兩年前裁員數千人的華爾街投行重新敞開大門,野村、花旗、美國銀行等開始在歐洲征招交易員和交易撮合者。
近年來,幾乎所有的新增銀行就業崗位都來自後台,如IT、風險與合規。
研究公司Coalition數據顯示,過去兩年,十大投行前台員工人數年增長率為-8%,而今年第一與第二季度僅減少了0.8%,降至5.4165萬人。
一些招聘機構也說,現在他們迎來了2010年以來最繁忙的工作時期,因為銀行內部增加創造營業收入的崗位在增加人手,比如併購諮詢和股票交易。
四大會計師事務所之一普華永道的一位合夥人Jon Terry稱,許多銀行現在開始拓展那些回報良好的領域
我們沒有說(招)數千人,但絕對看到了萌芽。
多家銀行還打破了夏季凍結招聘的傳統,以保證能贏得最優秀的人才。
日本投行野村去年歐洲投行部裁員比例高達30%。
知情者告訴金融時報記者,過去幾個月,野村為旗下美國投行團隊聘用了一批銀行家,現在還在歐洲招募高級銀行家。
去年底,花旗宣佈將在全球範圍裁員1.1萬人,相當於員工總數的4%。
而現在,花旗正設法增加歐洲投行業務、商品部門、結構性產品和衍生品部門的高級銀行家人手。
美國銀行也看準了歐洲經濟復甦的形勢,在歐洲招攬併購、金融機構諮詢、債務資本市場、股票與固定收益交易的銀行家。
時隔十八年,國債期貨於9月6日重新上市交易。
9月6日,國債期貨分正式在中國金融期貨交易所掛牌上市。5年期國債期貨首批上市的合約為2013年12月(TF1312)、2014年3月(TF1403)和2014年6月(TF1406)。
9月2日,中國金融交易所正式發佈通知,宣佈5年期國債期貨合約自2013年9月6日(星期五)起上市交易。
通知稱,為從嚴控制上市初期市場風險, 5年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價值的3%,交割月份前一個月中旬的前一交易日結算時起,交易保證金暫定為合約價值的4%,交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起,交易保證金暫定為合約價值的5%。上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±4%。
據通知,5年期國債期貨合約的手續費標準暫定為每手3元,交割手續費標準為每手5元。
國金期貨副總裁江明德對南方週末網記者表示,國債期貨上市交易「越早越好」,當前,國債期貨上市交易的基本條件都已經具備。此外,根據國外經驗,國債期貨上市都發生在利率市場化之前,此次國債期貨的上市,也是我國利率市場化加快步伐的強烈信號。
中金所數據顯示,上市首日,國債期貨跟隨現貨走勢,各合約早盤高開,隨後小幅下行。其中,主力合約TF1312(2013年12月到期的合約)以94.220元開盤,最高價94.540元,最低價94.140元,收盤於94.170元,較掛盤基準價(94.168元)上漲0.002%。
全天共成交合約36,635手,成交金額345.67億元,持倉量2,959手。掛牌的三個合約成交量分別為34,248手、1,840手和547手,持倉量分別為2,625手、218手和116手。
對於國債期貨首日的表現,國金期貨副總裁江明德稱,高開低走是國債期貨的正常交易狀態,價值區間還是在大多數機構的預測範圍之內。
他表示,由於近期資金流動性趨緊,市場判斷未來利率將走高,因此,大多數機構給出的投資策略是做空,因此,儘管上市之初微漲,但走低也是在情理之中。
據《南方週末》早前報導,1995年5月17日,在國債期貨市場發生多起惡性違規事件後,中國證監會發出緊急通知,宣佈暫停上交所國債期貨交易試點。然而,這一「暫」就是18年。
此次國債期貨重新上市,市場監管將進一步加強。
證監會在9月3日發佈了《公開募集證券投資基金參與國債期貨交易指引》,對基金投資國債期貨的程序、比例、信息披露、風控等提出一定的要求。
據新華網報導,證監會副主席姜洋5日表示,為確保國債期貨的平穩上市和安全運行,市場監管者和組織者要切實履行好相關監管和服務職責,做好國債期貨市場培育和投資者培訓工作,尤其是要做好跨市場的風險防範與監管執法工作。
央行副行長胡曉煉在當天的論壇上也強調,未來監管層將強化對交叉性金融產品、跨市場金融創新的協調監管。在證監會統一部署下,目前上海證券交易所、深圳證券交易所、中國證券登記結算公司、中國期貨保證金監控中心以及中國金融期貨交易所,已建立「五位一體」跨市場監管協作機制,這一機制將有利於防範國債期貨的跨市場風險。
