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中俄再掀“去美元”高潮 謀建銀行金融系統替代SWIFT

繼決定在貿易結算中增加使用兩國本幣後，中俄在“去美元”的道路上更進一步，在探討成立新的銀行間交易系統，替代現有的全球銀行交易系統SWIFT。（更多精彩財經資訊，點擊這里下載華爾街見聞App)

本周華爾街見聞文章稱，中國副總理張高麗與俄羅斯副總理舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）達成一致，承諾加強兩國間銀行合作，加大盧布和人民幣在貿易結算中的應用，“鼓勵中俄企業多些采用本幣結算，避免使用第三國貨幣。”

昨日俄羅斯官方通訊社俄塔社報導，舒瓦洛夫在北京會談結束後透露，中俄討論了建立替代SWIFT的系統，“我們已經批準這一提議。”中國銀聯已準備與尚未成立的俄羅斯全國支付系統全面合作，將為此提供一切基礎設施方面的配合。

俄塔社報道稱，自美國首批制裁生效以來，國際支付系統Visa和萬事達卡都拒絕為一些遭到制裁的個人旗下的俄羅斯銀行服務，俄羅斯政府希望金融市場減少對SWIFT的依賴。

SWIFT組織全稱環球銀行金融電訊協會，其官網今年7月報稱，當月每日傳遞約2100萬條金融信息，推動215個國家的1.05萬家金融機構及企業完成支付。

去年斯諾登爆出美國國安局（NSA）監控Visa信用卡和SWIFT系統的數據，俄羅斯政府可能從那時起就有了戒心。而此次以全新系統取代SWIFT的想法也許是針對近來西方制裁威脅做出的回應。

上月底彭博報道稱，一名英國政府官員透露，英國將向歐盟施壓，敦促歐盟領導人考慮阻斷俄羅斯使用SWIFT系統的渠道，將這種措施納入最新一輪對俄經濟制裁中。

當時莫斯科一家咨詢機構Macro Advisory的高級合夥人Chris Weafer評價：

“切斷俄羅斯與SWIFT系統的聯系將是對俄制裁的極大升級，很可能引發俄羅斯同樣嚴厲的報複行動。被SWIFT排除在外不但會阻礙大型貿易交易，也會導致跨境銀行活動出問題，會幹擾貿易流。”

不過，同在上月末，俄羅斯副財長Alexey Moiseev表示，俄羅斯政府已經草擬法案，將創建國內銀行轉款使用的俄羅斯全國系統。

俄塔社上述報道稱，舒瓦洛夫還透露，俄羅斯在與中國商討建立一家獨立的評級機構，今年年底以前將拿出具體方案。

華爾街見聞文章幾個月前就提到，舒瓦洛夫表示，中俄計劃共建評級機構，打破歐美對資信評級的壟斷。

今年6月，舒瓦洛夫訪華期間稱，聯合評級機構最初將評估中俄投資項目，以圖吸引大量亞洲國家的投資者，隨著該機構不斷發展及樹立威信，其評級觀點會逐步吸引其他國家關註。

當時他未透露成立該機構的具體時間表和詳細條件，但知情者向英國《金融時報》透露，中國評級機構大公國際和一家俄羅斯政府支持的機構可能參與。

金融博客zerohedge預計，一旦中俄展示出不但可以在去美元方面聯手，而且還得感謝美國推動雙方合作，那麽其他國家會立即以他們自己的方式追隨這種反SWIFT軸心。奧巴馬政府留下的一大遺產將是，迫使全球超級大國放棄石油美元，終結美元的全球儲備貨幣地位。

美制裁威脅下俄再遇股匯雙殺：俄鋁港股一周跌七成

據悉，美國將於周一宣布針對俄羅斯的新制裁措施，俄羅斯再遇“股匯雙殺”。

4月16日，香港上市的俄羅斯鋁業巨、全球第二大鋁業公司俄鋁（UC RUSAL）港股早盤繼續暴跌近22%，前後一周的時間跌幅高達近70%；盧布兌美元的周跌幅也接近7%。

