一個小散的2015行業機會認識 吹角連營
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所謂好行業好公司好價格，為了能對市場板塊有個整體認識，自己這兩天把申萬84個二級行業過了一遍，從一個小散和非專業人士的角度，篩選出自己認為在2015年需要重點關註的行業和概念板塊，並作簡要說明。數量還是有點多，有些板塊在去年也已經熱炒過了。這些板塊自己多數都只停留在膚淺的表明認識上，這些認識也很有可能是存在偏差和錯誤的，整體來看甚至頗有大而不當之嫌。但我想，無論對錯，先給自己圈個範圍，再逐步深挖，選擇標的，期望今年能有一個好收成。
一、大金融產業按世界政治經濟發展的歷史和現狀來看，真正的強國必需建立本國強大的金融市場，才能支撐該國在國際社會長期保持大國地位。所謂強大的金融市場，必需具備的要素是國際化、大容量，產品豐富，交易規則與國際接軌，監管健全。建立強大的國際化金融市場是我國政治經濟形勢發展的必然要求。而當前我國作為核心戰略推進的人民幣國際化，推動人民幣作為國際結算貨幣，也迫切需要建立本國強大的金融市場與之匹配，為之服務。
從國內經濟發展的形勢和趨勢來看，在新常態下，調整經濟結構，釋放舊產能，支持新產業，保持經濟適當的增長速度，是政府長期的中心工作。在開展中心工作的同時，經濟制度改革是我國經濟發展到當前階段後需要破解的重要課題。經濟制度改革的一項核心內容，就是逐步實行國有企業的資產證券化。此外，政府需要引導金融市場更好地為企業融資服務，支持企業創新，引導民間資本和社會沈澱資金按市場效率更好地進行配置。這種形勢，迫切需要對我國的金融市場進行重大革新，促進其更加開放。
按2014年政府的各項舉措來看，政府已將做強做大“大金融市場”作為一項戰略工作來推進，國務院和一行三會所推出的各項金融改革措施都是為這個戰略方向服務，如滬港通、IPO擴容、新三板、註冊制等，也包括推出股票期權、T+0、放寬券商準入、期貨公司IPO等等。
建立強大的金融市場，不會一蹴而就，當然，目前的形勢也時不我待。從2015年到2016年，這兩年我國的金融產業會是大發展、大跨越時期，也應該是投資該產業的最好時機。
1、證券
金融市場國際化和擴圍將對其帶來深遠影響，也是國企資產證券化實施過程中的主力軍，同時也是牛市的確定受益者。
2、保險
業務模式本來就坐地收錢，牛市中其資本投資收益巨大，還有公務員養老改革等長期利好。
3、銀行
業務多元化將促進銀行盈利模式改變，而央行的貨幣寬松政策也對其構成利好。
4、互聯網金融
這里的互聯網金融不是簡單的為證券交易服務的業務，它應該包括通過互聯網形式開展的各種金融服務，有利於匯聚民間資本為創新企業、小微企業服務，如P2P、眾籌等，是政府扶植的方向。傳言平安要把陸金所分拆出來上市也是因為其看好互聯網金融的發展。具有多金融牌照的企業進行業務整合布局將是看點。
5、創投
放寬新三板，推進註冊制，都長期利好創投。
二、產能輸出
產能輸出是國家大戰略，既是為經濟服務，也是為政治服務。一帶一路、高鐵出口、核電建設出口、水電建設出口等都是產能輸出的具體形式。尤其一帶一路和高鐵出口，可有力連接東亞、中亞、東歐、西歐，形成新的經濟版圖，高鐵出口及建設也可對所在國的經濟和政治產生深遠影響。
1、機械設備出口
政府明確大力支持，重點在高端機械裝備出口。
2、高鐵裝備和建設
高鐵機車、通訊等，以及鐵路建設工程。
3、一帶一路