據《第一財經日報》報導,中國國際期貨公司研究院副院長王紅英也表示,「18年後上市的這種審慎的態度也反映出證監會和交易所希望國債期貨在引導市場利率定價的過程中發揮正常的功能」。
鏈接:
據《北京商報》報導,1992年12月,上海證券交易所推出了國債期貨交易。在頻繁的內幕交易以及過度的投機氛圍下,1995年2月23日金融市場爆發了「327」國債事件。
「327」國債是指1992年發行的三年期國債92(三),1995年6月到期。當時市場傳言,財政部將對「327」等低於同期銀行存款利率的國債進行貼息,多空分歧由此而來,空方以上海萬國證券為首,多方以「中經開」為首。2月23日,傳言得到證實,財政部確實要對「327」國債進行貼息。面對巨額虧損,萬國證券在當天收市前拋出天量賣單,當日開倉的多頭全線爆倉,萬國證券由巨額虧損轉為巨額盈利。
隨後,上交所認定萬國證券尾盤惡意做空,交易取消,空頭萬國證券被打爆,最終被申銀證券吸收合併。同年5月11日,市場又上演類似「319」國債事件。5月17日,監管層宣佈暫停國債期貨交易。
如今,國債期貨再度重來。2013年7月5日,證監會正式宣佈,國債期貨已獲國務院批准,證監會批准中國金融期貨交易所(簡稱中金所)開展國債期貨交易。
德國財長朔伊布勒再度呼籲建立一個率先實現經濟和政治整合的歐盟核心國家集團,而他20年前的類似提案因為法國反對沒能實現。(更多精彩財經資訊,請到各大應用商店下載華爾街見聞App)
朔伊布勒和德國CDU黨成員 Karl Lamers在英國《金融時報》聯合撰文呼籲建立一個歐盟委員會(EU commissioner),這個委員會將擁有否決違反赤字紀律的成員國預算法案的權力;他還提議歐洲成立“內核心”國家議會。
文章中稱:“為了促進歐盟各國的發展,應該重拾我們在1994年提出的雄心勃勃的方案:應該在歐盟內部建立一個新核心,從而讓那些有意願加大整合力度歐洲國家率先發展。”
朔伊布勒認為,一些成員國家依然對歐盟實現更密切的政治同盟猶豫不決,其中包括向歐盟讓渡更多主權。
另一些國家,比如英國提出歐盟歸還部分權力,而歐盟則應該把精力集中在國內市場、貿易、金融市場、氣候、環境能源,以及外交和安全政策問題上。
1994年朔伊布勒和Lamers就在法國《世界報》提出建立一個“核心歐洲”推進歐洲政治一體化,但是當時左翼法國政府對此沈默則讓這一計劃沒能啟動。
盡管德國和法國共同奠定了二戰後歐洲一體化的基礎,但是法國曾兩次拒絕了歐洲政治同盟的方案,包括1954年的歐洲防衛同盟,以及2005年的歐盟憲法提案。
10月29日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,提出推進六大領域消費。其中“穩定住房消費,加強保障房建設,放寬提取公積金支付房租條件”惹人關註。
在2009年的4萬億投資計劃救市政策之後,“穩定住房消費”的描述在5年後重新出現在國務院常務會議的紀要當中,其信號意義不容小覷。
多位房地產領域專家均表示,“穩定住房消費”重出江湖意味著中央對於樓市的發展十分關註。雖然和過去“放水式”救市有較大區別,但是政策托底的跡象十分明顯。
從之前幾個月多地逐漸開放“限購”政策不難發現,樓市松綁對於地方政府和整個行業都有較大的影響。隨著本次國務院常務會議“穩定住房消費”的提出,地方政府有可能進一步試探中央政府對於限購政策的底線。原本被視為禁區的北上廣深四大城市中,有可能有個別城市試探調整現行限購政策。
“非一刀切”也將是未來政策調整的主要特征之一。有2009年之後房地產迅疾反彈的教訓在先,出臺的政策細則不會是全面“寬松”政策。不同地方、區域,房地產市場不同結構和人群,可能會有較為明顯的區別對待。金融、財稅兩個領域很有可能能是細致的主攻點,包括適當提高住房公積金貸款總額上限,縮短住房公積金貸款審批、到款流程都可能引入。具體的標準,可能也會由地方政府根據本地情況制定。
不過考慮到房地產最為關鍵的信貸政策口徑已經有所調整,因此在穩定住房消費這一表述出臺後,短期內預計也難有更多涉房貸款政策調整的文件出臺。房地產市場最大的基本面不會出現很明顯的變化。
上海易居房地產研究院副院長楊紅旭則在其個人微博表示,這是隱晦救市,中央希望穩增長擴內需。雖只提保障房和公積金,但把住房列為(重點領域)之一,意義重大。楊紅旭認為,此次會議透露的思路是想通過放松行政管制,調節信貸、稅收政策,保護首次置業需求,支持二次改善需求,促使住宅市場穩定健康發展。
北京師範大學房地產研究中心主任董藩也在其個人微博表示,國務院常務會議強調“穩定住房消費”,這等於重提房地產業是支柱產業,要求促進市場交易的回升。
