一度升10個基點至2.283%,30年期債券收益率一度升10.9個基點至3.065%,成為近期高點。另外,10年期國債收益率的日波幅為12個基點,顯示出較大的價格波動。Mischler Financial公司分析師的報告指出,比平常更大的價格波動是昨日市場交投清淡導致的。

目前距離FOMC公布決議僅剩1天時間,基準國債收益率上漲6-11個基點,或暗示市場對美聯儲自2006年來首次加息的預期有所提升。

對於美聯儲加息對美債的影響,有分析人士認為,如果美聯儲選擇加息,這一定會加大新興市場的承壓,導致外儲進一步的減少(美債的拋售),最終導致美債收益率的上漲,這又將沖擊美國的房地產市場,促使美聯儲將政策轉向,甚至推出第四輪量化寬松(QE4)政策,美債價格正陷入了這樣的循環當中。

美國TIC報告是由美國財政部每月公布的國際資本流動數據,包括外國購買和出售美國國債、政府債券、企業債券和公司股票的動向,用以衡量外國對美國債務和資產的需求狀況。通常情況下,美國股市更多是受到本國經濟狀況和企業盈利狀況的影響,而債市和美元則對國際資本流動數據更為敏感。

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中國 減持 美國 國債 304 美元 創近 近兩 兩年 最大 單月 幅度
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英媒烏龍報道誘發暴跌 美元創近7年最大單日跌幅 0

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2015-12-07/967985.html

由於英國《金融時報》因搶發導致烏龍報道,以及歐洲央行存款利率下調不及市場預期,當天外匯市場短時間內發生劇烈波動,全天歐元兌美元暴漲逾3%,美元指數大跌2.22%至97.78,創下近7年來最大單日跌幅。

每經記者 萬敏  

12月3日,歐洲央行召開例行貨幣政策會議,決定下調歐元區隔夜存款利率10個基點至負0.30%,維持主導利率和隔夜貸款利率在0.05%和0.30%不變,這是歐洲央行2014年9月以來首次調整利率。

不過,由於英國《金融時報》因搶發導致烏龍報道,以及歐洲央行存款利率下調不及市場預期,當天外匯市場短時間內發生劇烈波動,全天歐元兌美元暴漲逾3%,美元指數大跌2.22%至97.78,創下近7年來最大單日跌幅,引發全球市場劇烈震動,亦使得美元後市走勢蒙上迷霧,市場預期出現分化征兆。

歐央行寬松不及預期

北京時間12月3日20點38分,在歐洲央行行長徳拉吉公布當天會議決議前7分鐘,英國《金融時報》報道稱,歐洲央行意外維持利率不變,該報道導致歐元兌美元瞬間暴漲100個基點。但後來歐洲央行官方公布的結果為降息10個基點,歐元兌美元又狂跌至1.0499,然後又再度飆升逼近1.07。1分鐘內上下200個基點,如此巨大的波動讓市場措手不及。

事實上,此次歐洲央行的行動遠不及市場預期:降息僅10個基點,且主要再融資利率不變,延長QE也只到2017年3月,未強調購買債券的速度和規模,這使得外界對歐元的貶值預期大打折扣。

據《金融時報》報道,歐洲央行未能放“大招”是因為德拉吉沒能說服五位決策者支持加大寬松力度。路透則援引知情人士解釋稱,此次歐洲央行讓市場失望純屬決策者有意為之。

與此同時,美聯儲主席耶倫在當天美國國會發表證詞時重申,10月以來的經濟數據符合美聯儲就業市場改善的預期,暗示美聯儲將很快啟動首次加息。耶倫表示,美國經濟已經取得了很大進展,勞動力持續改善也有利於加強通脹在中期內回歸2%目標的信心,未來加息路徑仍然取決於未來數據。她警告稱,推遲加息太久會存在未來突然緊縮的風險,幹擾金融市場,甚至將經濟推向衰退。

