ZKIZ Archives


納尼亞(香港) 集團(湖州納尼亞實業股份有限公司)(8607)專區

1 : GS(14)@2018-08-29 22:35:53

http://www.narniatex.com/
網址
2 : GS(14)@2018-08-29 22:36:07

http://www.sanban1.com/gupiao/837131/
纳尼亚(湖州纳尼亚实业股份有限公司)是一家从事纺织业的企业,20160426在全国中小企业股份转让系统挂牌,股票代码837131。湖州纳尼亚实业股份有限公司的经营范围有湖州纳尼亚实业股份有限公司的主营业务是

主办券商:申万宏源(申万宏源证券有限公司)
所属行业(管理型行业分类):制造业(3967) > 纺织业(49) > 化纤织造及印染精加工(6) > 化纤织物染整精加工(3)
所属行业(投资型行业分类):非日常生活消费品(1040) > 耐用消费品与服装(290) > 纺织品、服装与奢侈品(106) > 纺织品(50)
所在省份:浙江省
办公地址:浙江省长兴县夹浦经济开发区
公司全称:湖州纳尼亚实业股份有限公司
英文名称:HUZHOU NARNIA INDUSTRY INC.
官方网站:http://www.narniatex.com
转让方式:协议
股票分层:基础层
总股本数:1.02亿
当前市值:4.99亿(数据有15分钟延时,如果市值为0代表挂牌后从未成交)

相关报道
“初来乍到”成主要理由 60家公司年报披露延迟 2016-05-06

十大股东
排名  持股比例  股东  持股数  流通股数
1  85%  长兴恒力投资有限公司  86572500  21643125
2  10%  戴顺华  10185000  2546250
3  5%  宋晓英  5092500  1273125

高管名单
排名  职务  姓名  性别  年龄  学历  任期  领取薪酬
1  财务负责人/董秘  刘晓华  男  33  本科  2014/7/25-2017/7/25  是
2  副总经理  谢华雄  男  57  EMBA  2014/7/25-2017/7/25  是
3  监事  袁会国  男  43  大专  2015/9/16-2017/7/25  是
4  监事  包云燕  女  29  大专  2015/9/16-2017/7/25  是
5  监事  张平  男  34  本科  2014/8/5-2017/8/5  是
6  董事  王永康  男  43  大专  2015/11/16-2017/7/25  是
7  董事  孙希希  女  28  本科  2015/11/16-2017/7/25  是
8  董事  李济锋  女  32  大专  2015/11/16-2017/7/25  是
9  董事/副总经理  宋晓英  女  44  大专  2014/7/25--2017/7/25  是
10  董事长/总经理  戴顺华  男  44  EMBA  2014/7/25--2017/7/25  是
3 : GS(14)@2018-08-29 22:38:06

http://www.narniatex.com/AboutUsIndex.aspx
纳尼亚的成长走过了一道道坎坷,历经了一场场风雨,在危机中使自己得到了一次次的升华。17年来,公司全体员工在戴顺华董事长得带领下,以一种坚韧的态度,朝着一个坚定的目标,乘风破浪,奋勇向前。

抓住机遇,勇于挑战

上个世纪90年代中期,在整个丝绸行业遭遇低潮时,作为杭州丝绸印染厂分厂技术骨干的戴顺华先生做出了一个大胆的决定,租赁了当时已亏损较大的杭兴丝绸印染厂染色分厂,通过一年的辛勤努力,硬是把已经亏损的车间拉到盈利的行列。

随国家改革开放和党的富民政策的深入,戴顺华先生果断抓住机遇,业务蒸蒸日上,发展迅速,逐步完成了资金和经验的积累,为公司进一步迈向实业化奠定了坚实的基础。

实业拓展,敢于创新

上个世纪90年代末,在地方政府优惠政策鼓舞下,纳尼亚审时度势,毅然决定抓住机遇投资办厂;2002年,浙江恒鑫纺织印染有限公司在夹浦镇经济开发区诞生。

在短短两年多的时间里,在戴顺华董事长的带领下,全体员工团结拼搏,锐意进取,使浙江恒鑫纺织印染有限公司实现了三大跨跃:年销售收入超亿元,带动周边上千台织机户收入稳步上升,企业为社会提供500多个就业岗位,从一家无名企业进入到长兴十强民营企业,2005年跨入县、市重点企业,并被列入浙江省成长型企业。

响应政策,促进和谐

为响应国家节能减排,环境友好发展政策,自2006年起,公司把所有的精力都投入到公司的技改当中来。不仅淘汰掉那些陈旧设备,引进更新节能、环保型的高新设备,更重要的是探索出科学的内部管理模式,制定出一系列科学可行的管理方法。

同时开展技术创新,合理化建议等活动,激发职工热情,通过上下努力,真正达到节能减排的目的,使公司的节能目标一直保持在每年8%的下降趋势,为我县的节能工作作出了应有的贡献,也得到了各级政府的褒奖。

2008年为贯彻落实上级环保部门提出的湖州印染行业环境集中整治的文件精神,公司带头整改,率先引进一台气浮式污水预处理系统。之后为了达到更好的处理效果,并且能将预处理过的水重新回用到生产上,戴顺华董事长不惜代价,耗资一百多万元更新一台日处理量达2500吨的沉淀式预处理设备。该设备的投入使用,大大降低了污水的各类指标,预处理水的日回用量达到600吨,真正起到环保减排的目的。

转型升级,初展实力

2007年纳尼亚致力于轻纺行业服务平台建设,与具有雄厚技术资质力量的上海东华大学联手创建了长兴中恒纺织品研发检测中心,为长兴轻纺行业提供公共服务平台,该中心的成立也为本地传统纺织产品提档升级提供技术支撑。

在政府调结构、促转型,大力提倡环境友好型的经济发展方向的指引下,戴顺华未雨绸缪,把企业的发展方向进行调整。将污染型、劳动密集型企业向环保型、节能及科技型产业渗透。2007年他成功并购浙江森莱特工贸科技有限公司,同年成立长兴中恒小额贷款担保有限公司,2009年收购浙江金巴开植物制品(长兴)基地有限公司,随后作为发起人戴顺华董事长又与长兴多家知名企业联合投资创办小额贷款公司,为企业的成功转型奠定了坚实的基础,也为纳尼亚走多远化发展开拓了方向。
4 : GS(14)@2018-08-29 22:38:26

http://www.narniatex.com/AboutUs ... 8%E7%AE%80%E4%BB%8B
湖州纳尼亚实业股份有限公司是一家集纺织、印染、家纺的研发、加工、生产、销售为一体的国家重点扶持高新技术企业, 自营出口先进企业、浙江省科技型企业、长兴县50强“强企工程”培育企业和2015年工信部两化融合管理体系贯标试点企业。

