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本帖最後由 鹿愚 於 2015-5-5 11:21 編輯 牛市那麽大，我想換種操作試試看 作者：刺猬吃大餅 守股如守寡，總是面臨兩難的抉擇，就這樣繼續守著的話，每天青燈古卷相伴，感覺是大好牛市虛度；要想就此放棄不守了吧，又怕剛一走開，行情就來了，兩頭都吃虧。 我在去年11月制定券商股操作策略時，確定的方案是在牛市初期和中期死守券商股，在牛市後期采取更靈活的操作策略。今年初的設想是繼續堅守券商，吃到第二波主升浪的漲幅，然後再開始轉為靈活的波段操作，調倉到其他板塊。但是人算不如天算，沒想到這次券商的主升浪遲遲不來，而其他板塊已經把未來的一大塊漲幅都提前透支了。 據說優秀的投資者需要不斷與時俱進，我這幾周做了些嘗試，用一部分資金追漲一帶一路和央企重組的大牛股，結果成績還不錯，成功率還挺高。經過反複權衡，終於決定接下來繼續這樣操作下去。 一直猶豫要不要公開談這種操作方法，一是這和我原來一直倡導的持股理念大相徑庭，顯得我是自相矛盾，出爾反爾，人格很分裂；二是畢竟現在大盤處於高位，大調整隨時可能出現，現在再忽悠大家去高位追漲，風險還是比較大。後來再想想，一直拉著大家在這里死守券商，也不一定是最佳選擇。有不少血氣方剛的年輕人，其實多冒點風險並不怕，在風險可控的前提下，能夠博一下機會，也算大牛市沒有白來一場。 我這里把風險說清楚，下面要說的追漲強勢股的方法，可能對於很多人都不適合，它要求敏銳觀察盤面變化，眼疾手快，當機立斷，買入時不恐高，賣出時不糾結。好的買點往往稍縱即逝，很多強勢股是開盤後不久就封漲停了，常常需要在開盤幾分鐘內就果斷做出買入決策。 賣出時也是一樣，我可能突然看到一個危險信號，迅速決策就賣出了。而你如果不能及時做出類似的賣出判斷，就可能高位站崗。我的選股都會是連續大漲的強勢股，一旦真的跌起來，也會是挺慘烈的。 我這個方法在最近幾周的行情里實踐效果不錯，但一旦出現大調整，該如何靈活調整策略，也還需要再摸索嘗試。請大家不要盲目跟隨。 下面說一下我的具體操作策略。 大勢判斷 本輪牛市是國家意誌主導，用股市救經濟，借助資本市場的力量完成經濟轉型。只要經濟沒有真正好轉，貨幣寬松政策就不會結束，只要國企改革和經濟轉型還沒有真正完成，股市的階段性使命就還沒完成，牛市就還要繼續。人民日報已經把話說得很露骨了，4000點是牛市剛起步。所謂神武中興大牛市，不創歷史新高是說不過去的，也就是突破6124點的可能性很大。有人說會是十年慢牛，有人說要到12000點，這個我們不做預測，仍然是跟隨趨勢。 我一直在說跟隨趨勢，很多人搞不清怎麽判斷趨勢。這個其實也沒有一定之規，可以看30日線、60日線或120日線，但無論如何，如果10日線都沒跌破就說見頂了，就屬於算命瞎蒙自己嚇自己了。另外還要考慮政策面和基本面的趨勢。 需要註意，說大牛市還會繼續，不意味著它會天天漲，不出現大跌。大盤從3000點漲到現在，還未出現過像樣的大調整，這個風險隨時都可能出現，需要始終小心防範。 小心防範風險的方法，不是神棍似的天天預測頂部，早早賣出。我仍然是右側交易，跟隨趨勢，出現賣出信號後再考慮賣出。比如前兩天的調整，貌似很可怕，其實大盤還是穩穩地站在10日線上方，強勢股盤中震蕩一下，就繼續封住漲停。 