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本帖最後由 三杯茶 於 2014-11-12 09:06 編輯 交易為什麽這麽難：自控力才是交易中最難練的功夫 一、為什麽做交易95％的人被市場打敗出局 做趨勢的人多數死在震蕩里；（講趨勢就要講操作級別。小於5分鐘的級別比較容易死在震蕩里，因為當行情波動不大的時候，價格的變化經常會圍繞著操作邊界線上下舞動，造成止損不斷、操作頻繁、虧損累累！！！所以，操作級別要適當大一點，即把止損範圍適當擴大一些，但也不能太大。小於5分鐘的級別不是說不可以操作，這里就不加詳敘了。） 做盤整的人多數死在趨勢里；（這種操作方法就不加多敘了，根本沒有一點點常識！） 做短線的人多數死在暴拉里；（做短線的人大多沒有趨勢概念或者說心態不好。其實，任何事都是從當下開始的，即中長線也是從短線開始的，關鍵是你要有“做短看長”的心理準備，一旦短線走好了，不要為了一點點眼前的盈利而放棄讓利潤奔跑的機會，這就是大多數做短線的人死的道理，盈利的時候只有一點點，虧損的積累卻不少。） 沒方法的人多數死在亂做里；（這是必然的！胡亂操作是虧損的最根本原因，我之前說了，它包括進場和離場的胡亂操作以及倉位輕重的胡亂操作。） 有方法的人多數死在執行里；（這是絕對的真理！不是說有了方法就能盈利，我早就有了方法，但曾經還是虧多盈少，問題就出在不能嚴格執行上。不能嚴格執行是因為不明白舍與得之間的辯證關系，有點小利在行情回撤時不按照規則就獲利了結，如此就變成了有規則等於無規則！還有一種情況就是原來的根深蒂固的錯誤理念怎麽也無法擺脫，再合理的方法也是等於沒有方法。簡言之，有了方法不執行，還是胡亂操作！） 靠主觀的人多數死在感覺里；（這個道理很明白，市場是客觀，主觀符合客觀就盈利，反之，就虧損。虧損是正常的，只要及時糾錯。但很多主觀的人是死不認錯！這樣的人不虧誰虧呢？） 靠消息的人多數死在新聞里；（這個就不用點評了。） 沒整死的就是勝者。 交易是一個學習型的學校，它的最熱門專業——行為學！！（準確地說，是心理行為學。任何行為都受到心理的支配。） 二、順勢為什麽這麽難？ 第一是因為你不相信趨勢，趨勢不是不存在，只是你不相信。（不相信是有客觀原因的，大多數人都沒有學過心理學，就不知道心理定勢的概念。只要是一個正常人，心理的變化都是有節奏、有規律的，這就是定勢。他不會當下沈浸在幸福快樂之中，幾分鐘後即刻又處於極度的悲痛之中，除非有突發事件出現。我一直說股市本質上是由人的情緒控制的，而人的情緒會持續一段時間，反映在股市里就是不同級別的趨勢。明白了嗎？） 第二是因為你心里總想著回調，害怕回調，不知道如何處理回調。（不僅僅是幣市、任何事物的運行軌跡都是波浪型的而非直線型的，那麽回調就是正常的。你要考慮的問題是回調多少是不能接受的。這里不能用主觀的標準去決定回調的可接受幅度，社會上的教育大多是用主觀的標準來決定，所以你會聽到各種不同的聲音，什麽5%、10%、20%或者黃金分割的38.2%等等。我個人認為都是錯的，這種標準反映了人的主觀和分析。不是說這種主觀和分析每次都會錯，一定有對的時候。關鍵是以這種方法決定回調的幅度沒有反映客觀事實，結果有的時候失去了讓利潤奔跑的機會。原則上，一個人不能讓利潤奔跑，在股市里基本上最終的結果是大賠小賺。我要給大家的理念是操作具有一致性，當你掌握了這種方法，我不看你的操作，只要你是嚴格執行的，我看著盤面就知道你今天在哪里介入或離場的。比如說20線是操作線，不就簡單了嗎，我看到今天9:59價格站上20線，我就知道你在這里介入做多了。到了14:23價格跌破20線，我也知道你在這里多翻空了。如此，你還用擔心回調嗎？） 第三是因為你沒有一套順勢的規則。（沒有規則就不用再多說什麽了，必死無疑！） 成功的比特幣投機，其原理建立在這樣的假設上： 人們在未來會重犯他們在過去犯過的錯誤；（不是重複過去的錯誤，準確地說是重複過去的心理過程。） 