公司通过互联网+数字控制对原本传统的制造业进行提升重组,现已拥有先进完备的印染加工生产线和纺织生产线,并接入ERP数字控制系统管理的特色。将企业计划资源、技术资源、仓储资源、质量资源、财务资源、客户资源等纳入数字化管理。目前产品远销美国、日本、缅甸、菲律宾、东欧及南美、中东等国家和地区。2014年销售收入达到2.35亿元,利税达到2000余万元。

公司在十二五的开局之年,公司实行从“末端治理”向“源头控制”的现代化技改项目,淘汰全部现有印染设备,分三年更新为当前国际一流水平和国内先进的染整设备。目前引进两台国际最先进的德国门富士定型机,香港三技UFH染色机,德国博森HKM卷染机和一套自动称料系统。通过智能化节能、热回收废气零排放技术,加上导入科学的管理通过科技创新,向现代管理要效益,减少传统员工,提升员工素质,公司每年投入50万元以上用于员工和管理人员的培训。运用ERP信息化和设备的智能化、自动化管理,届时,单位能、水、气耗将下降50%左右,污水排放量也下降50%左右。

在不断创造经济的同时,公司积极投入社会公益事业活动中,近年来公司累计为公益慈善事业捐赠达1000余万元,赢得社会各界的一致好评。公司会再接再厉,争取更上一城楼,为社会的发展和公益事业做出更大的贡献。望能与广大商友携手共进,共创辉煌。
5 : GS(14)@2018-08-29 22:38:34

http://www.icbc.com.cn/ICBC/%CD% ... CF%CA%D03253183.htm
  12月30日消息,湖州纳尼亚实业股份有限公司于近日正式申请新三板挂牌,12月24日其挂牌材料已在股转公司官网公开披露。公告显示,董事长戴顺华和副总经理宋晓英共计直接持有纳尼亚15%的股权,并作为控股股东长兴恒力投资的两大股东间接持有纳尼亚85%的股权,为公司实际控制人。
    挖贝新三板研究院资料显示,2013年度、2014年度、2015年1-8月,纳尼亚的营业收入分别为1.83亿元、2.37亿元、1.57亿元,净利润分别为479.90万元、1359.55万元、1483.33万元。
    公告显示,纳尼亚销售40%左右来自外销。2013年度、2014年度和2015年1-8月外销收入占全部销售收入的比分别为42.89%、43.53%和40.07%,外销货款以美元进行结算,因此受人民币汇率波动的影响较大。近年来人民币价格波动较大,如果纳尼亚采取的措施不能有效规避人民币波动风险,则纳尼亚盈利能力将面临汇率波动影响的风险。
    挖贝新三板研究院资料显示,纳尼亚(湖州纳尼亚实业股份有限公司)成立于2002年8月5日,主要从事纺织品设计、纺织、印染、面料的研发、加工、生产和销售,主要业务包括印染加工服务、进销布业务和纺织业务。其中,股份公司主要从事面料的印染加工、研发和销售。
    纳尼亚主要有各种色丁、帐篷布、仿真丝、平纹呢、桃皮绒、涤棉、TR罗马布、头巾布、仿棉印花等多个产品体系。
    纳尼亚本次挂牌申请的主办券商为申万宏源证券,法律顾问为上海市锦天城律师事务所,财务审计为利安达会计师事务所(特殊普通合伙).
    
6 : GS(14)@2018-08-29 22:40:06

新三板文件:
http://www.neeq.com.cn/disclosur ... 59418987_747112.pdf
http://www.neeq.com.cn/disclosur ... 64778645_569085.pdf
http://www.neeq.com.cn/disclosur ... 93112215_516903.pdf
http://www.neeq.com.cn/disclosur ... 01838632_375049.pdf
7 : GS(14)@2018-08-29 22:40:25

http://www.hkexnews.hk/APP/GEM/2 ... M201808280024_c.pdf
招股書
8 : GS(14)@2019-02-19 02:20:50

