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迪凱生態12億中票實質性違約,計劃2個月內兌付

進入2018年以來,信用違約事件相繼曝出。5月7日,第一財經記者獨家從基金和銀行處獲悉,凱迪生態環境科技股份有限公司(000939,下稱“凱迪生態”)的中票“11凱迪MTN1”實質性違約,規模為12億元人民幣。

記者從機構處獨家獲得的凱迪生態出具的未對外公示書面文件顯示:“截至2018年5月7日終,我公司通過多途徑努力籌措本期債券本息兌付資金,但仍未能按照約定籌措足額償付資金,已經構成實質性違約,該事情嚴重損害了債券持有人利益,在公開市場造成不良影響。在此,公司向‘11凱迪MTN1’持有人致歉。”

就後續兌付安排,凱迪生態表示,公司將通過多途徑努力籌措償付資金,盡快兌付“11凱迪MTN1”本金以及利息,計劃將於2個月內兌付全部本息。

“照理說,中票到期日是今年5月5日,償付資金應該在5月7日下午5點前到賬,但資金始終沒到。銀行做委外的相關人員今天不斷地問詢償付情況。”某持有凱迪生態中票的機構人員對記者表示。

“11凱迪MTN1”發行截止日期為2011年5月3日,到期日為2018年5月5日,當時發行票面利率為6.27%。凱迪生態註冊在武漢,以生物質發電為主營業務,是一家兼顧風電、水電的清潔能源平臺型公司,從2010年以來公司的主體評級穩定地維持在AA,凱迪生態1993年在深圳主板掛牌,法定代表人李林芝,無實際控制人。

記者同時獲悉,此前在凱迪生態某次內部會議上透露出,凱迪生態面臨230億元債務,分別是銀行固貸32%、融資租賃17%、發債14%、信托非標17%、基金(5年以上)13%、ABS 6%;待償付債券34億元,5月到期6.58億元,9月到期8億元,11月到期11.8億元,12月到期6億元。

3月31日,凱迪生態發布《2017年度業績預告》,稱公司擬對部分資產進行資產減值,由此將導致公司2017年歸母凈利潤虧損13億元至16億元。中誠信國際日前發布公告,將凱迪生態環境科技股份有限公司主體及相關債項信用等級列入可能降級的觀察名單。

中誠信國際認為,目前公司負債率已超過65%,本次較大規模的資產減值將削弱公司資本實力,擡升公司財務杠桿。同時關註到深交所已就公司2017年財務會計報告審計工作進展、2017年業績預告披露、公司債券還本付息、董事會秘書離職事項以及公司重組進展等問題進行問詢。中誠信國際還註意到,2018年,公司有多筆債務融資工具到期,合計規模達32.37億元,公司面臨很大的債券到期償付壓力。

進入2018年以來,川煤炭PPN、大連機床MTN、丹東港PPN、中城建MTN、億陽集團企業債、神霧環保公司債相繼曝出信用違約事件,上周盾安集團曝出流動性緊張,將影響其貸款和債券的償付能力。

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