比特幣交易中少數的成功者在重複正確的方法；（即恪守規則。） 失敗者在重複各種錯誤；（堅持胡亂操作。） 市場就是靠大部分人的錯誤存在的；（這是市場存在的本質。） 有一個人能戰勝市場，市場就不存在了。（還是有人能戰勝市場的，但是我們進入市場時不能帶著要戰勝市場的主觀意願，這種意願會造成一廂情願的意識，面臨市場變化時會沒有應對變化的計劃。很多人就是因為固執己見，覺得只要樂觀、有信心就會成功，最後死得很慘！） 順勢的本質就是跟隨；（對，很簡單的道理。做起來一點也不簡單！）要順勢就要等待趨勢明確，不要走在趨勢前面；（關鍵是如何確認趨勢明朗！每個人的操作級別不一樣，趨勢的方向就不一樣。比如，小級別的下跌趨勢在較大級別里是上漲當趨勢。所以，要先確定自己的操作級別，再確定自己的操作邊界線，然後按規則確認趨勢。否則就是空談順勢。） 提前行動不是順勢，是想讓行情順你的想象；（有了規則，規則就是你行動的標準。） 正常的思維，正常的情感，正常的習慣都是不可能在市場成功的；（生活中的正確理念在幣市中基本上都是錯的。） 少數人成功的地方，必定是要超常的；（所謂超常，我個人認為就是悟性和性格。大多數人怎麽學也是學不到這種境界的，境界只能悟。而性格是與生俱來的。但一般人可以通過學習，知道什麽可以做、什麽不可以做，以力爭在交易中少犯錯誤、多做正確的事來達到從大虧到少虧、從少虧到不虧再到盈利的變化。雖然達不到大徹大悟的佛，也能成為人中高人。）總得有與眾不同的地方，不同的思維，方法，習慣； 對紀律執行的越是殘酷，成功的可能性就越高，不遵循潛在的規則，無強烈的紀律意識，無疑，淘汰！ 三、投資者賠錢的原因 根本原因：沒有正確的交易理念，沒有適合自己的交易系統，沒有執行交易計劃，靠預測想象交易，通常掙一點就平倉，賠了遲遲不止損。掙小賠大，違背了成功的根本原則。（完全正確！）投資者常常是資金少，頭寸大；急於掙錢，入市越頻繁，賺錢越艱難。（頭寸大不是真正虧損的原因，關鍵是每次的頭寸大小不一。） 冒大風險去搶蠅頭小利，註定是要踏上虧損之路。（無所謂大風險蠅頭小利，這種說法不對。在開始的時候，介入就是身處風險之中，風險是大還是小，是靠一個人按照自己的交易規則去把握的。有了交易規則並嚴格執行，風險怎麽會大呢？如果不執行規則，原本一次小小的虧損變成了不可收拾的大風險，是自己造成的，而非市場造成的。至於是蠅頭小利還是豐厚大利，在開始的時候也是不知道的。知道了就是神仙了。很多朋友和我說，行情不大的時候不要做了，做幾把大的行情就可以了。呵呵，這個也是我的意願，但問題是每一把行情的起點，誰能知道這把行情能走多遠？沒有。人，都是以走出來的結果來說這樣的話，這就叫事後諸葛亮。所以，每當行情走到交易系統該介入的位置就要行動，做好糾錯的準備就可以了。） 追求完美，把自己當神仙，總想搶頂或者搶底，那是不可能的。抓到趨勢的一段足夠了。（貪婪終致虧損。） 許多投資人是用感覺和情緒交易，而不是用大腦去交易，用交易系統交易。（用眼睛不用腦筋交易。）滿倉操作，極小的波動，也可能損失很大，心理壓力大無法止損，最終被迫斬倉出局。（永遠不能滿倉交易。但可以50-80%的重倉。而且不管盈虧，每次的倉位要保持一致。把心理壓力交給大概率盈利的交易系統。否則，人總是處於擔憂、恐懼之中。） 一年中大的機會就幾次，一天中主要的波動幅度就在十幾分鐘內完成，交易太多本身就是風險。比特幣交易里沒有什麽新東西！遊戲規則沒有變；人性也沒有變。（對） 生活從來就不是一條直線。每一個成年人都知道這一點。可是，當我們在觀看圖表時太容易被引導得忘掉這一點。（正確！）警惕圖表制作者創造的幻覺。圖表的趨勢更是彎曲趨勢！ 對市場寬容，市場也會寬容我們! 過分追求投資機會和價格的完美，只會給我們帶來意想不到的損失。（非常正確！給市場留一點魚頭魚尾吧！） 幣市上能照顧你的只有趨勢。如果趨勢不照顧你了，那說明你錯了或趨勢變了。 最可恨的是波動。波動是個騙子，老是讓你看不清趨勢和趨勢的改變。（最可愛就是波動！沒有價格變動，我們何談有機會賺錢？