1. 我們為久負盛名的中國紡織製造商及印染公司,擁有逾15年的紡織業經驗。我們研製具有
不同質地及功能的滌綸面料(一種化學面料),於湖州生產設施生產產品並直接銷售予我們的客
戶。除銷售面料外,我們於中國亦提供印染服務。下表載列於往績記錄期(i)銷售面料;及(ii)提
供印染服務各自所得收益、銷售量及平均單位銷售價格之明細:
截至12月31日止年度 截至10月31日止十個月
2016年 2017年 2017年 2018年
人民幣千元 % 銷售量
平均單位
銷售價格╱米 人民幣千元 % 銷售量
平均單位
銷售價格╱米 人民幣千元 % 銷售量
平均單位
銷售價格╱米 人民幣千元 % 銷售量
平均單位
銷售價格╱米
百萬米 人民幣元 百萬米 人民幣元 百萬米 人民幣元 百萬米 人民幣元
(未經審核)
銷售面料 209,098 86.3 41.3 5.1 166,735 70.0 38.3 4.4 128,920 69.6 28.8 4.5 183,134 66.8 40.5 4.5
印染服務 33,288 13.7 59.5 0.6 71,574 30.0 121.8 0.6 56,266 30.4 97.4 0.6 91,127 33.2 151.6 0.6
總計 242,386 100.0 100.8 2.4 238,309 100.0 160.1 1.5 185,186 100.0 126.2 1.5 274,261 100.0 192.1 1.4
2. 我們的湖州生產設施及實驗室
我們的湖州生產設施包括我們的織造廠房及我們的印染廠房,其位於中國浙江省湖州市的
戰略要地,於此,我們能輕鬆地接觸長江經濟帶供應鏈沿途之上游及下游企業並能獲得最新行
業消息及市場資料。於2017年12月31日,我們湖州生產設施的設計年產能為約12.9百萬米(織造
廠房)及約158.9百萬米(印染廠房)。於往績記錄期,我們織造廠房及印染廠房之利用率分別為
95.6%、94.6%及98.8%以及89.7%、94.9%及98.1%。鑒於高利用率及預計不斷增長的市場需求,
我們計劃擴大我們的產能。有關進一步詳情,請參閱本招股章程「業務-業務戰略」及「未來計劃
及所得款項用途」各節。
我們的實驗室位於湖州生產設施,建築面積逾1,000平方米並配備有先進機器及設備。舉例
而言,我們擁有Tecnorama自動滴液試樣系統,其用於模擬生產過程中的真實車間生產並促進染
料的系統組合。於我們實驗室,我們能夠生產我們產品之樣品、測試染色效果及改善我們生產過
程之效率。我們於湖州生產設施亦擁有其他先進機器及設備,如Colorservice自動稱料系統及全
自動調漿配液系統、定型機、染色機及織造機(噴水織機)。於2017年,我們於湖州生產設施之實
驗室被浙江省經濟和信息化委員會認證為浙江省省級工業設計中心。
3. 我們的客戶
於往績記錄期,採購我們面料的客戶主要包括服裝、戶外產品及家居產品製造商以及貿易
公司。儘管我們的大多數客戶位於中國,但於往績記錄期,我們的產品被運輸至不同的國家,例
如墨西哥、南非、智利、阿根廷、印度、巴拿馬及哥倫比亞。就我們提供印染服務而言,我們的
客戶主要為織造廠房及面料加工公司。我們已與我們主要客戶建立穩定的關係。在我們於往績記
錄期的五大客戶中,我們向彼等提供產品的時長介乎一年至12年。截至2017年12月31日止兩個
年度及截至2018年10月31日止十個月,我們最大客戶應佔收益百分比分別約為28.2%、31.7%及
25.0%,而我們五大客戶應佔總收益百分比合共分別約為59.5%、47.9%及45.4%。
於往績記錄期,我們的19名客戶同時為我們的供應商。我們從該等重疊客戶及供應商採購
坯布,並同時向大多數該等重疊客戶及供應商提供印染服務。我們亦向一名重疊客戶及供應商提
供化纖絲。因此,向該等重疊客戶及供應商售出╱採購的產品及收取╱提供的服務截然不同。與
重疊客戶及供應商的交易條款類似於與我們的其他客戶及供應商的交易條款,而董事認為該等交
易乃按一般商業條款進行。
4. 原材料、採購及供應商
於往績記錄期,本集團的貨品及服務供應商主要包括(i)原材料及輔助材料供應商;(ii)滾
花、壓延、塗層及其他生產工序的分包商;及(iii)運輸服務供應商。
我們製造及銷售面料之主要原材料為坯布及化纖絲。就我們提供印染服務而言,主要原材
料為染料及其他面料添加劑。於往績記錄期,我們生產中使用的部分坯布均在湖州生產設施通過
織造化纖絲製造,其進一步詳情載於本招股章程「業務-生產過程」一節。對於剩餘坯布及其他原
材料,如化纖絲、染料及添加劑,我們主要向中國的國內生產商採購。在我們於往績記錄期的五
大供應商中,我們自彼等採購材料及服務的時長介乎兩年至15年。截至2017年12月31日止兩個
年度各年及截至2018年10月31日止十個月,來自我們最大供應商的採購額分別佔我們採購總額
的約12.8%、21.1%及15.4%,而來自我們五大供應商的採購額分別佔我們採購總額的約34.2%、
46.8%及44.9%。
5. 毛利及毛利率
截至2017年12月31日止兩個年度及截至2017年及2018年10月31日止十個月,我們的毛利分
別約為人民幣35.0百萬元、人民幣46.1百萬元、人民幣36.3百萬元及人民幣53.8百萬元。下表載
列於往績記錄期我們按銷售類型劃分的毛利及毛利率:
截至12月31日止年度 截至10月31日止十個月
2016年 2017年 2017年 2018年
毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率
人民幣千元 % 人民幣千元 % 人民幣千元 % 人民幣千元 %
(未經審核)
銷售面料 26,982 12.9 22,159 13.3 18,656 14.5 23,373 12.8
印染服務 8,022 24.1 23,903 33.4 17,682 31.4 30,365 33.3
總計╱整體 35,004 14.4 46,062 19.3 36,338 19.6 53,738 19.6
於往績記錄期,我們銷售面料之毛利率介乎約12.8%至14.5%。我們銷售面料之毛利率由截
至2017年10月31日止十個月的約14.5%減少約1.7%至截至2018年10月31日止十個月的約12.8%。
該減少乃主要由於來自我們客戶的採購訂單的產品組合有所變動及管理層戰略性地銷售及生產面
料產品,而該等產品擁有更簡單的生產過程、更便宜的銷售價格及更低的毛利率。
6. 有關出售一間聯營公司之收益及重大投資
截至2018年10月31日止十個月,我們的溢利淨額約為人民幣41.5百萬元,其中約55.4%為
於2018年3月30日向一名獨立第三方出售我們於長興恒力小貸之股權所確認之收益。於往績記錄
期後,本集團於2018年12月18日訂立一份買賣協議,內容有關向一名獨立第三方出售於長興農村
商業銀行之7,565,794股股份(約為股份總數的1.07%)。於最後實際可行日期,本集團並無任何其
他可變現重大投資,以改善我們於上述出售後的流動資金狀況。
7. 於2016年及2017年12月31日以及2018年10月31日,本集團錄得流動負債淨額狀況乃主要由
於大量資本開支被投資於機器及設備以及我們自有生產設施,該等資本開支於非流動資產項下呈
報並由我們銀行借款提供資金,該銀行借款中的流動部分於我們的流動負債項下呈報。
為減緩我們的財務壓力,於2018年12月18日,本集團與一名獨立第三方(即浙江弘晨印染
科技股份有限公司(「浙江弘晨」))訂立一份買賣協議,據此,浙江弘晨同意購買長興農村商業銀
行的7,565,794股股份(即股份總數的約1.07%),代價為人民幣20百萬元。該代價乃基於於2018年
5月31日,一名獨立估值師發出的估值報告及長興農村商業銀行約1.07%股權的估計公平值約人
民幣18.7百萬元。
8. 累計虧損
本集團於2016年1月1日、2016年12月31日及2017年12月31日於綜合權益變動表中錄得本公
司擁有人應佔累計虧損:

2016年
1月1日
2016年
12月31日
2017年
12月31日
2018年
10月31日
人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元
本公司擁有人應佔
(累計虧損)保留溢利 (31,867) (18,843) (25,625) 11,400
於2016年1月1日,本公司擁有人應佔累計虧損約為人民幣31.9百萬元,乃主要由於截至
2015年12月31日止年度,累計分佔一間聯營公司長興恒力小貸之虧損及宣派及派付股息所致。
於2016年12月31日,我們錄得本公司擁有人應佔累計虧損降低至約人民幣18.8百萬元,乃
主要由於本集團於財政年度之盈利經營。於2017年12月31日,我們錄得本公司擁有人應佔累計虧
損約人民幣25.6百萬元,乃主要由於於2017年宣派及派付本公司擁有人應佔股息約人民幣20.2百
萬元,其抵銷了年內溢利及全面收入總額。於2018年10月31日,我們錄得本公司擁有人應佔保留
盈利約人民幣11.4百萬元,乃主要由於本集團於有關期間之盈利經營。
9. 股息
截至2017年12月31日止年度,湖州納尼亞已於重組前向其權益持有人宣派截至2016年12月
31日止財政年度之一股末期股息及截至2017年11月30日止十一個月之一股中期股息合共約人民幣
25.8百萬元。除上述外,於往績記錄期,現時組成本集團之公司並無向彼等當時之各股東宣派及
派付股息。
我們已於2019年1月29日採納股息政策及董事會可全權酌情決定是否於任何年度末宣派任
何股息及股息金額(如有)及派付方式。該項酌情權須遵守任何適用法律及法規,包括公司法及
細則。根據公司法及細則,本公司或會於股東大會上宣派股息,惟股息金額不得超出董事會建議
金額。董事會將根據細則不時向股東派付董事會認為就本公司財務狀況及溢利而言合理的該等股
息。此外,董事會可不時於其認為合適的日期自本公司有關可分派資金宣派及派付適當金額的特
別股息。於日後將予宣派及派付的任何股息金額取決於(其中包括)經營業績、盈利、現金流量、
財務狀況及資本需求等,並概不保證本公司將能夠宣派或分派董事會任何計劃所載的任何股息金
額,甚至根本不會宣派或分派股息。目前,我們並無任何預定股息分派率。
10. 上市開支
我們的董事認為,本集團截至2018年12月31日止年度的財務業績預期將受股份發售相關上
市開支(非經常性質)之不利影響。有關股份發售之上市費用總額(主要包括已付或應付予專業人
士的費用及包銷費用及佣金)估計約為人民幣33.9百萬元(基於指示性發售價範圍每股發售股份
0.40港元及每股發售股份0.80港元的中位數)。在估計上市費用總額中,(i)預計約人民幣15.1百萬
元將於上市後入賬列為自權益扣除;及(ii)約人民幣18.8百萬元將於綜合損益表中確認為開支,其
中直至2018年10月31日,約人民幣11.7百萬元已獲確認及約人民幣7.1百萬元之結餘預期將於上
市後獲確認。
11. 截至2018年12月31日止年度之溢利估計
本公司擁有人應佔估計綜合溢利 不少於人民幣39百萬元
截至2018年12月31日止年度之未經審核備考
每股估計盈利(2) (3) 不少於人民幣4.92分
附註:
(1) 截至2018年12月31日止年度本公司擁有人應佔估計綜合溢利已計及截至2018年12月31日止年度產生
的估計上市開支約人民幣13百萬元。
(2) 截至2018年12月31日止年度之每股未經審核備考估計溢利乃根據GEM上市規則第7.31 (1)段按下文附
註所載基準編製,旨在說明股份發售及資本化發行之影響,猶如彼等已於2018年1月1日進行。每股
未經審核備考估計溢利僅供說明用途而編製,基於其假設性質,未必能真實反映我們於股份發售後
的財務業績。
(3) 每股未經審核備考估計溢利的計算乃根據截至2018年12月31日止年度本公司擁有人應佔估計綜合溢
利及假設截至2018年12月31日止年度已發行股份加權平均數為795,796,000股及建議股份發售及資本
發行已於2018年1月1日完成,並無計及因發售量調整權及購股權計劃獲行使而可能配發及發行的任
何股份,或本公司根據本招股章程附錄五「A.有關本集團的進一步資料-6.全體股東於2019年1月29
日通過的書面決議案」或「7.購回股份」段落所述授予董事發行或購回股份的一般授權而可能發行或購
回的任何股份。截至2018年12月31日止年度本公司擁有人應佔估計綜合溢利並未計及本公司於2018
年1月1日已收所賺取之股份發售所得款項的任何利息收入。
12. 無重大不利變動
除上市後將確認的上市開支約人民幣7.1百萬元外,我們的董事預期自2018年10月31日(即
編製最新經審核財務資料日期直至本招股章程日期)起我們的財務或交易狀況或前景不會出現任
何重大不利變動及自2018年10月31日起並無任何事件將對本招股章程附錄一所載資料造成重大影
響。
13. 所得款項用途
假設發售量調整權未獲行使,按照發售價為每股發售股份0.60港元(即指示性發售價範圍的
中位數)計算,並經扣除本公司就股份發售應付的包銷費用及其他開支後,估計股份發售所得款
項淨額將約為80.3百萬港元(相當於約人民幣69.2百萬元)。本公司目前擬按以下方式使用該股份
發售所得款項淨額:
從最後實際
可行日期起
至2019年
6月30日
2019年
12月31日
2020年
6月30日
2020年
12月31日 總計
股份發售
所得款項
淨額之概約
百分比(%)
(人民幣
百萬元)
(人民幣
百萬元)
(人民幣
百萬元)
(人民幣
百萬元)
(人民幣
百萬元)
建立新織造廠房 4.0 8.0 3.5 – 15.5 22.4
翻新現有織造廠房 5.0 4.5 – – 9.5 13.7
購置織造機器、設備及輔助設備 7.1 9.2 2.8 – 19.1 27.6
購置印染機器、設備及輔助設備 8.4 – – – 8.4 12.1
增強環境保護基礎設施 – 6.0 3.9 – 9.9 14.3
一般營運資金 6.8 – – – 6.8 9.9
31.3 27.7 10.2 – 69.2 100.0
14. 股份發售統計數字
基於發售價
每股發售股份
0.40港元
基於發售價
每股發售股份
0.80港元
預期於股份發售及資本化發行完成後
將予發行股份的市值(附註1)
320.0百萬港元 640.0百萬港元
本公司擁有人應佔每股未經審核備考
經調整綜合有形資產淨值(附註2)
0.21港元 0.30港元
附註:
1. 市值乃基於預期於緊隨資本化發行及股份發售完成後將予發行的800,000,000股股份計算,並
未計及因行使任何發售量調整權而可能發行的任何股份。
2. 有關所用假設及計算方法的進一步詳情,請見「附錄二-未經審核備考財務資料」一節。
15. 近期發展
自2018年10月31日,我們的業務模式維持不變及我們的收益及成本架構保持穩定。
於往績記錄期,本集團獲得有關企業發展支持、創新能力激勵以及各種退稅的政府補貼。
然而,政府補助乃通常視乎各補助計劃之不同金額酌情決定且概無保證本集團將能於日後收到政
府補助。
除本節「上市開支」一段所披露者外,董事確認,自2018年10月31日起及直至最後實際可行
日期,我們經營所在的市場狀況或行業及環境並無任何對我們的財務或經營狀況造成重大不利影
響的重大不利變動。
9 : GS(14)@2019-03-03 12:18:19