新一輪制裁將至

回顧歷史，每一次制裁都對俄羅斯的股市和匯市造成了猛烈沖擊，這次也不例外。

美國駐聯合國大使Nikki Haley上周日表示，美國財長姆努欽將於4月16日宣布對俄羅斯的新制裁措施。Nikki Haley還在公開場合提及——你將會看到接下來還有針對俄羅斯的制裁； 姆努欽將於周一宣布這些措施；如果他還沒有宣布的話，就將直接針對所有那些涉及（敘利亞）化學武器相關設備交易的公司。

其實早在4月6日，美國財政部就已經發布新一輪對俄制裁措施，對38個俄羅斯個人及實體實施制裁。受制裁的對象包括俄羅斯商人Oleg Deripaska、俄羅斯天然氣工業股份公司總裁Alexei Miller、俄羅斯外貿銀行CEO Andrey Kostin。此前英國方面稱俄羅斯“毒殺”前間諜，隨後歐美多國聯合宣布制裁俄羅斯，驅趕駐俄大使。

近期的地緣政治緊張局勢也加劇了美俄矛盾。當地時間4月13日晚，美國總統特朗普就敘利亞化學武器襲擊事件發表講話，宣布對敘利亞進行“精準打擊”。話音剛落，敘利亞首都大馬士革已經響起了爆炸聲。同時，英法兩國也在配合對敘利亞進行打擊。敘利亞電視臺稱，美英法三國對敘利亞“發動了侵略”。

俄聯邦杜馬第一副主席亞歷山大·謝林隨即發表聲明稱，美英法三國軍事打擊敘利亞是對國際準則的踐踏，俄羅斯的安全受到嚴重威脅。美英法的行為是對主權國家赤裸裸的侵犯，俄羅斯作為一個核大國，對此不會坐視不理。

股匯雙殺

受波及最大的無疑就是俄羅斯股市和盧布。

在4月9日，俄羅斯RTS指數和盧布就雙雙暴跌，RTS指數暴跌逾10%，創1995年9月1日RTS指數設立以來最大單日跌幅。當日，俄鋁暴跌50.43%，市值蒸發355.44億港元。截至目前，俄鋁一周累計跌幅已經逼近70%

俄鋁是全球第二大鋁生產商，處於美國制裁的實體名單中。而在被美國制裁的個人中，俄羅斯富豪Oleg Deripaska也正是俄鋁總裁。 上周，LME（倫敦金屬交易所）和CME（芝加哥商業交易所）均表示，將不會接受來自俄鋁的產品。

盡管股市和匯市暴跌，但機構當前對於盧布的情緒並沒有那麽悲觀。渣打全球宏觀策略師張蒙就對記者表示，盧布的價格似乎已經過度計入了風險，過去一年間，做多盧布的策略表現優異，並且產生了可觀的收益，遠期價格顯示的1年期套息交易收益為4.4%。盡管近期盧布暴跌、經波動率調節後的套息收益下降，但未來盧布仍然是新興市場中值得看好的貨幣。

之所以各界情緒不那麽悲觀，是因為俄羅斯當前的處境也並非那麽糟糕。因為俄羅斯是原油生產大國，而當前的油價已經沖破了70美元／盎司的高位，而兩年前油價一度進入了20美元／盎司的區間，曾令俄羅斯財政吃緊。

截至4月13日，布倫特油價收報於72.58美元/桶，一周漲幅約8.2%；WTI油價收報於67.39美元/桶，一周漲幅約8.6%。油價創近三年新高，敘利亞緊張局勢和中美貿易摩擦緩和是主要原因。

不過，交行金融研究中心高級研究員吳劍對記者表示，“盡管4月14日美國聯合英國、法國對敘利亞發動空襲，但襲擊規模有限，對油價的影響或與2017年美對敘空襲所帶來的影響類似，短期刺激效應明顯，長期影響較弱。”

從供給看，油價的回升也將帶動美國頁巖油產量的快速增長，全年增量有望超150萬桶/日。機構預計2018年原油供給與需求均實現明顯增長，使得供需有望基本平衡，55美元-75美元/桶或成為2018年油價主要運行區間。另外值得註意的是，2018年油價仍面臨諸多不確定性。除中美貿易沖突、敘利亞問題外，伊朗核協議爭端等都可能帶來較大不確定性。

俄再否決聯國譴責敍用化武