耶倫講話後美元指數跌幅擴大,盤中大跌逾2%,刷新近4周低點97.59。不過,在次日(12月4日)美國勞工部公布好於預期的非農就業數據後,美元指數上漲0.57%,升至98.34。

加息未必等於強美元

兩周後的12月15~16日,美聯儲將舉行FOMC會議,市場預期美聯儲屆時將結束2008年12月以來的零利率狀態,啟動多年來首次加息。不過,在對美聯儲加息形成一致預期的同時,市場對美元在美聯儲加息之後的走勢卻開始出現分歧。

一位分析師對《每日經濟新聞》記者表示,長期來看,美元仍是強勢貨幣,但歐元寬松力度低於預期顯然將分流原本可能流向美元的資產,美聯儲加息落地之後全球市場的反應和美元走勢還有待觀察。

興業證券研報則指出,美國11月良好的就業數據為加息掃清了最後障礙,12月16日美聯儲會議很可能開啟首次加息。不過,加息未必等於強美元。非農數據公布後,美國10年期和2年期國債收益率小幅沖高後回落,美元指數和標普股指期貨波動有限,顯示市場已經充分預期。歷次美聯儲首次加息時反而往往是美元的階段性高點,新興市場資產的壓力也在首次加息落地後減弱。最近兩日,歐央行繼續寬松而美聯儲加息概率上升,美元反而大幅下挫,或已開始反映預期落地。

瑞銀財富管理在最新報告中預計,歐洲央行加大寬松力度會令歐元承壓,但同時充裕的流動性將利好歐股。法國巴黎銀行分析師預計,歐洲央行擴大寬松使歐元兌美元匯價可能很快走貶。不過,該行也指出,雖然市場對歐洲央行長期維持寬松的預期將使歐元兌美元匯價在2016年延續跌勢,但近期仍有空頭回補的空間。

人民幣匯率方面,在美元指數大跌的第二天(12月4日),人民幣中間價報6.3851,走升131個基點。不過,即期市場方面似乎並未受到這一漲幅的影響,當日在岸人民幣兌美元收報6.4005,盤中一度創逾三個月新低。離岸市場,人民幣兌美元也下跌超過200個基點。

在市場人士看來,人民幣近期貶值空間不大。如果最終美聯儲加息力度不及預期,人民幣反而可能存在升值的空間。

  • 每日經濟新聞
  • 賈運可
  • 每經記者 萬敏

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英媒 烏龍 報道 誘發 暴跌 美元 創近 最大 單日 跌幅
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題材活躍個股普漲 滬指大漲近2%創近兩個月新高

7月4日早盤,受萬科A複牌跌停影響,兩市雙雙低開。盤中煤飛色舞行情再現,滬指迅速走高拉升翻紅,深成指走出萬科陰影,創業板短暫的探底後也高歌猛進。臨近午盤,券商板塊崛起,滬指進一步拉升劍指3000點。午後開盤,軍工股走強,滬指在3000點下方持續高位震蕩。

截至收盤,滬指報2988.14點,漲幅1.9%,兩市逾股飄紅。

盤面上,各大板塊全線飄紅,軍工股、資源股領漲兩市,次新股、通用航空漲幅居前。

板塊方面,軍工股領漲兩市,中航機電、北方導航、中船防務等5股漲停,中航電子漲逾9%,亞星錨鏈、中直股份、北鬥星通等個股漲幅居前。消息面上,進入6月份以來,軍工板塊的利好事件頻發。不僅有《中國北鬥衛星導航系統》白皮書發布,還有運20飛機交付,以及“長征七號”火箭首發成功等,加上建軍節的臨近,預計還會有誘發軍工板塊的利好因素出現。

外圍市場方面,亞太股市周一收盤普遍上漲,日本股市日經225指數收盤上漲0.60%,報15775.80點;東證股價指數收盤上漲0.60%,報1261.97點。韓國首爾綜指收盤上漲0.40%,報1995.30點。澳洲股市S&P/ASX200指數收盤上漲0.67%,報5281.80點。臺灣加權指數收盤上漲0.26%,報8760.58點。