16. 風險: 全球經濟衰退以及嚴峻的市場及宏觀經濟狀況、並無與客戶訂立長期協議、主要原材料及產品售價、產品質量問題、轉嫁給我們的客戶、中國的環境法例所規範、依賴可靠及運作正常的機器、水電及其他重要的供應品以及設備的充足、存貨陳舊及滯銷的風險、勞工短缺、勞動成本增加或影響我們勞動力的其他因素、稅收優惠、政府補貼及出售一間聯營公司的收益均為非經常性質、人、信貸風險、工業安全、新型滌綸面料的研發、分包商、擴充產能的計劃、未來未必能有效管理增長及拓展、額外融資、採購新機器的未來資本開支可能會增加我們的折舊開支、涉及並無完全遵守《中華人民共和國票據法》的票據融資交易、保險、競爭高度激烈、中國經濟、匯率
10 : GS(14)@2019-03-03 12:20:26

17. 2002年搞廠,之後持續和他人合併,越搞越大,曾在新三板上市,後除牌轉主板上
18. 先前於全國中小企業股份轉讓系統報價及摘牌
於2016年4月,湖州納尼亞的101,850,000股股份(即當時的全部已發行股本)於全國中小企
業股份轉讓系統上報價(股份代號:837131)。於2017年7月12日,湖州納尼亞之所有股東皆於股
東大會決議自願將湖州納尼亞之股份於全國中小企業股份轉讓系統摘牌(「全國中小企業股份轉讓
系統摘牌」)。有關全國中小企業股份轉讓系統摘牌之理由,請參閱本節下文「尋求在聯交所上市
的理由」一段。全國中小企業股份轉讓系統摘牌由持有湖州納尼亞之股份總數(即101,850,000股
股份)100%且有權就此事項投票之股東批准。於2017年8月3日,監管機構同意於全國中小企業股
份轉讓系統摘牌。於2017年8月7日,湖州納尼亞於全國中小企業股份轉讓系統摘牌,按於全國中
小企業股份轉讓系統摘牌前的最後一個交易日(即2017年7月7日)的收市價每股股份人民幣4.75元
計算,市值約為人民幣483,787,500元。
董事確認,據彼等所深知及所深信,(i)於股份在全國中小企業股份轉讓系統報價之時及直
至全國中小企業股份轉讓系統摘牌期間,湖州納尼亞在所有重大方面一直遵守所有適用中國證券
法律及法規以及全國中小企業股份轉讓系統的規則及法規,且並無受到有關監管機構的任何紀律
處分;及(ii)概無湖州納尼亞之先前摘牌之進一步事項須提請聯交所或股東垂注。
19. 尋求在聯交所上市的理由
董事相信,上市將符合本集團業務發展戰略的利益,並整體上有利於我們及股東,理由如
下:
(1) 全國中小企業股份轉讓系統為中國僅向合資格投資者開放的市場,包括(a)繳足資本
超過人民幣5百萬元的中國公司或合伙企業投資者;(b)最近10個交易日內平均每日金
融資產超過人民幣5百萬元且投資經驗超過兩年的中國自然人;及(c)合資格國內外機
構投資者,如證券公司、資產管理公司、銀行及保險公司。此外,全國中小企業股
份轉讓系統採取做市商、協商轉讓或投資者競爭性轉讓交易機制,而非持續的競價
機制,其極大地限制了投資者的發現及命令執行。全國中小企業股份轉讓系統的性
質及其低交易量或會使得難以(a)識別和確立湖州納尼亞的公平值,以反映令其從競
爭對手中脫穎而出的競爭優勢;(b)以股權或債務方式公開籌集資金,以持續支持我
們的業務增長;及(c)執行股東進行的大量市場出售,以變現價值;
(2) 相比而言,聯交所,作為國際金融市場的領先參與者,可令我們直接進入國際資本
市場,提升我們的融資能力及渠道以及擴大股東基礎。因此,上市將為我們帶來一
個可靠的資本來源來支持我們業務增長;
(3) 上市亦可使本公司能夠制定更具吸引力的股份獎勵計劃,與本集團的業務表現直接
相關,其反過來將有助於我們吸引及激勵所需人才以支持我們的快速增長及不斷提
升經營效率;及
(4) 於聯交所上市將進一步提升我們的業務形象,因而提升我們吸引新客戶、業務夥伴
及策略投資者以及為本集團業務招募、激勵及挽留主要管理層人員的能力。
20. 重組時從本集團剔除的公司
於重組前,湖州納尼亞持有一間中國公司長興恒力小貸約23.34%的股權,該公司主要從事
向中國小型企業提供融資解決方案。
於2018年3月30日,湖州納尼亞與獨立第三方長興交通投資集團有限公司(「長興交通投
資」)訂立股權轉讓協議,據此,長興交通投資同意從湖州納尼亞購買長興恒力小貸約23.34%的
股權(即湖州納尼亞持有長興恒力小貸的全部股權)(「長興恒力小貸出售」)。買賣代價為人民幣
34,950,000元,其根據獨立估值師進行的估值釐定。於完成長興恒力小貸出售後,湖州納尼亞不
再持有長興恒力小貸之任何股權。
由於(1)本集團一直專注於中國的紡織製造及印染,(2)長興恒力小貸的業務與本集團的主營
業務並無關聯,且不大可能與本集團競爭及(3)於往績記錄期及直至最後實際可行日期,本集團
與長興恒力小貸之間並無交易,我們決定於重組時將長興恒力小貸從本集團中剔除。
我們確認,於往績記錄期及直至長興恒力小貸出售日期,長興恒力小貸並無牽涉任何重大
不合規事宜、申索、訴訟或法律程序(不論實際或遭威脅)。
21. 出售於長興農村商業銀行之股份
於往績記錄期,湖州納尼亞於中國一間持牌銀行(即長興農村商業銀行)持有7,565,794股股
份(即股份總數的約1.07%)。
於2018年12月18日,湖州納尼亞及一名獨立第三方(即浙江弘晨印染科技股份有限公司
(「浙江弘晨」))訂立一份買賣協議,據此,浙江弘晨同意自湖州納尼亞購買於長興農村商業銀行
的7,565,794股股份(即股份總數的約1.07%),即湖州納尼亞於長興農村商業銀行持有之所有股份
(「長興農村商業銀行出售」)。買賣代價為人民幣20,000,000元,其乃基於獨立估值師進行之估值
釐定。於完成長興農村商業銀行出售後,湖州納尼亞不再持有長興農村商業銀行之任何股份。
由於(1)本集團一直專注於中國的紡織製造及印染及(2)於往績記錄期及直至最後實際可行日
期,長興農村商業銀行之業務與本集團之主要業務無關聯及不大可能與本集團競爭,故我們決定
出售我們於長興農村商業銀行之全部權益。
11 : GS(14)@2019-03-03 12:26:16