絲綢之路經濟帶上的建設工程項目，利好具有國際工程建設實施能力的企業。海上絲綢之路建設涉及海洋工程建設、港口等。
4、其他
在產能輸出過程中，連帶其他周期性基礎工業會有一定機會，包括建築材料、鋼鐵、有色等，但在經濟形勢整體向下時，短期難有起色。
三、國企改革和資產證券化經濟體制改革的一項主要內容就是實施國企的資產證券化，這是本屆政府在外交政策和反腐形勢既定後的重頭戲，將在2015年拉開大幕。
1、電力行業改革
改革方案或已出臺，涉及水電、火電、電網、電氣設備制造等企業。
2、地方政府的國企改革
主要方向可以關註經濟發達的東部和沿海省份。內陸落後省份改革的包袱小，可以擇機關註。
3、軍工改制
2013年已經開始，已有重組不成的先例，需要密切觀察。
4、其他行業
保持關註。
四、京津冀開發和長江經濟帶1、京津冀開發是一項戰略工程，已經醞釀一年，2015年將破題。
2、長江經濟帶和內陸自貿區可以結合起來進行選擇參考，在2015年或許會有新進展。
五、工業與消費升級智能工業、智能社會、智能生活，似乎將來什麽都講智能化，這是社會需求在一定水平接近飽和後，經濟發展的突破口和增長點，代表了人類社會進步發展的新方向。
1、智能工業
工業4.0和機器人等，將使未來的工業生產模式發生巨變。
2、智能家居
雷軍為小米描述的未來藍圖就是智能家居，所有家電互聯。小米和美的合作是雷軍設想邁出的第一步。
3、智能穿戴
這個概念已經火了一兩年，期待有新的進步。
4、智能醫療
這在短期內難以實現，但也許是將來的方向。
5、物聯網
以上的智能化，都將依靠物聯網來實現，這將會是持續的一個大方向。
六、新能源能源是經濟命脈，新能源開發是國家戰略。在石油暴跌下，新能源的發展速度會受一定影響，但長遠來看，新能源、清潔能源一定是政府支持的重點方向。
1、核電核能
政府已經明確支持的長期重點方向。
2、水電
屬傳統能源中的清潔能源，從結構上看，國家會支持水電，限制火電。
3、節能設備
節能環保設備，低碳經濟等。
七、新材料新材料是各國高端制造和尖端工業爭奪的重點。
1、金屬新材
需要進一步挖掘。
2、化工新材
需要進一步挖掘，當前的石墨烯技術還處於早期的探索階段，離應用尚早。
3、3D打印
3D打印需要突破的一項重要課題就是打印材料。
八、汽車汽車工業通過這些年的快速發展基本飽和，但汽車作為人類最重要、使用最頻繁的交通工具，如何使得汽車更加清潔、安全、舒適等都是需要不斷創新的課題。只要有新的概念推出，就將刺激汽車更新換代的新需求。
1、新能源汽車
油價下跌對其發展勢頭有一定影響，但長期一定是政府支持的方向。
2、鋰電池
新能源汽車的關鍵技術。
3、汽車電子
需要進一步挖掘。
4、車聯網
車網互聯是一個巨大的市場，已經有一些企業在前期投入並培育市場，相信在形成規模後將獲得爆發性增長。
九、通訊與信息化技術1、北鬥產業
地理信息產業還有巨大的空間，北鬥民用替代GPS將是政府支持的方向。
2、通訊設備與4G
已經火熱了一兩年，需要進一步挖掘。
3、信息安全技術和IOE替代
政府支持，可以進一步挖掘。
4、大數據和雲計算
將來的大方向，需要進一步挖掘。
十、其他1、文化傳媒
文化振興是建立大國強國軟實力的重要內容，是政府支持的重點方向。
2、生物免疫
概念已經火了一兩年，需要觀察和進一步挖掘。
3、水利建設
這兩年政府會加大投入，重點建設。
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