在牛市里猜頂，失敗率是非常高的，神創板已經給了我們足夠多的教訓，主板其實也不比神創板差，趨勢的力量需要高度敬畏。 行業板塊選擇 和當初選擇券商的思路類似，要做就做最強的龍頭板塊。數風流板塊，還看一帶一路和央企重組。 一直在做一帶一路的朋友看到這里要笑噴飯了，現在才開始搞一帶一路，實在是太後知後覺了，人家把肉都吃光了，還來這里炒冷飯吃。這個確實很慚愧，如果一切可以重來，我會去抄底5元的南北車、7元的東方財富、13元的樂視。可惜真實的生活沒有如果，我們只能活在當下。 這些已經漲了很多倍的大牛股，是否還值得買呢？我們做出買賣決策的依據，不應該是它過去已經漲了多少倍，而是未來它還有多大的上漲空間。就像我們在爬山時，需要做的不是不斷低頭看離山腳有多高，而是要仰望山頂在哪里。 一帶一路和央企重組剛剛只是初露端倪，萬里長征才邁出了第一步，鐵路基建、核電、航運等板塊其實和券商一樣，後面還會有層出不窮的利好，新的大訂單會源源不斷，新聞聯播會繼續每天不斷搖旗吶喊。這些牛股的頂部將會在哪里？作為強周期股，它們的節奏應該和大盤大致相同，只要牛市不結束，這些龍頭板塊就還會被反複炒作，不斷向上。 現在的形勢類似於2009年初，經濟低迷，國家拋出寬松貨幣和基建投資來救經濟，強周期的大藍籌會出現巨大的上漲空間。技術面上看，像航運、有色之類的，盡管已經大漲幾倍，但看月線還是剛剛放量走出大底部。其他很多601開頭的中字頭藍籌股大多都是2007年之後上市，上市後就一直破發猛跌，最近才剛剛放量創新高，上升空間就此完全打開。 這些中字頭的央企重組股，目前的暴漲主要是大資金炒作，用市盈率、市凈率、市值等指標都無法簡單地判斷頂部： 市盈率：它們本來就是強周期股，歷史規律是大底部市盈率高，大頂部市盈率低，所以現在市盈率高並不構成上漲的多大障礙。 市凈率：現在看著挺高，一旦重組後註入一些優質資產，或者增發一下，市凈率也就下來了。 市值：也不是大問題，南北車做出了表率，大家都可以向一萬億看齊。 因為是國家意誌，所以這些央企的重組幾乎是一定會成功，消除了不確定性。於是中字頭央企的上漲就脫離地心引力了。 風險還是要警示，上漲空間大不等於不會出現大跌，在每一波大漲之後，通常都會出現幾周或幾個月的調整。喜歡鉆研的同學可以仔細分析一下南北車半年來的上漲和調整的完整過程，以及每一波漲勢的起點和發布重組進展公告時間的對應關系。 創業板的互聯網+等新興產業依然是前景廣闊，但目前這些個股的漲幅實在是超出我的承受能力了，暫時就不打算碰了。 對於券商股，仍然保持密切關註，所有的別離都是為了下一次的重聚。券商壓抑了這麽久，一旦真正啟動，一定是驚天地泣鬼神。這是我們發家致富的大本營，不能因為在外面漂泊太久，就忘了來時的路。 個股選擇 具體到選股上，最重要的選股依據是走勢的強度，盡量做最強板塊的最強龍頭股。走勢強度沒有指標可以看，但可以很容易地觀察到，主要特點就是其他股下跌時它翻紅，其他股小漲時它大漲，其他股大漲時它漲停，其他股扭扭捏捏漲停時它直接開盤封死漲停，其他股漲停一日遊時它連續漲停。 這種龍頭股中的大資金實力雄厚，大盤走好時它們會迅速封漲停，大盤走弱時它們也會繼續保持強勢，跌幅反而不大，而且稍微調整一下就很容易彈起來。