22. 我們擁有強大的研發能力
我們相信,我們強大的研發能力對我們的成功至關重要,並將繼續推動我們業務的
增長。根據弗若斯特沙利文報告,研發能力是於中國紡織業內競爭成功的關鍵因素之一,
因為客戶對設計及功能的要求不斷變化。
我們的實驗室位於湖州生產設施,建築面積逾1,000平方米並配備有先進機器及設
備。舉例而言,我們擁有Tecnorama自動滴液試樣系統,其用於模擬生產過程中的真實車
間生產並促進染料的系統組合。於我們的實驗室,我們能夠生產我們產品之樣品、測試染
色效果及改善我們生產過程之效率。於最後實際可行日期,我們研發團隊包括48名員工。
自湖州生產設施於2003年成立以來,我們已大幅提升我們於我們產品之質地及功能
性、生產技術及加強環保等各個方面的研發能力。於2016年,我們實驗室開發的仿棉蠟染
布及仿絞棕提花布分別獲中國長絲織造協會頒發的中國化纖面料名優精品金獎及中國化纖
面料名優精品獎。憑借我們鞠躬盡瘁的研究團隊的努力,於往績記錄期,我們能向我們客
戶提供不同種類的面料。於最後實際可行日期,我們已註冊四項發明專利(均由我們發明)
及九項實用新型專利。我們亦就若干產品、生產技術及染色方法申請七項實用新型專利。
有關我們專利之詳情,請參閱本招股章程附錄五「知識產權-專利」一段。
為增強我們紡織品的研發能力及增強我們現有生產技術,我們一直與學術機構合作
以研發我們面料產品所用之技術及提升生產效率。自我們的實驗室成立以來,我們已與浙
江理工大學及西安工程大學等多所大學及機構訂立合作協議。已完成及目前正在進行之主
要研究項目包括聯合折疊、滾動及包裝技術、自動化及高度精密染色傳送系統、預染色開
卷同步技術、集成定型機、自動稱料控制系統、全自動廢料回收技術及自動滴液控制系統。
憑借我們的研發成就,於2017年6月,我們的實驗室被浙江省經濟和信息化委員會認
證為浙江省省級工業設計中心。我們已獲委任為將由中華人民共和國工業和訊息化部將發
佈的若干新面料產品(即滌綸燙金面料及純棉仿蠟印花布)之行業技術標準之起草委員會成
員之一。我們亦於2014年10月獲浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、浙江省國家稅務局及
浙江地方稅務局認可為高新技術企業。我們相信我們強大的研發能力及努力已為我們提供
提升生產效率、多樣化產品、滿足客戶的不同要求及減少生產成本等方面的優勢。
23. 我們的生產過程高度自動化並使我們能高效、經濟地生產優質產品
我們生產過程高度自動化。截至2017年12月31日止兩個年度及截至2018年10月31日
止十個月,我們添置機器及設備分別約為人民幣5.5百萬元、人民幣21.5百萬元及人民幣7.6
百萬元。該等機器包括:
(i) Colorservice自動稱料系統及全自動調漿配液系統。該款來自意大利Colorservice
之進口設備能按精確的比例將所有染色入料自動調漿及配液並直接將染漿運輸
至生產線的染色機。
(ii) 智能拉幅定型機。此機器能控制生產過程中的若干變量,包括時間、溫度及速
度及從而產出穩定的質量性能及節約能源。其亦能控制廢氣排放。
(iii) 智能高溫高壓染色機。此機器能降低染色時間同時節約水電耗量。
除安裝先進機器外,我們於湖州生產設施之生產過程由我們研發團隊建立的綜合數
字平台監控。此系統跨越不同管理領域,包括生產計劃、存貨控制、質量控制、銷售、採
購、財務、產品開發、客戶服務及項目管理。通過將我們先進的機器及自動化生產系統與
該中央控制平台連接,其能提升我們的生產效率、產品質量及因此節約本集團經營成本。
我們的董事相信生產能力及質量控制乃相輔相成及對我們於該行業的成功至關重
要。儘管資源及加工之自動化及數字化管理對質量而言十分關鍵,擁有細緻的控制標準及
於各階段(從篩選供應商、檢測及測試來料至製成品的實際生產及檢測)執行適當程序亦為
重中之重。
我們積極將我們的製造過程與政府機構及環境保護機構實施的嚴格標準相匹配。我
們定期更新污水控制設備並引進新的設備。我們開展研究,旨在提升我們管理污水及廢料
的能力。我們亦將我們測試系統與我們數字平台上的網上數據系統相連接,使我們現今能
按規模時間基準監管我們生產過程中產生的污染狀況。
質量控制系統的進一步詳情載於本節「質量控制」一段。此外,我們已通過安全生產
標準化證書、ISO 9001質量管理體系、ISO 14001環境管理體系及OHSAS 18001職業安全
健康管理體系認證。董事相信,我們對產品質量的重視有助於成功獲得客戶對我們產品的
信心,此舉對我們於行業內長期發展至關重要。
24. 擴大我們的產能及升級我們於湖州生產設施的現有機器及設備
於最後實際可行日期,我們的湖州生產設施的建築面積約31,872.4平方米。我們湖州
生產設施之設計產量、實際產量、經轉換實際產量及利用率載列如下:
截至12月31日止年度 截至10月31日止十個月
2016年 2017年 2018年
設計年產能 實際產量
經轉換
實際產量 利用率 設計年產能 實際產量
經轉換
實際產量 利用率 設計年產能 實際產量
經轉換
實際產量 利用率
(百萬米) (百萬米) (百萬米) % (百萬米) (百萬米) (百萬米) % (百萬米) (百萬米) (百萬米) %
織造 13.5 15.4 12.9 95.6 12.9 14.1 12.2 94.6 11.2 12.9 11.1 98.8
印染 99.2 83.4 89.0 89.7 158.9 140.0 150.8 94.9 178.1 175.0 174.7 98.1
25. 為抓住新興業務機會,我們計劃通過以下方式擴大我們的產能:
織造
設計年產能 : 於2017年12月31日 - 約12.9百萬米
截至2020年止 - 約30.0百萬米
擴張計劃 : 於夾浦鎮紅旗村的織造廠房附近建立建築面積約
為6,000平方米的新廠房
翻新現有織造廠房
購置146台新噴水織機,以增強我們的產能及效
率及替換現有機器。新購置的噴水織機將有更高
的產能及效率
購置電力變壓器及污水處理系統以提高環境合規

