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本帖最後由 jiaweny 於 2015-5-13 18:39 編輯 股市金剛經——絕頂高手的至深感悟 來源：i投資 成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。 做到不出現大虧損很簡單，以生存為第一原則，當出現妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。因為，無論你過去曾經，有過多少個100％的優秀業績，現在只要損失一個100％，你就一無所有了。 交易之道，守不敗之地，攻可贏之敵。100萬虧損50％就成了50萬，50萬增值到100萬卻要盈利100％才行。每一次的成功，只會使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會使你向後倒退一大步。從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個小時。但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。 在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法，就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否還願意在此價位買進。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。 逆勢操作是失敗的開始。不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。 沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。 等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。 這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。 你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。 如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。 如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘——止蝕單。 這就是趨勢和利潤的關系。 操盤成功的兩項最基本規則就是：停損和持長。 一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場，要讓利潤充分增長。 多頭市場上，大多數股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。這時候，買對了還要懂得安坐不動，不管風吹浪打，勝似閑庭信步。 交易之道的關鍵，就是持續掌握優勢。 快速認賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。 當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。 在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。 在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失。一只在中長期下降趨勢里掙紮的股票，任何時候賣出都是對的。哪怕是賣在了最低價上。被動持有等待它的底部，這種觀點很危險，因為它可能根本沒有底。 學會讓資金分批入場。 一旦首次入場頭寸發生虧損，第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應該直接出場。如果行情持續不利於首次進場頭寸，就是差勁的交易，不管成本多高，立即認賠。希望在底部或頭部一次搞定的人，總會拿到燙手山芋。 熊市下跌途中，錢多也不能贏。機構常常比散戶死的難看。 小資金沒有戰略建倉的必要，不需要為來年未知行情提前做準備。不需要和主力患難到底。 明顯下跌趨勢中，20－30點的小反彈，根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。 行動多並不一定就效果好。有時什麽也不做，就是一種最好的選擇。 不要擔心錯失機會，善獵者必善等待。在沒有大機會的時候，要安靜的如一塊石頭。 交易之道在於，耐心等待機會，耐心等待最有利的風險/報酬比，耐心掌握機會。 熊市里，總有一些機構，拿著別人的錢，即使只有萬分之幾的希望，也拼命找機會掙紮，以求突圍解困。我們拿著的是自己的錢，要格外珍惜才對。 不要去盲目測底，更不要盲目炒底。要知道，底部和頂部，都是最容易賠大錢的區域。 當你感到困惑時，不要作出任何交易決定。不需要勉強進行交易，如果沒有適當的行情。沒有勝算較高的機會，不要勉強進場。 股市如戰場，資金就是你的士兵。在大方向正確的情況下，才能從容地投入戰鬥。要先勝而後求戰，不能先戰而後求勝。 投機的核心就是盡量回避不確定走勢，只在明顯的漲勢中下註。並且在有相當把握的行動之前，再給自己買一份保險(止損位擺脫出局)，以防自己的主觀錯誤。 做交易，必須要擁有二次重來的能力，包括資金上，信心上和機會上。你可以被市場打敗，但千萬不能被市場消滅。我們來到這個市場是為了賺錢，但是這個市場卻不是全自動提款機。 進入股市，就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。股票投機講究時機和技巧，機會不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要學會分析自己擅長把握的機會，以己之長，攻彼之短。有機會就撈一票，沒機會就觀望，離開。如果自己都不清楚自己擅長什麽，就不要輕舉妄動。與鱷共泳有風險，入市撈錢需謹慎。 做交易，最忌諱使用壓力資金。資金一旦有了壓力，心態就會扭曲。你會因為市場上的正常波動而驚慌出局，以至事後才發現自己當初處於非常有利的位置。你也會因為受制於資金的使用時間，在沒有機會的時候孤註一擲，最終滿盤皆輸。許多人勤奮好學，開口有江恩，閉口艾略特，說對了，到處炫耀，虧大了，以為自己學藝不精，加倍鉆研。 時間之窗，窗越開越多，波浪理論，錢越數越少，最後把自己弄得稀里糊塗，自今也清醒不過來。 要知道，所有的理論和技術都是在尊重市場趨勢的前提下才能運用的好，如果總是長期挨套，只能說明你連股市中最基本的牛熊趨勢都沒分清，看盤看得再精，數字無限神奇，也不能改變你失敗的命運。即使再出現一個牛熊輪回，套牢的依然還是你。還滿口索羅斯，巴菲特呢，瞎掰！ 資金管理是戰略，買賣股票是戰術，具體價位是戰鬥。在十次交易中，即使六次交易你失敗了，但只要把這六次交易的虧損，控制在整個交易本金20％的損失內，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小賺，去填補整個交易本金20％的虧損，剩下一次大賺，也會令你的收益不低。 你無法控制市場的走向，所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。不要擔心市場將出現怎樣的變化，要擔心的是你將采取怎樣的對策回應市場的變化。判斷對錯並不重要，重要的是當你正確時，你獲得了多大的利潤，當你錯誤的時候，你能夠承受多少虧損。 入場之前，靜下心來多想想，想想自己有多少專業技能支撐自己在市場中拼殺，想想自己的心態是否可以禁得住大風大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的資金是否應付得了無限的機會和損失。 炒股如出海，避險才安全。海底的沈船都有一堆航海圖。 最重要的交易成功因素，並不在於用的是哪一套規則，而在於你的自律功夫。 時間決定一切。總設計師和林副主席的不同故事告訴我們，人生並不只是謀略之爭，某種程度上也是時間和生命的競爭。 巴非特多活10年，每年哪怕只有5％的持續盈利，其財富的總增長，也足以笑傲天下。 |