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美國大選 敏感股逐隻睇 文若

來源: http://hkcitizensmedia.com/2016/11/02/%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%a4%a7%e9%81%b8-%e6%95%8f%e6%84%9f%e8%82%a1%e9%80%90%e9%9a%bb%e7%9d%87/

美國總統大選在即,股市、匯市、商品期貨市場都受到大選之牽扯。根據目前民調,以及不少政治分析,民主黨Hillary Clinton較大機會在大選勝出。假如Clinton勝出,中短期有助延續現時Obama政府的經濟政策和方針,有利美元、股市走強。

近日金價上升,反映資金避險情緒上漲,尤其是近期共和黨Donald Trump的民調支持度上升,與Clinton的支持度相差甚少。市場忡憬商品價格回復強勢,金股如紫金礦業(2899)、招金礦業(1818)、中國黃金國際(2099)近日回勇急升,某程度亦反映這個預期。即使民主共和兩黨最終誰人順利當選,不少分析都認為金價亦會上升。當然,假如Trump爆冷勝出,更會刺激資金避險潮,金價有更大的上升空間。

以現時機會,當然Clinton當選機會較高。Clinton當選,美元走強,日圓、人民幣等貨幣匯價走勢將會偏弱。利豐(494)半年業績當中,61%的營業額來自美國市場,美國消費信心因經濟環境與總統大選種種不穩定因素而薄弱,影響公司在美國市場的表現。Clinton當選,有助消費者信心穩定,利豐的營業表現亦會因而改善,一改連年衰退的趨勢。另外,美元走高,也令利豐採購成本降低,有助改善毛利率。利豐股價近年走勢疲弱,今年年頭由5元水平,一度跌至3.3元的13年新低。假如美國政治環境趨向穩定,有助利豐股價重拾升軌。同樣地,偉易達(303)亦會因美國消費信心轉強而受惠。

當然,最終Trump當選的話,大家就應該購入油股、金股這些商品股。當然,Trump最終當選,對美國及世界經濟都產生不明朗影響,屆時國際銀行股、金融股將會更易受政策影響。大家也應該關註大選結果,並應該盡早作出相應的投資部署。

文若

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趣blogblog:一隻睇升兩成的股票

1 : GS(14)@2017-11-05 17:36:58

兩周前在IG(http://www.instagram.com/stockwing1)推介加碼買入惠理(806),目標價睇10元,較現價高22%,今日補回原因。恒指今年迄今累升30%,惠理股價同期升幅為34%,升幅僅好過恒指,某程度受到今年5月海航洽購惠理大股東謝清海葉維義持股、遲遲未有消息有關。消息層面未明朗,但單睇今年基金表現,今年底料可收取可觀表現費,惠理收入主要靠兩部份(見表),管理費及表現費。管理資產越多,每年收到的管理費(約1.25%)越多,這是基金最穩定的收入。2015年中惠理資產管理規模激增逾三成,至156億美元,當年管理費亦飆升五成,至超過11億元。今年資產規模持續回升至2015年高位,截至9月底止已達165億美元,估計全年管理費可媲美甚至超越2015年盛況。



惠理年度純利多寡,取決於表現費,而非管理費。惠理旗艦價值基金,表現費為15%。表現費是按表現年度或贖回單位時,單位資產淨值(NAV)的增幅以「新高價」計算。2015年中,價值基金NAV創新高340.88美元,截至十月底,NAV已升見362.84美元新高,今年收取表現費沒懸念,除非尚餘兩個月大冧市,否則今年表現費可望達到2014年逾6億港元水平。惠理上市迄今,最佳年度盈利是2014年,當年賺8億,每股盈利為0.454元,今年有表現費落袋,料可挑戰年度新高。旗艦價值基金今年首十個月累升42%,同期恒指升30%。最重倉股票是阿里巴巴(佔9.4%),年內已升逾倍。十大持倉包括內地股王茅台,今年藍籌第二勁的瑞聲(2018),及近月急升的平保(2318)及合景(1813)。彭博資訊顯示,該基金跑贏94%同業。惠理及港交所(388)屬孖寶兄寶,2015年大時代,惠理四個交易日內,由7.78元,飆升63%至12.7元,同期港交所亦4日間,由196元飆升至297元,累升51%。港股前日以千一億成交反彈348點,下周新股閱文(772)上市,或將氣氛掀起另一高潮,港交所突破並企穩230元之日,亦是惠理乘風起航之時。大摩兩周前重新將惠理納入研究名單內,目標價9.4元。806基本面因素已具反彈誘因,目前只欠大市熾熱氣氛助燃。股榮
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