時間線 : 建立新織造廠房預計將於截至2019年6月30日止
六個月開始及截至2019年12月31日止六個月完成
預計將於2019年6月至2020年6月期間購置機器
投資總額 : 約人民幣46.1百萬元(相當於約53.5百萬港元),
包括建立新織造廠房及翻新現有織造廠房約人
民幣25.0百萬元(相當於約29.0百萬港元),購置
146台新噴水織機約人民幣18.3百萬元(相當於約
21.2百萬港元)及安裝電力變壓器及污水處理系
統約人民幣2.8百萬元(相當於約3.2百萬港元)
印染
設計年產能 : 於2017年12月31日 - 約158.9百萬米
截至2020年止 - 約251.8百萬米
擴張計劃 : 購置兩台新定型機及兩台新印花機
安裝智能控制管理系統
安裝「零排放」污水管理系統
時間線 : 購置定型機及印花機及安裝「零排放」污水管理系
統預計將於截至2019年6月30日止六個月完成
安裝智能控制管理系統預計將於截至2020年6月
30日止六個月完成
投資總額 : 約人民幣16.3百萬元(相當於約18.9百萬港元),
包括用於購置印花機及定型機約人民幣8.4百萬
元(相當於約9.7百萬港元);安裝智能控制管理
系統約人民幣5.9百萬元(相當於約6.8百萬港元)
及安裝「零排放」污水管理系統約人民幣2.0百萬
元(相當於約2.3百萬港元)
26. 於2017年之生產設施及技術升級
我們的生產設施位於中國浙江省湖州市,總建築面積約為31,872.4平方米。湖州生產設施
每天24小時運行,每年運行約330天,每年減去約35天作為公眾假日及進行維護工作。於截至
2017年12月31日止年度,我們織造及印染的設計年產能分別約為12.9百萬米及158.9百萬米。於
往績記錄期及直至最後實際可行日期,除下文所述的技術升級造成的暫時中斷外,我們並未遭遇
任何重大生產中斷的情況。
於2017年1月,由於對我們印染服務需求不斷增加及利潤率增加,我們對我們湖州生產設
施的印染機器及設備進行技術升級。於2017年進行技術升級前,我們的印染服務主要用於於滿足
客戶對我們銷售面料之需求後避免染色機閒置及為本集團產生額外收入。由於向客戶銷售之大多
數面料為印染面料,故彼等之生產通常涉及(i)織造及(ii)印染過程。由於提供印染服務之利潤率
較高及印染產能增加可使本集團於同時承接更多面料生產訂單,自2016年起,我們將通過評估於
技術升級期間對我們生產之潛在影響,開始計劃擴大印染之產能並相應調整2017年的銷售目標及
生產計劃。
我們對技術升級之投資總額約為人民幣30.1百萬元(包括17%的增值稅),包括:
(i) 購置額外機器(主要為染色機及定型機)約人民幣23.5百萬元;
(ii) 擴張及翻新現有印染廠房約人民幣5.5百萬元;
(ii) 購買運輸工具約人民幣0.8百萬元;及
(iii) 購買電子設備約人民幣0.3百萬元。
由於技術升級,我們已購置以下額外印染機:
於以下期間購置之額外單位
每單位概約
代價(包括
增值稅)
概約代價
總額(包括
機器類型 增值稅)
截至2017年
5月31日
止五個月
截至2017年
6月30日止
六個月
截至2017年
12月31日
止年度
(人民幣千元) (人民幣千元)
染色機 0 18 38 190 7,206
定型機 2 6 8 1,524 12,190
自2017年1月1日至2017年12月31日,我們染色機的數量由24台增至62台及我們定型機的數
量由五台增至13台。此外,本集團於同期亦已購置其他機器及設備,金額約為人民幣4.1百萬元
(包括增值稅)。
定型機於我們技術升級中發揮至關重要的作用,因為我們所有印染產品須於生產最後一步
由定型機進行加工。各額外定型機能將我們印染生產設施之設計月產能增加約1.8百萬米。本集
團分別於2017年5月、6月及12月購買2台、4台及2台定型機。因此,我們印染設施之設計月產能
於相應月份的生產中分別增加約3.6百萬、7.2百萬及3.6百萬米。
下表載列於往績記錄期我們湖州生產設施的設計年產能、實際產量、經轉換實際產量及利
用率:
截至12月31日止年度 截至10月31日止十個月
2016年 2017年 2018年
設計年產能 實際產量
經轉換
實際產量 利用率 設計年產能 實際產量
經轉換
實際產量 利用率 設計年產能 實際產量
經轉換
實際產量 利用率
(百萬米) (百萬米) (百萬米) % (百萬米) (百萬米) (百萬米) % (百萬米) (百萬米) (百萬米) %
織造 13.5 15.4 12.9 95.6 12.9 14.1 12.2 94.6 11.2 12.9 11.1 98.8
(附註1) (附註2) (附註3)(附註1及4) (附註2) (附註3) (附註1) (附註2) (附註3)
印染 99.2 83.4 89.0 89.7 158.9 140.0 150.8 94.9 178.1 175.0 174.7 98.1
(附註5) (附註8) (附註6)(附註5及7) (附註8) (附註6)(附註5及7) (附註8) (附註6)
27. 由於技術升級涉及湖州生產設施現有部分的擴大及翻新施工以及其現有機器及設備的更
換╱搬遷,於截至2017年5月31日止五個月,技術升級已部分中斷湖州生產設施之經營並降低其
產能。技術升級已嚴重中斷染色機及定型機的運營,而截至2017年5月31日止五個月被中斷的染
色機及定型機數量如下:
截至2017年5月31日止五個月
機器類型 1月 2月 3月 4月 5月
染色機 12 12 18 18 12
定型機 2 2 4 4 2
因此,於相應月份,印染設施於生產中之設計月產能已降低約3.6百萬、3.6百萬、7.2百
萬、7.2百萬及3.6百萬米。
於技術升級期間,本集團已出售部分機器,包括但不限於兩台印花機及一台定型機,此乃
由於該等機器過舊且產能低下。
於2017年6月前後,當已購置六台額外定型機後,技術升級已部分完成及湖州生產設施之
經營已部分恢復。技術升級整體上使本集團的印染生產設施之設計年產能由截至2016年12月31日
止年度的約99.2百萬米增至截至2017年12月31日止年度的約158.9百萬米。
憑藉本集團自2016年起發展印染服務的籌備工作以及口碑及轉介,再加上浙江省2017年本
行業的印染服務短缺,故本集團完成技術升級後,印染機器得保持到充分利用。
於2017年完成技術升級後,(i)截至2017年12月31日止七個月;及(ii)截至2018年10月31日止
十個月分別有(i)86名及(ii)92名新印染客戶。所有該等新客戶均為中國私營公司,而其中142家、
26家及10家位於浙江省、江蘇省及中國其他省份。自2016年起,本集團通過銷售團隊的推廣、參
加交易會以及展覽及介紹會結識了該等新客戶。鑒於強勁的需求及高利用率,於截至2017年12月