美國商品期貨交易所數據顯示,截至6月最後一周,對沖基金和基金經理增持的黃金與白銀凈多頭頭寸都已經行至了紀錄最高的水平。受此消息影響,有色金屬表現強勢,豫光金鉛、建新礦業、興業礦業等13股漲停,江西銅業、雲鋁股份漲逾9%,焦作萬方、廣晟有色等個股漲幅居前。

煤炭板塊搶眼,兗州煤業、陜西黑貓漲停,陜西煤業、中煤能源、西山煤電等個股漲幅居前。據相關煤炭企業介紹,目前各產地限產措施極為嚴格,動力煤供應處於緊平衡狀態。同時,下遊采購積極性高,基本以銷定產,先付款再發貨。在這種情況下,煤炭企業經營情況有較大改善。部分企業接受采訪時認為,依目前形勢,第三季度漲勢將延續。

後市展望

中信建投證券:7月份,在利空因素階段性出清、供給側改革穩步推進、貨幣政策有望迎來階段性寬松的背景下,市場壓抑已久的做多動能有望持續釋放,年內最有價值的波段行情已經拉開帷幕。今天的大陽線宣告了行情的開始,預計本輪行情至少將漲到3200點。

貨幣寬松空間逐步打開:

通脹壓力有所減輕,貨幣政策空間有望進一步打開。面對地產行業的階段休整,銀行收益率的進一步下降以及債市的高位盤整,A股市場對於資金的吸引力正在上升,而在美聯儲加息延後、國內匯市基本穩定的背景下,6月份之後的貨幣政策將擁有更大的空間,流動性的改善與A股市場吸引力的提升,將有利於市場走出年內最有價值的反彈行情。

刺激有望加碼:

7月1日,中國6月官方制造業PMI和財新制造業PMI出爐。中國6月官方制造業PMI為50,環比回落0.1個百分點,創四個月新低,但仍連續4個月站在榮枯線之上。6月財新制造業PMI回落至48.6,環比降0.6個百分點,顯示制造業運行進一步放緩,放緩幅度為4個月來最顯著,但尚算溫和。兩個數據的走勢基本一致。6月PMI數據的回落表明目前國內外市場需求仍持續偏弱,實體經濟發展動力仍顯不足。但6月社會融資規模及信貸數據有可能大幅增加,說明三季度刺激可期,這對有色煤炭基建等板塊利好。

除此之外,今天最引人註目的可能要屬保監會發布的一個重磅文件——《保險資金間接投資基礎設施項目管理辦法》,其中規定放寬保險資金可投資基礎設施項目的行業範圍,增加政府和社會資本合作等可行投資模式。該管理辦法將從2016年8月1日起實施。此辦法對於中國實體經濟可謂構成重大利好,在當前財政收入增速下滑的情況下,引入保險資金進入基礎建設領域,可以解決政府投入不足的問題。過去靠基礎建設投資拉動經濟增長,主要靠央行寬松貨幣,靠印鈔來刺激。現在通過讓保險資金進入基礎建設投資領域,就避免了通過央行印鈔來刺激經濟,這既避免了大規模放水所可能導致的嚴重後果,又達到了與放水相同的目的,從中傳遞出的宏觀政策信號依然是貨幣政策回歸穩健,

財政政策繼續積極。而通過釋放保險資金,理論上可以帶來數萬億資金進入基礎建設領域,毫無疑問,這是一次大規模的經濟刺激計劃。在持續不斷地大力刺激下,我們完全有理由相信中國經濟在增速上依然不會有什麽問題。除了啟用傳統的基建投資來拉動經濟增長外,國家統計局副局長許憲春表示,新經濟的出現造成GDP增速低估,國家統計局為此制定了“三新”經濟專項統計制度,研究制定“三新”經濟增加值核算方法。這意味著即使傳統方法效果有限,我們也依然不用擔心,因為之後的GDP會更多地修正“三新”增速低估的問題,總而言之,就是給市場傳遞出了堅定的穩增長信號,消除市場對經濟增長的悲觀預期。

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