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午市盤點丨權重維穩小票跌慘 警惕盤面一大假象

周二(1月24日),滬深兩市未能延續前兩日的小反彈,上午主力狂拉權重護盤,滬指橫盤震蕩;而中小創則震蕩走低,創業板指盤中跌幅逾1%。就上午來看,“兩桶油”護盤,供給側改革板塊(水泥、鋼鐵、煤炭)站上最強風口,而妖股、莊股滿天飛,個股漲跌1:2,操作難度較大,臨近春節,近期量能持續萎縮,創業板的下跌更是暴露了其下跌中繼的本質。

截至上午收盤,上證綜指收報3,139.81點,上漲3.04點,漲幅0.1%,成交額736億元;深證成指收報9,952.36點,下跌23.83點,跌幅0.24%,成交額983億元;創業板指收報1,869.6點,下跌17.72點,跌幅0.94%,成交額271億元。

資金方面,截至午盤,滬股通凈流入4.22億元;深股通凈流入3.17億元。另外,周二央行開展了200億元逆回購操作,其中包括100億元的14天期和100億元的28天期,還有1100億元逆回購資金到期,故今日實現凈投放資金達到900億元。

熱點板塊:

權重股表現不俗,供給側改革板塊成為上漲的主線,其所屬的水泥、鋼鐵、煤炭等板塊均漲幅居前。

期貨黑色系大漲,鋼鐵板塊期股聯動早盤大漲。三鋼閩光(002110)漲停,柳鋼股份(601003),河鋼股份(000709),華菱鋼鐵(000932)漲逾4%,太鋼不銹(000825),方大特鋼(600507),首鋼股份(000959)漲逾3%。

油氣改革板塊早盤逆勢反彈護盤。石油濟柴(000617)漲停,中國石油(601857)漲逾2%,中國石化(600028),上海石化(600688),石化機械(000852)漲逾1%。

OLED、草甘膦等題材股紛紛熄火,股權轉讓、次新股、年報高送轉兩極分化嚴重。

環保工程、軟件信息、電子信息等板塊跌幅居前。

莊股自成一派,同力水泥五連板,柘中股份、三鋼閩光、南京港、柳鋼股份紛紛走強。

消息面上:

1、2017年新疆維吾爾自治區國資監管工作會議即將召開。據分析,目前新疆國資混改率已達60%左右,走在全國前列。下一步改革的重點將是集團層面。新疆國資委將選擇部分集團企業作為國有資本投資公司試點企業和自治區資源資本化運作平臺試點企業。

2、今年年初全國首批省份已經與全國社會保障基金理事會正式簽訂《基本養老保險基金委托投資合同》,數目均在百億規模。北京市在2016年12月已與全國社保基金理事會簽訂了《基本養老保險基金委托投資合同》,並在12月底將首筆500億資金劃入《委托投資合同》中約定的銀行賬戶。後續將根據《委托投資合同》的要求,由全國社保基金理事會對所投資金進行投資運營。

機構觀點:

和信投顧指出,近期量能指標顯示:近日的兩市日成交維持在3000億左右的水準,創業板量能略減,顯示市場投資者謹慎的市場行為,因此後續反彈或修複中投資者須密切關註動量線指標的變化,如果量能指標仍難配合,則應小心市場回落震蕩,相反則可繼續短期修複反彈。值得關註的是目前上海綜指周線形態構成了典型的三角形形態,雖然近日反彈,目前仍處於下邊位區域位置。如果破位,則市場仍有可能進一步回落,反之,如果量能配合,化解下降三角形,則可維持反彈可能。目前需要密切觀察此軌跡形態的運行。

總體而言,由於從時間因素來看,接近春節長假,而市場經歷了短期反彈修複後,其再行追高的投資者或將大幅度減少。投資策略上,短線投資者可參與超跌業績增長類股票,但要控制倉位;而穩健投資者密切觀察量能變化,並保持耐心戰略觀望為宜。

山東神光認為,從技術上看,節前並沒有太大的突破,是縮量狀態下的震蕩格局。創指則恢複了以往的高貝塔表現狀態,前期反彈較好,今天調整幅度也較大,好的方面是一改之前毫無抵抗的弱勢快速下跌狀態,而之後還是要警惕在殺估值的政策導向下,不斷抵抗式陰跌的可能,所以,我們之前說反彈或由中小創領導之後,更傾向於這次反彈是減倉中小創的機會。

廣州萬隆認為,在兩桶油等權重逆勢拉升的護盤下,滬指窄幅震蕩與創業板跌幅逾1%形成了鮮明的對比。這也是主力慣用的伎倆:借著指數的掩護,短線獲利資金從中小創撤退。這一假象也可能會誤導部分投資者慣性停留在節前紅包思維而繼續采取激進操作,但忽視市場回調所暗含的風險:雖然權重逆勢表現,但實際上兩市跌多漲少,更進一步,隨著超跌反彈畫上句號,結構性分化行情下弱勢股再度遭到資金大規模用腳投票,兩市大跌股數量開始迅速擡頭。

隨著結構性分化行情再度上演,弱勢股不僅會被打回原形,甚至有可能進一步下挫,所以對於業績地雷、短期連續漲幅過大、大股東天量減持這三弱勢股投資者需第一時間逢高調倉換股,將倉位配置到前期被指數拖累但年報業績亮眼的錯殺品種上。

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前海人壽被曝或有退保壓力 所持個股盤面平靜

領到保監會罰單近半年後,前海人壽近日被媒體爆出,正向保監會申請恢複保險新產品的申報,同時還申請在一定銷售額範圍內恢複萬能險的銷售。而在網絡流傳出的申請報告截圖中,前海人壽還預計,公司將有600億元退保金額。前海人壽方面尚未對此傳言做出官方回應。在二級市場,前海人壽持有的逾20只個股5月17日紛紛低開,但多股隨後在盤中翻紅。截至11:30收盤,相關個股漲跌分化,但整體表現平靜。

前海人壽在2016年12月,因萬能險業務經營存在問題且整改不到位,被保監會下發監管函,被處以停止開展萬能險新業務的監管措施。同時,前海人壽還被要求進行整改,三個月內禁止申報新的產品。今年2月,保監會再下罰單,對前海人壽編制提供虛假資料、違規運用保險資金等違法行為作出行政處罰;時任前海人壽董事長姚振華被撤銷任職資格並禁入保險業10年的處罰。

二級市場上,截至今年一季度末,前海人壽持股比例超過5%的個股包括萬科A(包括鉅盛華所持股份)、南玻A、華僑城A、南寧百貨、中炬高新、合肥百貨、韶能股份、明星電力。此外,前海人壽還重倉有峨眉山A、環旭電子、天虹股份、格力電器、金隅股份等個股。

Wind統計顯示,今年一季度,“前海人壽保險股份有限公司-聚富產品”新現身於4家上市公司的前十大流通股股東,包括華意壓縮、山東路橋、廣弘控股、科士達,持股數量分別為517萬股、440萬股、278萬股、225萬股,占流通股比例分別為0.92%、0.39%、0.48%、0.51%。

利空消息來襲,前海人壽上述持股5月17日普遍低開。截至午間收盤,相關個股漲跌已現分化。中炬高新、深紡織A、格力電器跌幅居前,跌幅超過1%,萬科A、環旭電子等小幅走跌。其他個股至收盤多已翻紅,小幅微漲。目前,利空消息尚未獲前海人壽方面的回應,相關持股整體表現平靜。

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