中金公司地產組研究報告稱,國務院常務會議提及穩定住房消費,體現房地產行業處於下行期、政策托底。公積金繳存總量有7萬億,余額有3.54萬億。公積金貸款支持了整體市場需求的20%~30%。未來還會有鼓勵公積金貸款異地流動的措施出臺,將有效降低購房者負擔,從而促進住房消費。
(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)
北京APEC期間,日俄兩國領導人8個月來首度正式會面,旨在修複烏克蘭危機以來破裂的關系。兩國領導人承諾繼續二戰以來的和平談判。
俄羅斯總統普京和日本首相安倍晉三近日皆出席在北京召開的亞太經濟合作會議(APEC)峰會。9日晚間雙方進行了約1個小時的會面。普京在會面上對安倍表示:“(兩國)經濟和政治領域的關系發展相當成功,這里的‘政治領域’包括雙方恢複關於簽署和平條約的談判。”
俄羅斯總統發言人Dmitry Peskov向媒體表示,在普京和安倍的會面中,雙方首先就烏克蘭問題交換意見,普京也向安倍詳述俄國的立場,希望能讓日方充分理解。
普京和安倍也討論到日俄後續交流計劃,包括準備重新展開2003年因為南千島群島(日稱北方四島)所有權沖突而中止的和平條約談判,以及推動日俄在經濟、貿易領域的合作項目,這是安倍今年2月和普京在索契(Sochi)會面時達成的共識。
除此之外,普京和安倍在本次會面中確定普京訪問日本行程。Peskov說,目前已將此事排入普京2015年的行程。
會中普京還與安倍分享他於9日在莫斯科出席日俄武道交流大會的心得,他認為武道不僅是一種運動,也是日俄交流的重要管道。
安倍則表示,普京深諳柔道,必能對日本有更多的了解,這對於發展日俄關系有加分作用。
Peskov表示,為了表示雙方友誼,安倍直呼普京名字,並以“你”相稱。
此外,俄羅斯經濟發展部部長阿列克謝·烏柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)在與自己的日本同行、日本經濟產業大臣宮澤洋一早些時候已經在APEC論壇上進行了雙邊會談。烏柳卡耶夫稱,盡管有制裁背景,日本仍在尋求發展與俄的投資與貿易前景。
據烏柳卡耶夫介紹,各方指出,制裁對雙邊關系造成負面影響,尤其是在貿易方面,雙邊貿易在去年達到了歷史最高水平,而今年則呈現出下降趨勢。他認為,“俄羅斯認為這是制裁的直接影響”。烏柳卡耶夫補充稱,“我提醒日本同行註意,應尋找擺脫該局勢的解決方案,這樣的局勢對任何一方都沒有好處”。
日俄雙邊貿易十年間翻了六倍,去年為370億美元,推動日本成為俄羅斯第六大貿易夥伴,2003年時為第12位。
能源安全方面,日本約10%的天然氣進口來自俄羅斯,尤其是2011年大海嘯以來核電站關閉導致俄羅斯的角色重要性提升。
(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)
時隔十六年,因歐元取代馬克而逐漸淡出的德意誌證券交易所(下稱“德交所”)將重返外匯交易市場。
德交所周四發布聲明稱,已經成為倫敦的R5FX公司的小股東,但是並未透露具體持股比列。R5FX正在研發新興市場貨幣和貨幣衍生品的電子交易平臺。據彭博社,該平臺已經獲得了20家銀行的支持,將於明年3月開始運營。
在1999年1月歐元誕生之前,德交所是德國馬克的交易中心。但是歐元取代了馬克之後,外匯交易開始轉移,尤其是向倫敦轉移。
重回外匯交易市場是德交所業務多元化戰略的一部分,R5FX是德交所入股的第四個創業公司。它還參股了財務軟件公司Impendium Systems,致力於促成衍生品的私下交易轉為交易所交易的Global Markets Exchange Group International 和固定收益交易電子平臺公司Bondcube。
德交所發言人在電話中告訴彭博:
公司入股這些高度創新的公司只是進入細分業務領域戰略的一部分。
德交所旗下的歐洲期貨交易所已經可以交易主要的貨幣期貨了。
(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)
今日滬深兩市早盤大幅低開,但隨後市場熱情快速被點燃,滬、深股指直線拉升,分別創出三年半和兩年半新高,其中滬指漲逾2%上破3000點高位,成交量繼續維持高位,截止午盤休市兩市成交額已達5570億。
盤面上,軍工航天、證券、港口航運、保險等領漲,酒店餐飲、醫療器械、計算機應用等領跌。
已公布的消息面上:
中國11月的出口遠不及預期,原油及其他商品價格大跌令進口意外大幅下滑,貿易順差再創歷史新高。中國經濟面臨更大的下行壓力。海關總署今天發布最新數據顯示,11月出口總值為2116.6億美元,同比增長4.7%,不及預期的增長8%;進口增速再度滑入負值區間,為下降6.7%,預期增長3.8%。
此外,中國11月貿易順差進一步擴大,為544.7億美元,刷新歷史記錄,超過預期的439.5億美元和上月的454.1億美元,擴大61.4%。
中共中央政治局12月5日下午就加快自由貿易區建設進行第十九次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調,站在新的歷史起點上,實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大複興的中國夢,必須適應經濟全球化新趨勢、準確判斷國際形勢新變化、深刻把握國內改革發展新要求,以更加積極有為的行動,推進更高水平的對外開放,加快實施自由貿易區戰略,加快構建開放型經濟新體制,以對外開放的主動贏得經濟發展的主動、贏得國際競爭的主動。
房地產領域今年9月末以來出臺的多項利好政策已見激活市場的效果。《中國證券報》消息稱,根據智囊機構近期提交主管部門的建議推測,明年中國政府可能以放寬相關稅費要求、微調限購等措施調整樓市政策,旨在刺激市場需求,促進成交量回升。明年1月可能確定這些政策是否落地。
據《經濟參考報》報道,房地產業、建築業有望同時推進“營改增”,最快將於明年3月開啟“增值稅時代”。稅率定為11%的可能性極大。業內人士初步測算,如果允許不動產抵扣,整體減稅規模有望超過5000億元。
鄭州煤電12月7日晚公告稱,全資子公司鄭州煤電物資供銷有限公司於12月4日通過上海證券交易所證券交易系統出售方正證券股份有限公司股票1387.72萬股,成交金額1.76億元,可獲得所得稅前收益約1.26億元。目前,該公司累計出售方正證券可獲得所得稅前收益預計約3.18億元。
鄭州煤電上一次減持方正證券公告是在12月3日晚間,鄭州煤電公告稱公司全資子公司鄭州煤電物資供銷有限公司於11月28日至12月1日,通過證券交易系統共出售方正證券股票2887.6289萬股,占方正證券總股本0.35%,成交金額2.9億元。經測算,鄭州煤電可獲得稅前收益約1.92億元。
12月7日晚公告遭減持的還有山西證券,該公司公告稱收到控股股東山西省國信投資(集團)公司減持公司股份的告知函。12月5日,國信集團通過深圳證券交易所交易系統減持其持有的公司無限售流通股股票4085.9萬股,占公司總股份的1.62%,減持均價為15.898元。就此計算,大股東此次套現金額約6.5億元。
新華社也刊發評論警示A股“瘋牛”行情:股市長久低迷不是什麽好事,但脫離基本面的暴漲同樣令人擔憂。
據上證報,業界期盼已久的兩融交易規則修改已經獲監管層內部通過,目前正在走簽發流程。其中,開戶門檻調整為營業部辦理開戶手續6個月以上調整為從事證券交易滿半年即可,客戶融資融券的期限將由現在的不超過6個月大幅延長至不超過18個月。
繼證監會警告股民不要被賣房炒股等說法誤導後,新華社也刊發評論警示A股“瘋牛”行情:股市長久低迷不是什麽好事,但脫離基本面的暴漲同樣令人擔憂。
(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)
歐洲的銀行與其他金融機構正在對內部系統進行壓力測試,並重啟應急預案,以應對本月末一場關鍵選舉可能導致的“希臘退歐”風險。
據《華爾街日報》引述知情人士報道,這些公司包括花旗、高盛和經紀公司ICAP PLC。他們的計劃包括檢查對手方是否會明顯受到希臘退出歐元區的影響,查看其信貸風險以及測試他們將如何為區域機構提供跨境資本融資。
報道還提到,一些公司也針對支付系統準備了應急預案,他們測試外匯交易平臺以確保可以增加一個新的希臘貨幣品種或者應對潛在的資本管制。
希臘大選將在1月25日舉行。華爾街見聞曾提到,目前極左翼政黨Syriza在希臘民調中遙遙領先。希臘總理薩馬拉斯曾表示,Syriza的勝利將導致希臘違約和退出歐元區。而Syriza領袖Alexis Tsipras說,他將結束德國主導的緊縮政策。
大多數分析師依然認為希臘退歐的可能性很低,德國商業銀行的經濟學家預計這種可能性低於25%。
實際上,在兩年前,歐洲金融機構也準備過一份希臘退歐的緊急預案。在2011年和2012年,歐債危機引發了市場極大擔憂,對希臘資產有敞口的多家銀行和經紀商開始制定預案以最小化希臘退歐的政治風險。
(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)