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收盤分析丨滬指窄幅震蕩收跌 高送轉炒作繼續升溫

周四(10月20日)早盤三大股指小幅高開,權重股表現低迷,滬指旋即翻綠。上午以“恒大系”三巨頭為代表的舉牌概念股爆發,受此影響,房地產板塊盤中走強,股指順勢翻紅,但是熱點未能有效持續,滬指重回綠盤走勢。午後,無人駕駛、環保等題材股試圖上攻,但受制於量能不濟,股指始終在紅綠盤中交替前進,而深成指、創業板指數則逐漸企穩,走勢強於滬市。

截至收盤,滬指下跌0.01%,報3084.46點;深成指上漲0.25%,報10784.33點;創業板指上漲0.38%,報2193.26點,兩市全天成交合計4749.66億元。

盤面上,行業板塊再現分化走勢,化纖、儀器儀表、軟件服務等板塊漲幅居前,其中,化纖板塊中吉林化纖(000420.SZ)、江南高纖(600527.SH)漲幅均超7%;而煤炭、釀酒、園林工程、航空航天等板塊走勢落後,拖累了行情的縱深發展;房地產板塊今日表現也較為活躍,廊坊發展(600149.SH)、實達集團(600734.SH)、財信發展(000838.SZ)等三股漲停。概念板塊中,高送轉板塊上演漲停潮,四通新材(300428.SZ)、溢多利(300381.SZ)、煌上煌(002695.SZ)等九只個股漲停,OLED概念股表現也可圈可點,濮陽惠成(300481.SZ)率先封漲停板;另外,債轉股、股權轉讓概念股出現降溫。

在資金方面,截至收盤,資金凈流入逾5億元,至此滬港通資金已經連續三個交易日凈流入。另外,央行周四進行1000億元7天期逆回購,中標利率2.25%;500億元14天期逆回購,中標利率2.4%;500億元人民幣28天期逆回購操作,中標利率2.55%。今天有800億逆回購到期,以及500億元的國庫現金定存到期,公開市場資金凈投放達到1200億元。

對於後市,源達投顧認為,大盤依然受制於年線壓制處於震蕩整理格局中,而權重走弱和成交量萎靡不振也是限制其高度。同時30分鐘圖頂背離走勢已經坐實,短期將陷入調整走勢中,調整後仍具有上攻的動能。另外,本周還有一個交易日而且周五又逢10月的期指交割日的時點上,指數或重回震蕩格局中。盤面上高送轉概念股溢多利封板,前人氣股煌上煌也沖板,顯然目前市場對於高送轉的炒作有所升溫,對於高送轉個股後期可以給予關註。由於權重與題材的啟動相互轉化增加了操作難度,操作切忌追高。

國信證券表示,盡管A股目前仍然無法擺脫區間震蕩格局,並且市場關註的“估值切換”行情也缺乏歷史數據的支持,但是從配置角度依舊可以把握結構性的“估值切換”機會,建議投資者從兩條主線尋找機會:第一是把握低估值板塊,建議關註金融行業。一方面從歷史數據看,低估值板塊在4季度特別是12月能大概率跑贏大盤,取得相對收益;另一方面當前金融行業估值處在底部位置,其中銀行的PB接近歷史最低位置,非銀金融的PB則處在歷史底部區域。

第二是尋找業績高增長板塊,建議關註煤炭、機械設備、化工、輕工制造等行業。國信團隊根據各個行業凈利潤增速的歷史波動性和市場對各個行業17年的EPS預測(基於一致預期),篩選歷史業績波動性較小和17年預期業績增速較高的行業,從篩選結果看建議關註煤炭、機械設備、化工、輕工制造這4個行業。

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