31日止年度及截至2018年10月31日止十個月,我們印染服務部門之銷售及溢利亦有所增加。
28. 機器及設備
我們的湖州生產設施配備各種機器及設備,以滿足生產流程的不同環節。於2018年10月31
日,我們於湖州生產設施擁有超過800台機器及設備。
下表載列於2018年10月31日我們主要生產機器及設備的主要功能及加權平均剩餘使用壽
命:
機器 主要功能 原始地 台數
概約預計
平均壽命
概約預計
平均剩餘
使用壽命
(年) (年)
實驗室
Tecnorama自動滴液
試樣系統
車間生產模擬 意大利 1 10 6
實驗室
Colorservice自動稱料
系統及全自動調漿
配液系統
按精確的比例校准
染色輸入值
意大利 1 10 6
織造
加彈機 拉伸化纖絲 中國 6 10 7.7
噴水織機 織造 中國 146 10 6.5
印染
定型機 穩定染色產品 中國 15 10 6.8
染色機 染色 中國 74 10 5.3
印花機 印花款式 中國 1 10 2
脫水機 干燥 中國 25 10 5.6
開幅機 開卷 中國 14 10 5.2
附註:該等機器及設備之實際使用壽命可能因定期維修等原因而有別於預計。
我們定期對主要生產機器進行日常維護。根據折舊賬目,我們的若干主要生產機器已達到
或即將達到彼等預期使用年期。然而,我們將通過定期維修及維護繼續使用該等機器。只要該等
機器仍然正常運行,則無需立即更換。於往績記錄期及直至最後實際可行日期,除於2017年技術
升級造成的暫時中斷外,我們的業務營運並無因機器或設備故障而出現重大中斷。有關於2017年
技術升級之進一步詳情,請參閱本節「於2017年之生產設施及技術升級」一段。
我們機器及設備之預計使用年期為五至十年。於2018年10月31日,我們大部分主要生產機
器及設備已超過五年。除本招股章程「未來計劃及所得款項用途—未來計劃」一節所提及的以具有
較高織造能力之新型號噴水織機替換146台現有噴水織機之未來計劃外,本集團並不打算替換其
他機器及設備。本集團將考慮於必要時用我們經營所得之內部資源替換老化機器。
29. 營銷及推廣
我們定期參加不同國家的多項展覽。於往績記錄期,我們參加各種展覽會及交易會,包括
於中國舉行的上海面料展、於阿根廷舉辦的阿根廷國際紗線、紡織品展覽會以及於墨西哥舉辦
的墨西哥國際紡織面輔料展。於往績記錄期,我們參加交易會及展覽會的費用分別約為人民幣
179,000元、人民幣343,000元及人民幣190,000元。該等展覽會為我們展示最新開發的原型、探索
新商機及有效擴展客戶群提供良好平台。此外,我們通過在線社交平台推廣我們的產品及探索新
業務。
30. 客戶及供應商重疊
於往績記錄期,我們的19名客戶同時為我們的供應商。彼等皆主要從事紡織製造。由於紡
織製造涉及多種程序及相應機器可能不同,紡織製造商間的相互交易於該行業中實屬常見。於往
績記錄期,我們須從重疊客戶及供應商採購坯布,從而滿足需求。另一方面,鑒於彼等並無擁有
必要的機器及設備,我們向彼等大多數提供加工服務,例如染色、變形及拉伸變形。我們亦向重
疊客戶及供應商提供化纖絲。因此,與重疊客戶及供應商間交易之貨物截然不同。截至2017年12
月31日止兩個年度及截至2018年10月31日止十個月,我們從重疊客戶及供應商所得的收益分別約
為人民幣2.8百萬元、人民幣2.4百萬元及人民幣2.2百萬元。截至2018年10月31日止十個月,我們
亦從其中一名重疊客戶及供應商得到其他收入約為人民幣0.3百萬元。截至2017年12月31日止兩
個年度及截至2018年10月31日止十個月,從重疊客戶及供應商採購之款項分別約為人民幣9.0百
萬元、人民幣6.7百萬元及人民幣3.5百萬元。
董事確認,我們銷售予或從該等訂約方購買的主要條款分開進行磋商。因此,有關銷售及
購買既不相互關聯,亦不互為條件。與重疊客戶及供應商的交易條款類似於與我們的其他客戶及
供應商的交易條款,而董事認為該等交易乃按一般商業條款進行。
31. 採購
於往績記錄期,本集團的貨品及服務供應商主要包括(i)原材料及輔助材料供應商;(ii)滾
花、壓延、塗層及其他生產工序的分包商;及(iii)運輸服務供應商。
我們製造及銷售面料之主要原材料為坯布及化纖絲。就我們提供印染服務而言,主要原材
料為面料染料及其他添加劑。於往績記錄期,我們生產過程中使用的部分坯布均在湖州生產設施
通過織造化纖絲製造。對於剩餘坯布及其他原材料,如化纖絲、染料和添加劑,我們主要向中國
的國內生產商採購。我們一般不會與原材料供應商訂立任何長期供應協議。因此,我們可自由向
多個供應商採購原材料。於往績記錄期,我們並未曾遭遇任何採購困難或因原材料短缺而導致生
產中斷。
32. 我們並無與我們的供應商訂立長期協議。我們通常採用一次性採購訂單進行採購。我們實
際訂單的條款載於我們向彼等下達的採購訂單,其中包括所需材料、數量、價格及交付時間等條
款。除長興偉文紡織有限公司、浙江盛邦化纖有限公司及長興新城環保有限公司授予我們30天的
信貸期外,截至2016年及2017年12月31日止兩個年度及截至2018年10月31日止十個月,我們的
五大供應商通常要求我們提前支付採購額。我們的其他供應商一般授予我們的信貸期介乎30天至
90天。
33. 僱員
於2016年及2017年12月31日、2018年10月31日及最後實際可行日期,我們分別有219名、
332名、395名及393名僱員。下表列示於最後實際可行日期按職能劃分的員工明細:
職能 僱員數目
生產 304
研發 49
會計及財務 8
行政及管理 23
銷售及採購 9
總計 393
34. 下表載列於所示年度╱期間本集團購買╱借入、轉讓予第三方及本集團以現金結算之銀行
承兌票據之明細:
本集團購買╱
借入之銀行承兌
票據之概約金額
轉讓予第三方之
銀行承兌票據之
概約金額
本集團以現金
結算之銀行承兌
票據之概約金額
(人民幣千元) (人民幣千元) (人民幣千元)
截至2016年12月31日止年度 29,981.7 30,329.6 (348.0)
自2017年1月1日至2017年5月1日期間 14,819.8 100.0 14,719.8
12 : GS(14)@2019-03-03 12:29:04

35. 梁家鈿:8269、264、1380、2011、2078
36. 余仲良:834
37. 陳漢雲:279、8139
13 : GS(14)@2019-03-03 12:31:02

38. 德勤
39. 2017年盈利增185%,至1,830萬,2018年首10月增80%,至2,300萬,重債
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=351130

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019