比如南北車在連續暴漲之後，近期開始調整，但到目前為止的跌幅只是15%，只要你不是在最高位接盤，損失並不會非常慘重。 越是這種你不敢買的連續飆漲龍頭股，反而漲得越兇。越是績優市盈率低，趴在地上還沒大漲過的，反而越是不漲。不過對於已經漲幅過大的個股，就暫時不要碰了。比如南北車4個月漲了8倍，目前已經明顯是高位震蕩的形態，指望它近期恢複大漲，再起一波，難度很大。 在券商股里，我會保留西部證券這一根獨苗，它的妖性已經給了我太多的驚喜，接下來還是繼續對它寄予厚望。 組合配置 選擇4只左右的不同板塊個股，既不要滿倉押註一只股，也不要過於分散降低了收益率。 我的經驗是，只要持有不同行業的個股在8只以上，賬戶的漲跌幅就基本和指數差不多了，不如直接買指數基金更省心。 買入時機 最佳的買入時機是強勢股長期橫盤後、放量拉升啟動的時刻，不過目前我看好的牛股都處在強勢上漲的過程中，不具備這樣的買入條件。 其次的買入時機是強勢股依托10日線持續緩慢上漲後，開始出現加速上漲的時刻，比如現在的中國建築。 再次的買入點是強勢股大漲了一段後開始小調整，但沒有出現潰敗的跡象，碰到10日線後開始出現新一輪上漲的跡象，比如現在的核電龍頭上海電氣。核電的更強龍頭是中國一重，但是前期漲幅過大，如果出現一些調整才能考慮重新買入。 還有一種買點是一個行業板塊的上漲前景巨大，但目前還沒有出現連續暴漲，那麽只要個股處於上升趨勢中，可以隨時買入，不必過於計較買點。比如目前的有色板塊就是這個情況。因為還沒有開始暴漲，不好判斷哪只股票會成為板塊龍頭，我的初步選擇是中金嶺南，後面可以再根據個股表現來隨時調整。 註意上述方法說來簡單，具體操作起來有很多是要憑經驗判斷的，並不是隨便找個股票，只要符合上述標準就可以買入。另外上面的方法只適用於大牛市中的大牛板塊，需要有強勁的基本面和政策面做支撐。如果僅僅是技術面的判斷，符合上述條件的個股會有很多，但很多都是漲停一日遊，沒有持續性，能夠成為大牛股的可能性很小。 南北車的驚天大漲不會是這輪大牛市中的孤例，我的目標是捕捉到下一個南北車。盡管操作思路有所調整，我的內在精神還是和做券商股時是一致的。 賣出時機 可以仔細看一下南北車近期見頂時、券商12月9日見頂時的K線特點，都是連續暴漲後的放量大陰線。出現這種形態時，可以考慮至少賣出一半，就不一定要等跌破10日線再賣了。 註意這種頂部判斷也涉及到多方面的複雜因素，需要很多經驗，牛股上升過程中會有很多類似的陰線出現，往往都只是假頂部。 倉位控制 只要大盤像目前這樣保持在10日線之上穩健上行，就沒有系統性風險，可以保持滿倉。堅持右側交易的原則，不猜頂，跟隨趨勢。 如果大盤出現連續大跌的跡象，各板塊的龍頭股紛紛出現無抵抗的潰敗式下跌，會考慮減倉止損。這個同樣沒有簡單的判斷標準，需要臨場根據情況來做出判斷。 河南澳華出入境服務有限公司，止”。目前最堅定看多券商的人也都已經不再唱多，很多人已經撤離，我也要叛變了。也許就在我們離開的這一刻，券商就迎來了翻身迎解放的大喜日子，誰知道呢。如果我能夠光榮地成為這樣的反面指標，換來堅守券商陣地兄弟們的普天同慶，也無怨無悔了。 格隆匯聲明:本文為格隆匯轉載文章，不代表格隆匯觀點。格隆匯作為免費、開放、共享的海外投資研究交流平臺，並未持有任何關聯公司股票。 |