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國貨精品發展的黃金期及帶來的投資機會 三朝元老

來源: http://xueqiu.com/6675763144/36492949
可能是做為60後的歷史情節，筆者多年來一直關注國貨的發展，尤其是最近一年來，更是加大了關注研究與使用國貨的力度，並在朋友圈建立了國貨精品聊天組，倡導朋友們一起關注研究使用國貨精品及其提供這些精品產品和服務的滬深港上市公司。在整個過程中，體會頗多。先給出結論，就是國貨精品的發展正進入一個全新歷史發展機遇，將迎來黃金發展時期，從現在開始，投資於真正生產出精品國貨（包括服務）的上市公司將獲得巨大的投資收益。下面本著主客觀相統一的原則，闡述其中的原因與邏輯。

首先從主觀方面來看，經過改革開放30年多年的發展，中國已經成為全球第二大經濟體，並在個別細分方面開始挑戰美國的霸主地位（如電商領域）；國民從心態上來講，國家與民族的認同感和自豪感都發生了積極而顯著的變化；同時，隨著以華為及BAT為代表的中國企業成為讓國民驕傲的全球領先企業，國民對中國企業及國貨的認知、認可和接受程度越來越高。可以說，國民的主流心態，已經從改革開放初期的盲目崇洋媚外，到崇拜與大量採購國外名牌商品，進入到理性消費國外精品，並廣泛認可接受國貨精品的新階段。從全球來看，隨著中國國家形象的提升及國貨本身質量的提升，國外對中國商品尤其是中國優勢品牌企業的國貨精品的認可程度也在逐步提升，昨天聽到新聞講，韓國的「海淘一族」已經將中國貨（電子產品為主）做為僅次於美國的第二大採購市場（超越日本），這也是一個非常積極的信號。
當然，在客觀方面，國貨精品的質量和用戶體驗確實得到大幅度的提升，有些甚至進入全球精品的行列。比如，如去年幾乎與蘋果iPhone6同步推出的高端Mate7手機，推出至今一直近乎脫銷，甚至達到一機難求的地步。筆者近兩年一直在用華為手機，從D1，到Mate1，到現在的Mate7。筆者的Mate7是在官網頭幾天搶到的。我的一個好友至今在官網也沒搶到，正在託人從香港買了帶回來。我一個堂弟則是在門店以加價1000多買到的。而我在深圳某券商高管朋友則是利用華為高層的關係買到的。真可謂，為求得這一國貨精品手機各顯神通。筆者認為，CPU等核心部件均為國產的華為Mate7手機受到如此追捧與熱銷，很可能是一個國貨發展的一個重要里程碑事件，標誌者國貨在電子消費品領域進入全球領先行列，並將極大的推動國民對國貨的熱情和自豪感，進而對其它國貨精品的推廣都將具有積極意義。
就投資來講，滬深上市公司也有一些優秀公司也生產了不少的國貨精品，僅消費品方面就有茅台酒、青島啤酒、云南白藥牙膏、魯泰300支襯衫等等，相信隨著公司創新能力和管理水平的不斷提升，這些領先上市公司將不斷推出越來越多的國貨精品，受到國人的青睞，並走向世界。這些公司的收入和利潤也將不斷健康、穩定增長，從而帶給投資者豐厚的回報。

另外，國家政策對國貨的支持也將對國貨的發展也將起到促進作用，尤其是關係到國家安全與重要國計民生的行業和領域。這方面的政策，對相關上市公司的市場拓展、業績提升具有積極意義，對於投資這些上市公司的投資者也將受益。但僅就民用或消費品來講，筆者認為開放、公平的全球化競爭，才是促進國貨精品發展的有利環境。
本著這個邏輯與思路，筆者在雪球組合裡創建了包含各行業20家上市公司的一個$國貨精品候選組合(ZH005905)$ ，關注、研究分析這些上市公司及其精品。自去年11月19日創建至今，打敗超過92%以上的組合，取得了近17%的收益。當然，我們關注的不是幾個月的短期收益，創建組合的目的是使投資更有邏輯、更有道理，從而更具確定性、穩定性、持續性。歡迎有興趣的朋友關注，通過一起研究、討論、分析及親身使用國貨精品，進而投資相關的上市公司或組合，獲得國貨精品發展黃金期帶來的長期、穩定、超額回報。並對於弘揚國貨，提升國貨精品水平，起到積極作用
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