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溯A股二十年,尋長牛股基因。 唐史主任司馬遷

來源: http://xueqiu.com/2054435398/32884517

受APEC和滬港通催化,指數連創新高。藍籌呈反轉之勢。後市不管調整與否,回溯A股二十余年歷史,尋長牛股基因已是迫切的案前功課。
使用階段排行前複權將所有滬深品種進行漲幅排序,得到下圖:
1990.12.19-2014.11.10

1、中航飛機:關鍵詞——造飛機
驅動為30年航空業發展與軍備發展對本國飛機制造業的雙重期待。
2、上海萊士:關鍵詞——血
投射出有償采血造成艾滋村,到無償獻血的制度性變革與中國血液管理機制的缺位。
3、大華股份:關鍵詞——維穩
背景為經濟發展催生的安全需要和維護社會穩定需要。
4、浪潮信息:關鍵詞——服務器
背景為互聯網普及所帶來的計算機硬件本土化生產的需求。
5、康得新:關鍵詞——膜
背景為中國制造參與全球化分工後取得的細分行業地位。
6、旋極信息:關鍵詞——嵌入式
背景為信息化過程中安全的本國信息技術服務需求。
7、上海鋼聯:關鍵詞——鋼鐵交易
背景為粗鋼全球產能第一。
8、聚龍股份:關鍵詞——數錢
背景為印錢
9、成飛集成:關鍵詞——大飛機
與中航飛機略同
10、同方國芯:關鍵詞——中國芯
背景為各種卡的普及

以上10個牛股中,兩個造飛機和一個賣血以外,基本分布於制造業和信息技術領域,充分描述了24年里的制造業地位提升與信息化浪潮

1994.11.11-2014.11.10

取整二十年分析,蘭石重裝未經時間檢驗,剔除。
1、中金黃金:關鍵詞——金(新進)
黃金消費是中國“小康社會”實現的基本標準。
2、複星醫藥:關鍵詞——藥(新進)
醫藥消費提升是國民生命質量提高的表現
3、中航飛機,同上1
4、上海萊士,同上2
5、大華股份,同上3
6、中國衛星:關鍵詞——衛星(新進)
背景為中國航天技術的大發展
7、華夏幸福:關鍵詞——房(新進)
背景為中國房地產大發展
8、浪潮信息,同上4
9、康得新,同上5
10、新安股份:關鍵詞——農藥(新進)
背景為農村勞動力的減少與農業投入的增加
從這二十年新增的牛股中可以明顯分析出小康社會的痕跡:巧種地、有藥吃、住新房、買黃金,沒事放個小衛星。


2004.11.11-2014.11.10

取整十年分析,蘭石重裝未經時間檢驗,剔除。
1、新安股份,同上10,躍升到第一
2、中金黃金,同上1
3、中航飛機,同上3
4、複星醫藥,同上2
5、上海萊士,同上4
6、大華股份,同上6
7、海信電器:關鍵詞——家電(新進)
背景為城市的消費升級需求與農村的家用電器普及需求。
8、華夏幸福,同上7
9、浪潮信息,同上8
10、康得新,同上9
從這十年的牛股變化來看,反映了農村人口的外流(農藥用量增加)與農村經濟的發展(脫貧致富系列工程)

集合24年來進過前十的牛股來看(本想做個表,犯懶,勿怪)特性如下:
1、表現為國家重大政策的體現(炒股跟黨走,他是莊)
2、表現為“國計",造飛機、打衛星、維穩、印鈔票都是說幹就幹到底。
3、表現為”民生“,蓋房子、搞醫藥、買農藥、家電下鄉所謂共同富裕。
總結概括為:國計民生跟黨走。(我有點吐了,但事實就是這樣)

使用這個基本邏輯看,黨說的未來的”國計“是:
1、經濟轉型,三產會出牛股。(約炮的陌陌算嗎?華夏良子上市我就買)
2、產能輸出,出去圈地建廠半殖民的企業會成為全球性企業。
3、貿易擴大,最近的交運漲得這麽兇也是這個內在邏輯。
4、本幣國際化,伴隨這一過程,金融服務業將有牛企誕生。
5、能源革命,各種能源一起上,解決石油依賴,降低能源成本。核聚變出來前水電有前景

“民生“方面:
1、老齡化,創新養老模式和倒按揭將出現牛企。
2、醫療,醫療資源分布不均衡的前提下將出現基於信息技術基礎上的醫療牛企。
3、教育,邏輯基本同上,但人口老齡化背景下的勞動力素質提高更加迫切。
4、公共事業,基於政府采購模式下的公共服務提供商將有機會成為牛企。
5、體育和文化產業,這個不用說了,上有所好下必甚焉,習踢球彭唱歌。

時間緊,先草草寫這麽多,循這一方向,看後五年慢牛市,應該能被我蒙中幾個。
@釋老毛 老毛,這個是你強項,歡迎來拍磚[大笑]
@青城山中鳥 敬請賜教!
@今日話題
股二 二十 十年 尋長 牛股 基因 唐史 主任 司馬遷 司馬
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