問題是波動的大小和你操作的級別關系。波動相對於你的操作級別足夠大，就能獲利，反之就會虧損。寫到這里，大家可以明白，這個作者已經有相當的功力了，大多數理念都是對的，但還是有不明真相的認識。我也如此。大家要擦亮眼睛，如果我的評論有錯誤的地方，請不吝指正。） 所以區分清波動和趨勢，就是找到了朋友和敵人。（正確。） 通常情況下，市場不會朝任何方向直來直去。（完全不可能直來直去。）所謂市場趨勢，正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所構成的上升、下降、橫向延伸三種趨勢。 幣市市場上大多數時候，大多數投資者都是錯的，錯誤主要是被回調波動誘導。（不要把自己定位投資者，就是一個交易者，做差價賺錢而已。） 看對趨勢的人多，但是想到趨勢可能回調，而平倉或做反向操作，忽視趨勢的人更多。（還是沒有規則造成的。）要想抓住趨勢，就得放棄小的波動；找到趨勢的工具也很重要。相信感覺不如相信眼睛。（對，有了交易規則，用眼睛看交易規則操作就可以了。）大多數技術工具和系統在本質上都是順應趨勢的，其主要設計意圖在於追隨上升或下降的市場。 四、賠錢是一種懲罰 懲罰你的無知；懲罰你的貪婪；懲罰你的僥幸；懲罰你的違規，一萬個空洞的理論，還不如一個實際的行動規則；再多的行情分析，還不如一個實際的買賣計劃。（真知灼見！）天才就是把全部精力註於特定目標；交易天才就是把精力用於一種交易方法，形成交易習慣。（正確。） 真正的哲人，必然象大海一樣寬厚；對市場寬容，市場也會寬容我們，放棄一些機會，才能抓到更多機會。只有一分錢的胸懷，決不可能得到二分錢的收獲。天天盯著20點的機會，肯定會錯過翻翻的機會。（非常正確！） 一旦你改變了思維方式，你就改變了自己的信念；（顛倒了。信念是思想，思想決定思維方式。 一旦改變了信念，就改變了期望；（改變了思維方式，就改變了期望。） 一旦改變了期望，就會改態度； 一旦改變了態度，也就會改變行為； 一旦改變了行為，績效自然會隨之改變； 一旦績效改變了，你的生活將為之一新! 五、為什麽交易太多？為什麽滿倉操作？為什麽搶頂逆勢？為什麽不想止損？ 一切的一切都是因為－－－急於求成，僥幸成功。（一切源於人性：貪！） 大部分投資者在止損和持漲上，止損要做得好得多。 止損可以控制風險，但是要成功最最主要的還是在於做對看對時“持漲”。（正確，讓利潤奔跑才是真正的制勝之道。） 做不到持漲，也就無法實現以小博大，掙大賠小的原則。 大部分投資者都在做的是掙點就平，賠了等等的交易習慣，這是不成功的根本原因。（正確！） 打開幣市的密碼是順勢？是時機？是止損？是資金管理？都不是！！！打開期市的密碼是執行－－簡單的規則，長期的嚴格執行。（太對了！） 再好的地圖不行動無法把你帶到目的地，再好的法律不執行無法防止犯罪。幣市成功的方法，規則，大部分投資者都知道，長期做到了，執行了就成功了。成功與失敗的分界不在於你知道多少，在於你做到了多少。 六、反彈給你的禍害 就是因為心里想著反彈，所以過早平倉，錯過了更大的趨勢利潤；就是因為心里想著反彈，等待反彈開倉，結果反彈遲遲不來，錯過了一波趨勢； 就是因為心里想著反彈，本該止損也想等反彈止損，因而錯過了更好的止損時機； 就是因為心里想著反彈，去做反彈，才走上逆勢操作，巨大風險因此產生； 要做趨勢大行情，就要過濾次級小波動反彈；逆勢反彈是誘導投資者範錯的主要原因。（能明白舍與得之間的辯證關系，根源還是貪！） 七、在對客戶的觀察中發現，在一月內大賠50％以上的常是兩類人： 第一類是交易特別少，一月只做幾次，但是錯了不止損死扛，最後大賠的。（一根筋思維！） 第二類是交易特別多，一次賠得少，但是一直在持續的賠錢。當日的短線沒有多少空間，追求的就是成功的次數大於賠的次數；做不到這點就要重新尋找短線交易方法了，持續的賠錢還不停的交易幹嗎！急於掙回所賠的錢，急於交易，不按事實交易，常常賠得更多。（胡亂操作！） 常常有投資者說：“我知道那些是對的，能掙錢，可是我做不到。” 