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蘋果股價創新高:產業鏈概念股誰是你的小蘋果?

來源: http://www.guuzhang.com/portal.php?mod=view&aid=1467

蘋果股價創新高:產業鏈概念股誰是你的小蘋果?


導讀:蘋果股價春節繼續大漲,站上140美金,引發蘋果產業鏈相關概念股翩翩起舞,投資機會上,誰會是你的小蘋果?

春節前我們重點提示五大主線配置,硬件行情即將到來:蘋果產業鏈、新能源車上遊產業鏈、中電子集團公司、軍工電子產業鏈、半導體優質公司,龍頭表現優秀,金龍機電、正海磁材、振華科技、晶方科技、上海新陽等成為板塊龍頭,春節期間蘋果股價再創新高,站上130美金,傳言蘋果切入電動車領域,一季度蘋果產業鏈龍頭公司業績高增長,繼續關註牛市背景下的硬件確定性機會。繼續關註中國電子集團戰略平臺機會,繼14年中電科之後,CEC平臺公司將迎來大年,繼續關註振華科技等平臺型公司;蘋果電動車團隊建設陸續曝光,大力布局電動車領域,繼續關註相關產業鏈,欣旺達、正海磁材、法拉電子等持續受益。

蘋果股價再創創新高,關註硬件行情的確定性機會

蘋果股價春節繼續大漲,站上140美金,蘋果三大優勢15年將繼續強化向上優勢:

    其一,由健康和支付閉環服務平臺形成的粘性;

    其二,智能手機以外的全方位布局形成蠕蟲戰略和產品線聯盟;

    其三,在智能手機本身更前瞻的技術創新。

四季度銷量超預期後,高峰期持續至一季度底,a股蘋果鏈上市公司預期能在Q1~Q2維持50%~100%的高增長,目前估值普遍在20~25倍,在當前牛市環境下,硬件行業有望在上半年迎來新的爆發。

蘋果產業鏈受春節因素影響較小,相關供應鏈產能持續緊張。蘋果去年四季度iphone銷量7450萬臺,從數字上來看蘋果的出貨量年增長率達到了46%,推出的兩款大屏iPhone都受到了消費者的好評和青睞,市場占比為19.85%,已經基本接近三星。從大屏手機和iphone 6的持續熱燒情緒下,15Q1高出貨量將會持續。

我們最新跟蹤下來:

    1,供應鏈一月份仍然滿產,預計一月出貨量2200萬臺;

    2,金龍機電、欣旺達等核心供應商份額提升、一季度業績彈性大,而歌爾聲學、立訊精密等白馬成長也將充分受益;

    3,系列新產品醞釀,12.9寸ipad pro是蘋果15年重點產品,在可穿戴領域除了手表還將有一系列布局,此外,還有兩個驚喜!

繼續堅定推薦蘋果產業鏈,推薦組合:歌爾聲學、欣旺達、金龍機電、利達光電、立訊精密、大族激光、環旭電子、德賽電池、華工科技。

蘋果加大電動車團隊建設、繼續推薦新能源產業鏈。

蘋果傳言切入電動車及無人汽車領域,互聯網的本質在於用戶時間的爭奪,微信取代其他社交關在在於用戶時間的占據,行車時間成為巨頭下一個爭奪的焦點;從宏觀來看,烏克蘭形勢好轉,國際油價下跌悲觀預期漸消,迎來反彈;從行業來看,電動車銷量環比大幅增長,後續國家政策預期陸續陸地,建議關註新能源產業鏈。

首推欣旺達:高增長低估值,連續三年高增長,新能源動力類電池布局完善,上遊動力類電池及電機,“行之有道”汽車租賃商業模式打開下遊出海口,公司新能源業務將超市場預期,迎來戴維斯雙擊;

關註新能源磁材及電機正海磁材,超級電容行業法拉電子、江海股份、銅峰電子。

(來自安信電子團隊)


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