市場上沒有秘密，成功的原則人人皆知，成功者堅持讓自己做到，失敗者順應自己的心理感受。比如，掙一點就想跑，生怕到手的錢又飛了；賠了總想等回調，常常是掙小賠大，最終必敗。又比如，掙大錢的是做長線大趨勢，可是大部分投資者感覺當日短線是最安全的，安全嗎？天天做當日短線，一周，一月，一年下來帳戶上的資金是增加了，還是減少了？（有句話叫：短線是銀，長線是金。不正確。短線做得好，收益必然比長線好。關鍵是你有這樣的交易系統嗎？而且，特別是做期貨交易，日內交易一定是比隔夜交易安全得多。現在世界上最流行的、也是非常有效的交易方法是高頻交易，我們中國人還是坐井觀天，固步自封，理念上沒有與時俱進。） 順應可以掙錢正確的原則交易；不要順應自己感覺舒服的交易。 有人做過研究，如果不止損死扛，那麽80％的交易可以扛到掙錢平倉，但是就是這20％扛不回來，決定了最後必然暴倉！（都是一個資金量問題。如果理論上你有無窮的資金，死扛一定會把虧損的資金拉回來，不僅拉回來，還能賺錢。問題是實際上你沒有足夠的資金死扛，不到半路身先死。另外，還有一個資金有效利用的問題，即使有足夠的資金死扛，如果不死扛，順勢而為，資金的有效利用率要高得多。） 那麽，可以開倉小一點，止損幅度大一點，這樣即可以控制風險，也可以提高做單成功率。（還是一個風險應對和資金有效利用的平衡問題。這個問題最好解決方法就是通過統計概率找到一個平衡的交易系統。） 相對股市，幣市有了更大的權力和自由，可以做多，可以做空，可以今平也可以明天平，資金可以少用，也可以多用。哲人說過，有權力的人，沒有不被亂用的。 八、有所放棄才有所得（舍得原則，學會放棄一些，市場可能會給你更多。） 1、放棄自已的想象、預測、多空看法；才能按技術規則和行情實際交易； 2、放棄逆勢做回調、搶頂；才能順勢而為 3、放棄局部短線小波動機會；才能抓到長線大趨勢機會； 4、放棄僥幸心理；才能按規則交易； 5、放棄異常情況；才能抓到可以把握的行情； 6、放棄金錢的觀念；才能輕松交易。 九、做交易必須要過的5道關 1、換思維：來市場為了掙錢沒錯，但是市場不是提款機；先想著如何控制風險少賠。（風險不能被控制，只能被應對。） 2、做止損：沒有人不知道止損，但犯大錯還是沒有止損；把止損做到吃飯睡覺一樣輕松自然。 3、掙大賠小：不要掙一點就想跑，賠了不止損。掙的幅度是止損幅度三倍以上再交易。（錯，幾倍不是我們能事先規定的，又是主觀決定客觀。是否交易是按交易系統的指示。） 4、交易系統：要開火車，先修鐵路。要做交易，先做系統。 5、交易習慣：大部分投資者失敗，不是不知道，是沒做到；把自己的理念和方法做成習慣。 做幾點的人是幣市農民，做幾十點的是幣市工人，做波段的人是幣市商人，做大趨勢的是幣市老板！（做波段的可能是最大的老板，看做什麽樣的波段。） 成功的交易者總是張著兩隻眼，一只望著市場，一只永遠望著自己。任何時候，最大的敵人，就是你自己。校正自己，永遠比觀察市場重要。 向控制自己下功夫！心理控制、行為控制的重要性怎麽強調都不過分，只要能過這一關，就成功一半了，這點做不到，其他部分做的再好都沒用。 要成功首先要有能力控制自己的行為。做不到這一點，無人能幫你。也不可能邁出這最後半步。 知和行的問題。我話說重一點：實際上還是一知半解的原因。無知，無畏行；一知半解，難行；真知(跟市場盡量融為一體，以自己的視角讀懂市場)，易行。 拿不住單，從市場的角度看，是對市場趨勢的發展過程細節波動理解不深刻造成的。如果中間趨勢的發展一切都在我的”掌控“中，那還有什麽拿不牢的？ 在市場有利的時候，你必須學會習慣於獲利，這是區別交易者是否成熟的一個重要標誌。假設你的成本是8元，市場價格現在是80元，但是仍然低於其本身的價值，你是否會堅定的持有？很多的交易者在獲利的時候惴惴不安，而虧損的時候卻心安理得，這樣如何能夠長期穩定的獲利？ 向控制自己下功夫！對賠錢的恐慌常使人違背原則，具體表現是經常止損割肉，頻繁交易。追求做得正確比老想著賺錢賠錢更重要！（來自比特幫） |